太陽直射點(diǎn)(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2024-09-12 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)管理部部長交結(jié)算中心主管會計(jì) 6結(jié)算中心主管會計(jì)收到《銀行開戶申請》，安排結(jié)算中心外勤出納辦理銀行開戶手續(xù) 7結(jié)算中心外勤出納持有關(guān)資料辦理銀行開戶手續(xù)，取得《開戶許可》，交結(jié)算中心主管會計(jì) 8結(jié)算中心主管會計(jì)如為公式開戶，將《開戶許可》存檔；如為子公式開戶，將《開戶許可》復(fù)印件存檔，原件交開戶子公式財務(wù)經(jīng)理 現(xiàn)金收款管理 步驟涉及部門步驟說明 1開戶單位出納填寫《現(xiàn)金交款單》一式兩聯(lián)，連同現(xiàn)金交結(jié)算中心出納 2結(jié)算中心出納核對現(xiàn)金金額與《現(xiàn)金交款單》一致，收存現(xiàn)金，在《現(xiàn)金交款單》上加蓋收訖章和名章，第二聯(lián)交開戶單位出納，第一聯(lián)交結(jié)算中心會計(jì) 3結(jié)算中心會計(jì)以《現(xiàn)金交款單》作原始憑制作并打印電腦記帳憑 4結(jié)算中心主管會計(jì)審核記帳憑 5結(jié)算中心出納根據(jù)審核后的記帳憑及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳 開戶單位提取現(xiàn)金管理 步驟涉及部門步驟說明 1開戶單位出納將《現(xiàn)金支取單》交結(jié)算中心主管會計(jì) 2結(jié)算中心主管會計(jì)審核《現(xiàn)金支取單》各項(xiàng)目是否填寫完全，是否經(jīng)開戶單位主管會計(jì)簽字，開具日期距提款日期是否超過兩天。審核無誤后簽字，交結(jié)算中心出納 3結(jié)算中心出納核對《現(xiàn)金支取單》加蓋印鑒與預(yù)留結(jié)算中心印鑒相符，按照《現(xiàn)金支取單》填寫的提款金額支付現(xiàn)金 4會計(jì)部出納收取現(xiàn)金，在《現(xiàn)金支取單》上簽字。將《現(xiàn)金支取單》一聯(lián)作收款收據(jù)交結(jié)算中心會計(jì) 5結(jié)算中心會計(jì)以《現(xiàn)金支取單》作原始憑制作并打印電腦記帳憑 6結(jié)算中心主管會計(jì)審核記帳憑 7結(jié)算中心出納根據(jù)審核后的記帳憑及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳 空白支票領(lǐng)取管理 注：在結(jié)算中心開戶的控股子公式不得領(lǐng)取空白支票 步驟涉及部門步驟說明 1會計(jì)部出納根據(jù)支票付款需要，填制《空白支票申領(lǐng)單》一式兩聯(lián)，填寫領(lǐng)取空白支票數(shù)量（每次不超過 5張），交會計(jì)部主管會計(jì) 2會計(jì)部主管會計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字 3會計(jì)部出納將《空白支票申領(lǐng)單》交結(jié)算中心主管會計(jì) 4結(jié)算中心主管會計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字后交結(jié)算中心出納 5結(jié)算中心出納根據(jù)《空白支票申領(lǐng)單》列示數(shù)量，將空白支票交付會計(jì)部出納，在《空白支票申領(lǐng)單》上蓋章 6會計(jì)部出納收取空白支票，在結(jié)算中心出納的支票登記簿上簽收，同時在《空白支票申領(lǐng)單》上簽字，將一聯(lián)留結(jié)算中心出納存檔 7會計(jì)部出納在支票登記簿上登記，將《空白支票申領(lǐng)單》一聯(lián)存檔 銀行收款管理 5－ 1 三九醫(yī)貿(mào)收銷售款 步驟涉及部門
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