【正文】 抽三至五個(gè)基層單位供應(yīng)科對(duì)基層單位與物資經(jīng)銷中心主要往來(lái)業(yè)務(wù)調(diào)研。建議先分別對(duì)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、管理科長(zhǎng)、質(zhì)價(jià)科長(zhǎng)、各采購(gòu)科室科長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)主任再進(jìn)行一次調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果整理后確定需要對(duì)中心領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研的內(nèi)容。 庫(kù)存信息 （實(shí)際庫(kù)存） 內(nèi)容： 1) 物資編號(hào) 2) 物資名稱 3) 型號(hào)規(guī)格 4) 計(jì)量單位 5) 計(jì)劃單價(jià) 6) 庫(kù)存數(shù)量 7) 庫(kù)存金額 庫(kù)存信息 （明細(xì)帳庫(kù)存） 內(nèi)容： 1) 物資編號(hào) 2) 物資名稱 3) 型號(hào)規(guī)格 4) 計(jì)量單位 5) 計(jì)劃單價(jià) 6) 庫(kù)存數(shù)量 7) 庫(kù)存金額 系統(tǒng)管理 用戶管理 數(shù)據(jù)權(quán)限管理 功能權(quán)限管理 機(jī)構(gòu)管理 崗位管理 角色管理 編碼管理 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 28 頁(yè) 第 三 章 存在的問(wèn)題及下一步工作安排 存在的問(wèn)題 財(cái)務(wù)制作憑證時(shí)能否可以不附銷售單和驗(yàn)收單的原始票據(jù)？只打印驗(yàn)收單記錄和銷售記錄明細(xì)清單？ 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 29 頁(yè) 庫(kù)存管理是整個(gè)物資經(jīng)銷中心的核心業(yè)務(wù)，涉及到的部門比較多，一個(gè)部門不能夠完整的描述清業(yè)務(wù)，需要相關(guān)的多個(gè)部門在一起共同討論，確定庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程。 物資（內(nèi)部）銷售清單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號(hào) 2) 銷售日期 3) 發(fā)放倉(cāng)庫(kù) 4) 領(lǐng)料單位（集團(tuán)公司） 5) 領(lǐng)料單位（集團(tuán)以外） 6) 金額合計(jì) 7) 金額合計(jì)（大寫(xiě)） 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 24 頁(yè) 8) 備注 9) 主管 10) 計(jì)劃 11) 保管 12) 財(cái)務(wù) 13) 購(gòu)料經(jīng)辦 物資（內(nèi)部）銷售清單 明細(xì)內(nèi)容： 1) 物資編號(hào) 2) 物資名稱 3) 型號(hào)規(guī)格 4) 計(jì)量單位 5) 計(jì)劃單價(jià) 6) 計(jì)劃金額 7) 管理費(fèi)百分比 8) 管理費(fèi) 9) 價(jià)差 10) 銷售單價(jià) 11) 銷售金額 12) 稅率 13) 稅額 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 25 頁(yè) 物 資 內(nèi)部領(lǐng)料單 用基層各單位內(nèi)部領(lǐng)料時(shí) 。 流程同物資驗(yàn)收單。 入庫(kù)通知單內(nèi)容： （ Document_Notify） 1) 票號(hào) 2) 接貨倉(cāng)庫(kù) 3) 送貨單位 4) 物資名稱 5) 規(guī)格型號(hào) 6) 數(shù)量 7) 單價(jià) 8) 金額 9) 生產(chǎn)廠家 10) 車號(hào) 11) 業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人 12) 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人 13) 質(zhì)價(jià)科經(jīng)辦人 14) 送貨單位經(jīng)辦人 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 21 頁(yè) 物資驗(yàn)收單 發(fā)票到達(dá)后，計(jì)劃 員 填寫(xiě)《物資驗(yàn)收 單》，到倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行記帳， 物資形成明細(xì)帳庫(kù)存， 然后到財(cái)務(wù)掛帳。 財(cái)務(wù)簽收 按財(cái)務(wù)分類生成財(cái)務(wù)余額表。 