某汽車銷售公司財務(wù)報銷制度與流程(編輯修改稿)
2025-05-06 01:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《費用報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 第十條 電話費報銷制度及流程 (一) 費用標(biāo)準(zhǔn) 1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。 2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 (二)報銷流程 部門經(jīng)理通訊費發(fā)票于每月中旬（10日前）歸集，財務(wù)部根據(jù)報銷標(biāo)準(zhǔn)審核 財務(wù)部按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）?！ ?固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。 第十一條 市內(nèi)交通費報銷制度及流程 (一) 費用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。 (二) 報銷流程 1. 員工整理交通車票（含公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《費用報銷單》。 2. 審批:按日常費用審批程序?qū)徟? 3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 ?。ㄒ唬┕芾硪?guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。 ?。ǘ﹫箐N流程 1．購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦定報批。 2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。單項價值在2000元以內(nèi)和采購總額在10000元以內(nèi)的辦公用品和設(shè)備，由總經(jīng)理審批，超過額度的經(jīng)總經(jīng)理審核報董事長審批。如辦公桌椅、電腦審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂? 第十三條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程 ?。ㄒ唬┵M用標(biāo)準(zhǔn) 1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1