【文章內(nèi)容簡介】 對原料部報告內(nèi)容進行評論并做出決定，各部門必須保證評論內(nèi)容的可實施性和準確性并對自己職責范圍內(nèi)發(fā)表的意見應承擔責任。 會議決議事項由物資部部長記錄，當日整理后呈采購委員會主任核準。 物資部部長將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執(zhí)行。 采購委員會控制要點 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。 主輔原材價格應在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。 主輔原材質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準。 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月輔材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。 主原材采購原則上實行“一單一清”。3 供應商管理辦法： 供應商的選定及指導 物資部建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立客戶檔案作為日后詢議價和供料的參考。 為確保貨源，根據(jù)原材特點尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應商。 若供應商為貿(mào)易商或代理商時，應調(diào)查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。 積極向供應商宣傳公司主輔原材品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。 供應商的管理和分類 每一筆采購業(yè)務，其貨物的價格和數(shù)量提報相關人員，要進行采購成本分析，提交部長層。 供應商的分類。根據(jù)供應商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類，以便合理安排采購計劃。 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，如未能改善者，物資部應另行開發(fā)新的供應商。 供應商的開發(fā) 物資部應積極調(diào)查主輔原材資訊，收集主輔原材市場行情，積極開發(fā)新的供應商。 開發(fā)主輔原材新供應商，必要時應到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術及品質(zhì)水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。輔原材應取樣經(jīng)生產(chǎn)技術部或使用部門檢驗分析，提出報告。 采購資料及檔案管理 物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報辦公會。 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經(jīng)部門負責人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。 有關采購委員會的資料，由部門負責人歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。4 主輔原材采購管理辦法： 計劃 主原材料采購計劃：原料部根據(jù)銷售計劃提報初步采購計劃，由采購委員會會議討論確定最終采購計劃，包括采購數(shù)量、到貨日期、市場價格、供應商確定。 輔原材采購計劃：原料部根據(jù)生產(chǎn)部門提報的需求計劃進行比價采購。 信息收集與分析 物資部應掌握主要原料產(chǎn)品特性及市場定位，供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。 物資部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。 物資部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策。 核準 采購委員會根據(jù)原料部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。資料及咨訊包括各供應商目前生產(chǎn)狀況及報價，到貨日期，以及市場現(xiàn)貨資源情況；目前市場行情分析及后市分析。1) 生產(chǎn)部長提供現(xiàn)有原材的數(shù)量及生產(chǎn)情況，評價采購計劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；2) 品主管理部部長評價采購計劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；3) 物資部部長提供成品庫存數(shù)量，分析市場需求情況，按規(guī)格建議原材的到貨日期及數(shù)量；4) 物資部部長負責提供目前市場價格、行情分析及后市分析。5) 計劃財務部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)成本進行核算，提供采購價格差異分析，對資金需求計劃提出合理化建議。 物資部根據(jù)采購委員會的決定，向供應商訂貨，簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。 物資部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。 