供應(yīng)商 審批 由計(jì)劃員、管理科、質(zhì)價(jià)科共同審批供應(yīng)商的資質(zhì)等信息 財(cái)務(wù)接口 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 19 頁(yè) 收款憑證 對(duì)已經(jīng)到財(cái)務(wù)交款，但有可能還沒(méi)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的內(nèi)部銷售清單和銷售清單，按時(shí)間段查詢生成收款憑證， 自動(dòng)進(jìn)入到財(cái)務(wù) NC 系統(tǒng)中， 打印銷售記錄清單與憑證 裝 訂在一起 。 此信息也可以由供應(yīng)商自己進(jìn)行維護(hù)。 根據(jù)合同臺(tái)帳形成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，根據(jù)合同的類別統(tǒng)計(jì)合同簽的總金額、份數(shù)等。 合同審批表內(nèi)容： 1) SBBM 申報(bào)部門 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 13 頁(yè) 2) HTMC 合同名稱 3) HTJE 合同標(biāo)的額 4) HTBH 合同編號(hào) 5) DFDWMC 對(duì)方單位名稱 6) YYZZHM 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 7) ZCZJ 注冊(cè)資金 8) WTDLRXM 委托代理人姓名 9) LXDH 聯(lián)系電話 10) MOBILE 手機(jī) 11) CGFS 采購(gòu)方式 12) ZBSJ 招議標(biāo)、比價(jià)時(shí)間 13) CGLHBH 采購(gòu)例會(huì)編號(hào) 14) JYSM 簡(jiǎn)要說(shuō)明 15) CGKS 采購(gòu) 科室 16) ZJK 質(zhì)價(jià)科 17) GLK 管理科 18) FLSW 法律事務(wù) 19) ZKJS 總會(huì)計(jì)師 20) FGJL 分管經(jīng)理 21) JINGL 經(jīng)理 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 14 頁(yè) 物資采購(gòu)審批單 合同審批表審批后， 計(jì)劃員 形成物資采購(gòu)審批單。 上報(bào)到物資經(jīng)銷中心法律事務(wù)部審批。 《合同審批表》和《物資采購(gòu)審批表》審批完成后，當(dāng)合同金額大于 20鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 10 頁(yè) 萬(wàn)元時(shí)的《重大合同審批表》審批完成后，合同可同供應(yīng)商簽訂合同。 合同又分為重大合同和一般合同： 20 萬(wàn)元以上為重大合同。 計(jì)劃管理涉及到的報(bào)表 及存在的問(wèn)題 ： 基層單位《物資采購(gòu)明細(xì)表》 《臨時(shí)計(jì)劃采購(gòu)審批單》 《臨時(shí)計(jì)劃采購(gòu)明細(xì)表》 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表》 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃審批單》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 《物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況》 《物資采購(gòu)計(jì)劃（取消）報(bào)告表》 如何執(zhí)行？審批流程？ 自購(gòu)臨時(shí)計(jì)劃是否有報(bào)表？ 廠家直購(gòu)、中間商如何確定？ 1《 外部材料采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置貨幣資金支出預(yù)算審批表 》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 1《外 部材料采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備大修貨幣資金預(yù)算撥款審批表 》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 招標(biāo)管理 投標(biāo)人資格審批 由 物資經(jīng)銷中心 計(jì)劃 員填寫(xiě)《投標(biāo)人資格審批表》報(bào)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)審批，物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批，然后報(bào)到企管處質(zhì)價(jià)科審批，到企管處處長(zhǎng)審批，集團(tuán)公司分鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 9 頁(yè) 管副經(jīng)理審批，最后報(bào)到集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。 自購(gòu)臨時(shí)計(jì)劃審批 基層單位礦（廠、部）長(zhǎng)審批