【正文】 第 26 頁 17) 請領(lǐng)金額 18) 實(shí)發(fā)數(shù)量 19) 實(shí)發(fā)金額 庫 存管理 物資明細(xì)帳 每做一筆入庫、出庫都要進(jìn)入物資明細(xì)登記，每月月末對(duì)物資明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。經(jīng)商議，建議三個(gè)采購科、財(cái)務(wù)科、倉庫、質(zhì)價(jià)科，集中開一個(gè)調(diào)研會(huì)進(jìn)行庫存管理業(yè)務(wù)的詳細(xì)調(diào)研工作。 與物資管理相關(guān)的部門，如企管處、法律事務(wù)部等部室以及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)是否也都使用這套系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上的審批（主要是計(jì)劃、合同和招標(biāo)等審批表）。 以上工作內(nèi)容要在四月底之前完成，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果形成書面材料請中心領(lǐng)導(dǎo)閱示。 通過走訪、座談、書面等方式對(duì)財(cái)務(wù)科長 、管理科長、質(zhì)價(jià)科長、各采購科室科長、倉庫主任再進(jìn)行一次調(diào)研。 物資銷售單、物 資驗(yàn)收單等是否可以采用電子印章并電子存檔？ 目前缺少對(duì)物資經(jīng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研。 庫存 信息 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 27 頁 庫存信息記錄入庫時(shí)間 ，區(qū)分出實(shí)際庫存與帳面庫存。 直達(dá)到貨 基層單位填寫直達(dá)到貨驗(yàn)收記錄，物資經(jīng)銷中心根據(jù) 驗(yàn)收記錄，生成物資驗(yàn)收單、物資內(nèi)部銷售清單 出 庫 管理 物資 （ 內(nèi)部 ） 銷售清單 基層單位領(lǐng)料時(shí)， 首先填寫《物資出庫申請單》，物 資經(jīng)銷中心 計(jì)劃員 根據(jù)庫存情況 填寫《物資內(nèi)部銷售清單》， 打印物資《交款憑證》，基層單位 到 物資經(jīng)銷中心 財(cái)務(wù)交款，財(cái)務(wù)確認(rèn)已經(jīng)交款后， 打印《提貨憑證》 到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員進(jìn)行記帳。 物資驗(yàn)收 單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號(hào) 2) 供貨單位 3) 合同編號(hào) 4) 發(fā)貨日期 5) 發(fā)貨件數(shù) 6) 運(yùn)單號(hào) 7) 車號(hào) 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 22 頁 8) 管理費(fèi) 9) 運(yùn)雜費(fèi) 10) 發(fā)票號(hào) 11) 單位主管 12) 保管員 13) 審核人 14) 提運(yùn)人 15) 財(cái)務(wù)人員 16) 制單人 物資驗(yàn)收單明細(xì)內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號(hào) 2) 物資編碼 3) 物資名稱 4) 型號(hào)規(guī)格 5) 計(jì)量單位 6) 應(yīng)發(fā)數(shù)量 7) 實(shí)驗(yàn)數(shù)量 8) 計(jì)劃單價(jià) 9) 計(jì)劃金額 10) 實(shí)際單價(jià) 11) 實(shí)際金額 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 23 頁 物資估價(jià)入庫 月末貨物發(fā)票未到，計(jì)劃員填寫《物資估價(jià)入庫單》，到倉庫保管員進(jìn)行記帳，物資形成明細(xì)帳庫存，然后到財(cái)務(wù)掛帳。 質(zhì)價(jià)科、管理科、企管處、技術(shù)主管單位審批通過后，倉庫保管員進(jìn)行驗(yàn)收、鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 20 頁 記帳，填寫實(shí)際到貨情況，形成實(shí)際庫存。 入庫憑證 月末倉庫需要將已經(jīng)記帳的物資驗(yàn)收單報(bào)給財(cái)務(wù)，形成入庫憑證。并對(duì) 計(jì)劃員或 供應(yīng)商歷次修改價(jià)格進(jìn)行詳細(xì)記錄。 合同管理的報(bào)表及存在的問題： 《合同文本》 模板？ 