合同 所有主輔原材采購原則上都必須簽訂合同，信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。 簽訂程序：物資部部長起草合同文本（對方合同版本除外，但必須嚴格審核條款）并初步審核 合同管理員審核 營銷管理部審核 物資部部長審核 分管副總審核 總經(jīng)理、董事長審核 歸口部門簽訂合同（特殊情況由董事長審核后可委托其他人員簽訂合同）。 合同簽訂完畢后，物資部部長必須及時將采購數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中。 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由物資部部長報送各上級領導核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。 采購合同內(nèi)容由當事人約定，應將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：　1) 標的；2) 數(shù)量；3) 質(zhì)量；4) 價格；5) 包裝；6) 交貨期限；7) 驗收地點及辦法；8) 交貨方式及地點；9) 付款條件及付款方式；10) 保險；11) 運輸損耗的承擔；12) 違約責任。物流管理： 合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規(guī)定處理。 交貨期控制1) 合同簽定后，物資部必須追蹤，督促交貨進度。2) 物資部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產(chǎn)技術部、鍍鋅彩涂車間、營銷管理部，以便做好生產(chǎn)經(jīng)營安排。每月填報“合同履行及付款明細表”。3) 每批主輔原材收貨結束，營銷管理部及車間接貨人員必須統(tǒng)計當日到貨明細。 異常情況處理 主輔原材質(zhì)量、數(shù)量等不符合驗收標準時，由品質(zhì)管理部填寫《原材異常報告書》并當日通知原料部，物資部應及時書面通知供應商處理，并達成質(zhì)量異議處理協(xié)議。 生產(chǎn)技術部負責原材質(zhì)量標準修訂和補充草案的起草和提交工作。 如采購計劃外臨時需采購主原材，則須按以下程序辦理：使用部門申請→分管副總核準→原料部詢價、比價 總經(jīng)理、董事長核準→物資部采購。 貨款結算 物資部部長根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，每周填報“付款計劃”報分管領導和總經(jīng)理及計劃財務部審批。 每單合同執(zhí)行完畢后，物資部必須進行對賬處理，盡快催促供應商開具貨物發(fā)票。 各付款憑證必須保存完整。 付款及報銷管理 采購人員不得進行付款操作和發(fā)票報銷操作，須由商務助理進行辦理，并且嚴格執(zhí)行控股公司相關文件及簽批手續(xù)，以此監(jiān)督。 貨款原則上實行電匯、匯票、承兌等方式。5 主輔原材提貨和退貨管理辦法： 主輔原材提貨：采購人員及時與供應商聯(lián)系，確定發(fā)貨時間，通知物流中心安排提貨車輛，提供書面車輛信息，掌握車輛到達時間，通知商務助理接貨并提供合同編號。 主輔原材退貨：采購人員與供應商聯(lián)系，由供應商派車提貨，并提供書面車輛信息，商務助理核實無誤后通知車間裝車，并根據(jù)有關規(guī)定簽批放行。6 采購物資的驗收作業(yè)： 營銷管理部商務助理、車間保管員、品質(zhì)管理部質(zhì)檢員三人一起驗收，商務助理填寫到貨明細，車間保管員核對到貨明細數(shù)據(jù)是否無誤，品質(zhì)管理部質(zhì)檢員負責進行外觀驗收和重量抽檢（驗收標準執(zhí)行《外觀驗收檢查標準》）。檢驗無誤后三者在《物資到貨明細表》上簽字接收，如有異議由生產(chǎn)技術部質(zhì)檢員簽署不合格意見，并及時反饋至物資部進行處理。 提供資料：商務助理向車間保管員提供該批貨物的訂單編號，接貨完畢后2小時內(nèi)車間保管員將到貨原材錄入ERP系統(tǒng)中，對于無訂單采購的不予入庫。 根據(jù)公司質(zhì)檢標準，結合國家標準對生產(chǎn)現(xiàn)場打開包裝物后的原材實物進行判定和控制，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題，生產(chǎn)技術部應及時通知物資部現(xiàn)場查看并填寫《原材異常報告書》提交原料部，物資部必須嚴格按照公司基材質(zhì)量異議處理流程執(zhí)行。7 采購管理制度崗位職責分離表職 位職 責不相容（分離）的職責物資部業(yè)務經(jīng)理參與供應商的選擇會議評論供應商的表現(xiàn)、質(zhì)量決定供應商考慮采購合同的條款初步編制月采購計劃審批計劃修改供應商檔案文件職 位職 責不相容（分離）的職責商務助理將采購內(nèi)容記錄于系統(tǒng)中完成訂單錄入與供應商對賬辦理貨款報銷發(fā)票與供應商對賬修改供應商檔案文件審核訂單錄入信息與實物信息是否相符物資部部長可受托與客戶簽訂采購合同記錄訂購信息于系統(tǒng)中決定選擇供應商修改供應商檔案文件審批初步月采購計劃，組織采購委員會會議，確定采購計劃。品質(zhì)管理部質(zhì)檢員檢驗貨物質(zhì)量、重量采購貨物部長層批準供應商、數(shù)量、價格記錄訂購信息于系統(tǒng)中與客戶簽訂采購合同修改供應商檔案文件統(tǒng)計核算員核對到貨明細將到貨明細記錄于系統(tǒng)中品質(zhì)管理部參與供應商的選擇會議批準采購貨物評估供應商的能力事先檢驗貨樣及貨的質(zhì)量應付帳款會計員核對原始單據(jù)，簽字認可批準付款出納執(zhí)行結算事宜復核支票開出支票復核員復核支票開出支票計劃財務部負責人批準支票開出支票第二部分采購制度及流程公司采購職能由物資部統(tǒng)一管理，采購部門具體承辦，工程設計部門、生產(chǎn)部門根據(jù)設計要求、生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。