公司財務(wù)報銷制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-04 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 (二) 填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由，特殊情況下要寫明情況說明。 (三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 (四) 以上費用均在業(yè)務(wù)發(fā)生后30日之內(nèi)報銷，逾期均不予以報銷。(五) 所有業(yè)務(wù)必須取得原始單據(jù)，如遇毀損、丟失等情況，原則上一律不予報銷，如遇特殊情況，填寫情況說明，報部門經(jīng)理及總經(jīng)理特批。第三條 差旅費報銷一般規(guī)定 差旅費，是指因辦理公務(wù)出差所產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用，包括購買汽車、船、火車、飛機(jī)的票費、住宿費、交通費、補助費等方面的支出。（一）住宿費標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元） 以當(dāng)?shù)厣虅?wù)賓館為住宿標(biāo)準(zhǔn)（例如：七天連鎖、如家等 ），如當(dāng)?shù)貨]有商務(wù)賓館，則一律按100元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。① 員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷。② 其他人員如同上級職務(wù)人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)相同的標(biāo)準(zhǔn)。③ 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。④ 出差人員有接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。⑤ 住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。⑥ 出差地點公司設(shè)有辦事處的應(yīng)住宿在辦事處，不予報銷住宿費。特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）交通工具標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）工具/人員飛機(jī)火車輪船長途汽車出租車總 經(jīng) 理實報實銷經(jīng) 理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘實報其他人員預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請① 乘坐其他交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān)，特殊情況由總經(jīng)理審批。② 乘坐火車及長途汽車，應(yīng)出具鐵路局，公路局或汽車公司的原始發(fā)票。③ 乘坐輪船應(yīng)取得輪船公司或旅行社的購票證明或者船票存根。④ 因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支差旅。⑤ 搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。（三）差旅費的補充說明：出差人員應(yīng)取得真實、合法、完整的原始憑證并以此作為報銷依據(jù),對填寫不完整、字跡模糊不清、滴原始發(fā)票，不予接受；對涂改、偽造等弄虛作假原始發(fā)票嚴(yán)肅處理。原始發(fā)票應(yīng)該對應(yīng)相應(yīng)的真實
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