《合同審批表》 《物資采購審批表》 《重大合同審批表》 《合同臺(tái)帳》 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 18 頁 《合同統(tǒng)計(jì)表 》（按個(gè)人統(tǒng)計(jì)、按合同簽訂性質(zhì)統(tǒng)計(jì)） 是否簽訂合同時(shí)必須有計(jì)劃？是否存在一筆計(jì)劃由多個(gè)供應(yīng)商共同提供？是否存在一筆計(jì)劃招標(biāo)時(shí)，還剩余一些不進(jìn)行招標(biāo)？ 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商注冊 由計(jì)劃員負(fù)責(zé)錄入供應(yīng)商的基本信息， 如廠商名稱、所在地區(qū)、詳細(xì)地址、聯(lián)系電話、開戶行、營業(yè)執(zhí)照等信息。 重大合同審批表 內(nèi)容： 1) QDHTDW 簽訂合同單位 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 16 頁 2) QDHTJBR 簽訂合同經(jīng)辦人 3) LXDH 聯(lián) 系電話 4) NQDHTMC 擬簽合同名稱 5) HTBH 合同編號(hào) 6) NQDHTJE 擬簽合同標(biāo)的額 7) HTLB 合同類別 8) DFDWMC 對(duì)方單位名稱 9) DFJBR 對(duì)方經(jīng)辦人 10) DFQYXZ 對(duì)方企業(yè)性質(zhì) 11) YYZZH 營業(yè)執(zhí)照號(hào) 12) ZCZJ 注冊資金 13) SSR 送審人 14) CWBM 財(cái)務(wù)部門 15) XGBM 相關(guān)部門 16) FLSWB 法律事務(wù)部門 17) FGLD 分管領(lǐng)導(dǎo) 18) LINGD 礦（處）領(lǐng)導(dǎo) 19) JTFLSWB 集團(tuán)法律事務(wù)部 20) JTFLGW 集團(tuán)總法律顧問 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 17 頁 合同臺(tái)帳 查詢 合同編號(hào)、簽定日期、地點(diǎn)、物資名稱、合同金額、供貨單位、交貨日期、交貨地點(diǎn)、經(jīng)辦人、備注等 信息 。 上報(bào)到物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批。 同時(shí)上報(bào)到質(zhì)價(jià)科和管理科業(yè)務(wù)人員及科長審批。對(duì)于由供貨廠商提供的合同文本，由物資經(jīng)銷中心錄入主要信息，將合同文本掃描成圖片，做為附件存儲(chǔ)到計(jì)算機(jī)上，用于查詢。 招標(biāo)管理的報(bào)表及存在的問題： 《投標(biāo)人資格審批表》 表樣？ 《中標(biāo)決定書》 合同 管理 合同簽訂 合同分為局內(nèi)合同、局外合同 。 匯總各類計(jì)劃的實(shí)際采購（廠家直購、中間商、直購率）情況、支付方式（帶款提貨、分期付款、以煤易物、互為市場、內(nèi)行、清欠）情況等信息。 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 7 頁 自購臨時(shí)計(jì)劃 基層單位填寫自購臨時(shí)計(jì)劃申請 每月 15 日前 ，基層單位填寫自購物資計(jì)劃申請。 自購計(jì)劃 基層單位填寫自購物資申請計(jì)劃表 基層單位 根據(jù)《物資經(jīng)銷中心集中采購材料目錄》填寫《自購物資申請計(jì)劃表》 基層單位自購計(jì)劃上報(bào) 每月 26 日 7： 00 前基層單位將自購物資計(jì)劃上報(bào)物資經(jīng)銷中心相關(guān)業(yè)務(wù)科鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 6 頁 室。 臨時(shí)計(jì)劃 匯總、 審批 基層單位礦（廠、部）長審批 ，上報(bào)到 集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 計(jì)劃打印 計(jì)劃 匯 總完成后， 形成《物資采購申請明細(xì)表》 由管理科進(jìn)行統(tǒng)一打印，并上報(bào)物資經(jīng)銷中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 增加財(cái)務(wù)和物資數(shù)據(jù)傳遞接口 。 合同審批流程化，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上審批合 同，提高工作效率；全程跟蹤合同的執(zhí)行情況。 整合現(xiàn)有資源，實(shí)現(xiàn)協(xié)同辦公平臺(tái)。 鐵