物資部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設備及其他生產(chǎn)設備）的采購以及物資采購運輸和產(chǎn)品銷售運輸。人事行政部門負責辦公用品及非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備的采購采購流程： 采購計劃—— 采購申請→部門經(jīng)理—— 審批→物資部門（庫存核實）——詢價采購訂單、合同（采購委員會審議）→實施采購——貨到—— 驗收入庫（收料單或入庫單）——發(fā)票單據(jù)齊全→物資部門經(jīng)理——審核→分管副總經(jīng)理——審批→行政副總經(jīng)理——審批（10萬元以內(nèi)終審）→總經(jīng)理、董事長——審批（10萬元以上終審）→財務副總經(jīng)理——根據(jù)資金情況審批→出納付款——供應商（報銷人） 采購分類（1） 生產(chǎn)物資采購：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、五金備件、勞護用品、低值易耗品等（2） 辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等. (3) 固定資產(chǎn)采購　　 包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn) (4) 物流采購：包括：物資采購的運入，產(chǎn)品銷售的運出 職能歸口 物資部與人事行政部對于具體的專業(yè)采購可委托具體的采購部門和專業(yè)人員負責。具體的職能部門和經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至物資部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。 采購程序：（1） 一般各部門將計劃所需的物資采購申請匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理、董事長審批。（2） 采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門（物資部）。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。（3） 對用于生產(chǎn)加工的專用材料，生產(chǎn)部門申請采購時，需附有材料(設備、配件等)名稱、編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。采購部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。（4）采購物資送到后，質(zhì)檢部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。 請款程序： 物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經(jīng)理、董事長審批?？偨?jīng)理、董事長審批完畢，財務根據(jù)合同或約定付款。每月末28日為公司結賬日。各采購職能部門需將當月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務部。物資部、業(yè)務部根據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。 對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。第三部分：銷售管理制度第一節(jié) 價格產(chǎn)品的定價．產(chǎn)品價格：制定并實施的產(chǎn)品價格均為工廠自提的現(xiàn)款稅前價，公司各業(yè)務員所屬片區(qū)訂、提貨價按公司當期公布的浮動標準執(zhí)行。．產(chǎn)品價格制定及調(diào)整由公司價格管理委員會負責，價格管理委員會成員及相關規(guī)定和流程按采購委員會的辦法和規(guī)定執(zhí)行，按相關流程簽批后，由商務助理存檔并執(zhí)行。 ．銷售過程中需在合同中明確貨物交接過程中有關風險、保險、物權交接的責任及費用劃分。．特殊價格的銷售執(zhí)行董事長審批制。流程：客戶采購達到一定的數(shù)量及市場價格不穩(wěn)的情況下，業(yè)務員根據(jù)公司鍍鋅卷、彩涂卷的庫存和基板情況可申請優(yōu)惠，報經(jīng)營副總審批 董事長審批后執(zhí)行，并備案存檔。 第二節(jié) 渠道與促銷2．1各種促銷推廣內(nèi)容的審批與實施。：以反映公司公關意圖，目標及其功效為原則。各項推廣內(nèi)容與公關活動相互促進，相互配合，相互依托。：由客戶經(jīng)理制定推廣方案及費用預算，經(jīng)部門經(jīng)理審核、經(jīng)營副總審批、董事長審批后執(zhí)行，樣品由客戶經(jīng)理提報規(guī)格及數(shù)量要求，品質(zhì)管理部制作完成，會議與展覽由部門經(jīng)理提報參會或參展計劃及費用預算，經(jīng)總經(jīng)理、董事長核準后執(zhí)行。：因業(yè)務需要，需支付公關費用及開展活動時，由部門提出申請?？偨?jīng)理、董事長批準后實施，接待費用嚴格執(zhí)行部門預算，超支自負。．客戶分類及優(yōu)惠促銷政策。．客戶的分類。根據(jù)目前銷售客戶的購貨量及公司性質(zhì)分為：協(xié)議戶 、直供戶 、零散戶。 a、協(xié)議戶：經(jīng)營性質(zhì)是以貿(mào)易區(qū)域為主，年銷量不低于2000噸的客戶；b、直供戶：性質(zhì)是