高二化學(xué)硝酸與金屬反應(yīng)的計(jì)算(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2024-09-12 02:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出納根據(jù)支票付款需要，填制《空白支票申領(lǐng)單》一式兩聯(lián)，填寫領(lǐng)取空白支票數(shù)量（每次不超過 5張），交會計(jì)部主管會計(jì) 2會計(jì)部主管會計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字 3會計(jì)部出納將《空白支票申領(lǐng)單》交結(jié)算中心主管會計(jì) 4結(jié)算中心主管會計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字后交結(jié)算中心出納 5結(jié)算中心出納根據(jù)《空白支票申領(lǐng)單》列示數(shù)量，將空白支票交付會計(jì)部出納，在《空白支票申領(lǐng)單》上蓋章 6會計(jì)部出納收取空白支票，在結(jié)算中心出納的支票登記簿上簽收，同時(shí)在《空白支票申領(lǐng)單》上簽字，將一聯(lián)留結(jié)算中心出納存檔 7會計(jì)部出納在支票登記簿上登記，將《空白支票申領(lǐng)單》一聯(lián)存檔 銀行收款管理 5－ 1 三九醫(yī)貿(mào)收銷售款 步驟涉及部門步驟說明 1公式 /三九醫(yī)貿(mào) /銀行簽訂自動(dòng)轉(zhuǎn)帳協(xié)議，規(guī)定凡客戶向三九醫(yī)貿(mào)支付的貨款，應(yīng)在不遲于收款的次日，由三九醫(yī)貿(mào)銀行帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)入公式帳戶 2三九醫(yī)貿(mào)實(shí)現(xiàn)銷售，收取貨款，辦理銀行進(jìn)帳手續(xù) 3銀行將三九醫(yī)貿(mào)帳戶收取的貨款轉(zhuǎn)入公式帳戶，并通知結(jié)算中心外勤出納 4結(jié)算中心外勤出納取回銀行回單，交結(jié)算中心會計(jì) 5結(jié)算中心會計(jì)制作并打印電腦記帳憑一式兩份 6結(jié)算中心主管會計(jì)審核記帳憑 7結(jié)算中心出納根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑登記銀行日記帳 8結(jié)算中心會計(jì)將打印的記帳憑一份附銀行回單存檔，另一份交會計(jì)部制單會計(jì)，作為會計(jì)處理的原始憑 5－ 2 其他收款方式 步驟涉及部門步驟說明 1開戶單位出納將支票（或其他銀行結(jié)算憑）交結(jié)算中心出納 2結(jié)算中心出納核實(shí)銀行結(jié)算憑的合法性、有效性 3結(jié)算中心出納核實(shí)無誤，在開戶單位出納管理的開戶單位支票登記本（或其他銀行結(jié)算憑登記本）上簽收；在結(jié)算中心支票登記本（或其他銀行結(jié)算憑登記本）上登記 4結(jié)算中心出納登記完畢將支票（或其他銀行結(jié)算憑）交結(jié)算中心外勤出納 5結(jié)算中心外勤出納收取支票（或其他銀行結(jié)算憑），在出納管理的支票登記本（或其他銀行結(jié)算憑登記本）上簽收 6結(jié)算中心外勤出納持支票（或其他銀行結(jié)算憑）到銀行辦理進(jìn)帳手續(xù)，帶回銀行回單，交結(jié)算中心會計(jì) 7結(jié)算中心會計(jì)制作并打印電腦記帳憑一式兩份 8結(jié)算中心主管會計(jì)審核記帳憑 9結(jié)算中心出納根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑登記銀行存款日記帳 10結(jié)算中心會計(jì)將打印的記帳憑一份附銀行回單存檔，另一份交開戶單位會計(jì)，作為會計(jì)處理的原始憑 銀行付款管理 6－ 1 公式付款管理 步驟涉及部門步驟說明 1結(jié)算中心會計(jì)收到會計(jì)部出納開具的《支票付款通知書》或《匯票、電匯通知書》，核對其是否符合《周付款計(jì)劃》。核對相符根據(jù)付款金額分別由授權(quán)人審核、審批： 2財(cái)務(wù)管理部部長審核所有付款單據(jù)；審批金額在五十萬元以下（不含五十萬元）付款 3財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核金額在五十萬元以上（含五十萬元）的付款；審批金額在五十萬元以上（含五十萬元）、一百萬元以下（不含一百萬元）付款 4總經(jīng)理審批金額在一百萬元以上（含一百萬元）的付款 5結(jié)算中心會計(jì)將經(jīng)授權(quán)審核、審批的付款單據(jù)交結(jié)算中心出納 6結(jié)算中心出納根據(jù)付款單據(jù)，按照不同付款方式分別開具相應(yīng)的銀行結(jié)算憑，交結(jié)算中心外勤出納 7結(jié)算中心外勤出納持銀行結(jié)算憑）到銀行辦理付款手續(xù)，帶回銀行回單，交結(jié)算中心會計(jì) 8結(jié)算中心會計(jì)在《支票付款通知書》或《匯票、電匯通知書》上加蓋結(jié)算中心章，一聯(lián)連同銀行回單作為原始憑，制作并打印電腦記帳憑 9結(jié)算中心主管會計(jì)審核記帳憑 10結(jié)算中心出納根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑登記銀行存款日記帳 11結(jié)算中心會計(jì)將《支票付款通知書》或《匯票、電匯通知書》兩聯(lián)交會計(jì)部制單會計(jì)，作為記帳原始憑 6－ 2 子公式付款管理 步驟涉及部門步驟說明
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