公司財務報銷制度及流程補充辦法(編輯修改稿)
2025-09-01 01:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，在報銷人一欄簽上自己的名字，讓共同參與的人檢查(如有)，對方也要在證明人一欄上簽上姓名；有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間?！ ≠M用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷?！ 〔盥觅M報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況?！ √顚憟箐N單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆?！ ∪?、報銷時間 購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批?！ ∷?、下列情況不予報銷： 違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費?！ ∑渌环蠂议_支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。 財務費用報銷流程圖流程圖說明權(quán)責部門相關表單文件報銷單據(jù)整理粘貼 NGNG部門經(jīng)理審核財務部審核轉(zhuǎn)下一頁NG直接主管審核填寫《費用報銷申請單》報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理
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