公司財務(wù)報銷制度與流程范文—規(guī)章制度(編輯修改稿)
2024-11-27 18:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批 。原則上前款未清者不予辦理新的借支。 第六條 電話費(fèi)報銷制度及流程 (一 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1. 移動通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。 ：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 (二 )報銷流程 公司人力資源部每月 初 (10 日前 )將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) )交財務(wù)部。 財務(wù)部通知員工于每月中旬 (20 日前 )按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。 財務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報批手續(xù)。 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款 (每月 25 日前 )。 固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。 第十一條 交通費(fèi)報銷制度及流程 (一 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： (1)員工因公 需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車 。(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。 (二 ) 報銷流程 1. 員工整理交通車票 (含因公公交車票 )，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》。 2. 審批 :按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程 (一 )管理規(guī)定 :為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。 (二 )報銷流程 : 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。 ：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單 (附出入庫單 )，按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù) (包括結(jié)賬小票 )交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。
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