【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān)督、管理職能所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方墊資，一并納入工程決算。城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司按照代建項(xiàng)目工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單條道路竣工驗(yàn)收使用后，向乙方撥付代建項(xiàng)目回購(gòu)款（代建項(xiàng)目回購(gòu)款支付最高額度為重慶融匯投資在融匯溫泉城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目繳納的城市建設(shè)配套費(fèi)的區(qū)級(jí)部分）。⒊《關(guān)于加快推進(jìn)融匯國(guó)際溫泉城城市政道路建設(shè)的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》（沙建委發(fā)【2009】87號(hào)）（2009年8月25日發(fā)），會(huì)議紀(jì)要主要內(nèi)容：融匯溫泉城已由城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式，確定了重慶融匯投資為代建業(yè)主，會(huì)議審查并通過(guò)了建設(shè)業(yè)主與代建業(yè)主共同擬定的代建合同書(shū)；會(huì)議確定13條市政道路建成后，產(chǎn)權(quán)歸城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司所有。城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司提供13條市政道路用地、代建業(yè)主必須按基本建設(shè)程序以建設(shè)業(yè)主名義辦理市政道路用地、規(guī)劃、建設(shè)等報(bào)批報(bào)建手續(xù)；融匯溫泉城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所繳納的區(qū)級(jí)城市建設(shè)配套費(fèi)，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)用于融匯溫泉城13條市政道路工程建設(shè)以及道路內(nèi)位于用地紅線(xiàn)外的四個(gè)道路街頭部分（約6508平方米）用地拆遷，融匯溫泉城13條市政道路用地上的其余拆遷工作及補(bǔ)償費(fèi)用均不在合同書(shū)范圍內(nèi)，以其他方式給與明確。⒋《關(guān)于融匯國(guó)際溫泉城市政道路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（沙發(fā)改【2010】239號(hào)）（2010年6月17日），原則上同意重慶設(shè)計(jì)院編制的《融匯國(guó)際溫泉城13條市政道路工程可行性研究報(bào)告》，相關(guān)重要事宜批復(fù)如下：確定城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司為重慶市沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司；，估算總投資為19532萬(wàn)元，資金來(lái)源為城市建設(shè)配套費(fèi)返還款和業(yè)主自籌；建設(shè)工期為三年。⒌《關(guān)于融匯國(guó)際溫泉城13條市政道路工程初步設(shè)計(jì)概算的批復(fù)》（沙發(fā)改【2010】341號(hào)）（2010年8月2日），將融匯溫泉城市政道路工程總投資概算批復(fù)如下：13條市政道路工程共13條，；，，資金來(lái)源為城市建設(shè)配套費(fèi)返還款和城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司自籌。⒍L1L13條市政道路工程已取得①《關(guān)于融匯溫泉城L1L13市政道路工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（沙建委發(fā) 初審【2010】028號(hào)）；②《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地字第市政500106201000020號(hào)、地字第市500106200900025號(hào)、地字第市政500106201000021號(hào)）；③《重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)批準(zhǔn)書(shū)》（渝（沙）環(huán)準(zhǔn)【2010】052號(hào)）。㈢項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)進(jìn)度表 10 融匯溫泉城市政道路工程13條道路規(guī)劃明細(xì)序號(hào)市政道路明細(xì)長(zhǎng)度路幅1L1道路 2L2道路 3L3道路 4L4道路 5L5道路 6L6道路 7L7道路 8L8道路 9L9道路 10L10道路 11L11道路 12L12道路 13L13道路 　　合計(jì) 　圖 2融匯溫泉城市政道路規(guī)劃表 11 融匯溫泉城市政道路工程項(xiàng)目進(jìn)度表ID　　道路工程二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主責(zé)部門(mén)L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L131完成拆遷拆遷部√√√√√√√√√√√√√2施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)研發(fā)部√√√√√√√√√√√√√3施工圖審查外聯(lián)部2009/4/152009/5/152009/6/152009/6/202009/6/102009/7/302009/8/102010/7/102010/10/102010/8/102011/7/102010/7/102011/7/104施工圖報(bào)建完成外聯(lián)部2009/5/302009/6/152009/7/202009/8/102009/8/102009/8/302009/9/202010/9/102010/11/152010/11/152011/8/152010/9/152011/8/155道路、景觀(guān)招投標(biāo)完成外聯(lián)部2009/7/202009/7/202009/8/202009/9/202009/9/302009/9/302009/10/202010/11/102010/12/152011/1/72011/9/152010/10/152011/9/156取得施工許可證外聯(lián)部2009/8/302009/8/202009/9/152009/10/182009/10/302009/10/102009/11/202010/12/102011/1/202011/1/152011/9/182011/1/202011/9/187道路施工合同簽訂采購(gòu)部2009/9/152009/8252009/9/182009/11/102009/11/52009/10/152009/11/222011/1/102011/1/222011/1/282011/9/202011/1/222011/9/208基礎(chǔ)開(kāi)工 ※公建工程部2009/9/182009/9/12009/9/272009/11/152009/11/72009/10/182009/11/252011/1/122011/1/252011/2/12011/9/302011/3/202011/9/309土石方平整公建工程部2010/3/302010/2/152010/1/152010/1/102010/4/102009/12/302010/3/172011/2/202011/1/262011/4/302011/11/82011/5/202011/11/810路基、基層、面層施工完成公建工程部2010/7/302010/6/302010/7/302010/6/182010/9/302010/7/182010/8/302011/7/102011/10/102011/11/152012/2/152011/10/302012/2/1511人行道及附屬施工完成公建工程部2011/1/302011/3/302010/10/302010/8/302010/12/302010/6/302010/10/302011/9/202012/2/202012/1/302012/4/152011/12/302012/4/1512景觀(guān)及綠化施工完成設(shè)計(jì)研發(fā)部2011/5/302011/5/302011/1/202010/12/302012/2/252010/10/302010/12/302011/12/202012/4/252012/3/252012/5/252012/1/302012/5/1513電纜溝施工完成公建工程部…2011/9/282011/5/302011/1/302012/5/302011/2/252011/3/302012/3/202012/6/252012/5/102012/6/252012/4/302012/6/3014道路完成驗(yàn)收公建工程部2011/7/302012/1/102011/8/302011/3/202012/7/302011/6/102011/4/302012/6/302012/7/302012/6/302012/7/302012/6/302012/7/30注：若主責(zé)部門(mén)已經(jīng)完成該項(xiàng)節(jié)點(diǎn)，則在相應(yīng)單元格填寫(xiě)“√”，表示已完成；若未完成，則注明完成最后時(shí)間點(diǎn)。一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間不得做任何改動(dòng)。㈣資金預(yù)算及投資進(jìn)度⒈資金預(yù)算表 12 重慶融匯溫泉城道路工程投資估算表（《可研報(bào)告》新時(shí)代咨詢(xún)）　序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)　設(shè)計(jì)參數(shù)投資金額單方造價(jià)(元/m2))備注一工程費(fèi)用長(zhǎng)度路幅　　1L1道路 　2L2道路 　3L3道路 　4L4道路 　5L5道路 　6L6道路 　7L7道路 　8L8道路 　9L9道路 　10L10道路 　11L11道路 　12L12道路 　13L13道路 　　　合計(jì) 　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)用　　 　　1建設(shè)地及拆遷費(fèi)　　 　　電力管錢(qián)鐵塔等拆遷　　 　　2技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)　　 　　項(xiàng)目前期論證費(fèi)　　 　渝價(jià)[2000]352號(hào)可研編制及評(píng)審費(fèi)　　 　　環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)　　 　計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　 　2002設(shè)計(jì)收費(fèi)文件工程勘察費(fèi)　　 　　工程勘察成果審查費(fèi)　　 　　工程設(shè)計(jì)費(fèi)　　 　計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)施工圖審查費(fèi)　　 　渝價(jià)[2005]649號(hào)招標(biāo)代理費(fèi)　　 　計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)招標(biāo)業(yè)務(wù)費(fèi)　　 　渝價(jià)[2001]345號(hào)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)　　 　渝價(jià)[2006]49號(hào)概算編制費(fèi)　　 　　編制審核預(yù)算標(biāo)底　　 　　結(jié)決算審核費(fèi)　　 　　清單編制審核費(fèi)　　 　　全過(guò)程控制費(fèi)(含結(jié)算)　　　　　工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　 　發(fā)改辦價(jià)格[2007]670號(hào)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　　　　　3工程相關(guān)費(fèi)　　　　　4工程建設(shè)管理費(fèi)　　 　　建設(shè)代理費(fèi)　　　　　建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)　　 　渝辦發(fā)[2005]48號(hào)建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)　　 　渝價(jià)[2005]143號(hào)建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　5工程建設(shè)其他費(fèi)用　　 　　工程保險(xiǎn)費(fèi)　　 　渝建發(fā)[1999]221號(hào)地災(zāi)評(píng)估費(fèi)　　 　　三預(yù)備費(fèi)　　 ?。ㄒ?二）8%四貸款利息　　　　　五總投資　　 　?、餐顿Y進(jìn)度截至2010年8月30日。㈤融資安排融匯溫泉城市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目總投資為19531萬(wàn)元，截至2010年8月30日，資金缺口由我公司為其提供信托融資10000萬(wàn)元，期限24個(gè)月，剩余部分由重慶融匯投資自籌。其資金來(lái)源和資金使用計(jì)劃如下（不含信托融資財(cái)務(wù)成本）：表 13 重慶融匯溫泉城道路工程投資資金來(lái)源序號(hào)資金來(lái)源資金金額（萬(wàn)元）占比1自有資金9, %2信托融資10, %　總投資19, %表 14 重慶融匯溫泉城道路工程投資使用計(jì)劃項(xiàng) 目2010年2011年2012年合計(jì)一季度及以前二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度現(xiàn)金流出工程成本17808882140203513571357135713571357135767815661工程建設(shè)其他費(fèi)用12688385250333333333333172423預(yù)備費(fèi)244138175167111111111111111111561447小計(jì)329118632367225215011,501150115011501150175119531融資前累計(jì)凈現(xiàn)金流量　329118632367225215011501150115011501150175119531注：其中9531萬(wàn)元為重慶融匯投資自籌資金；另外，預(yù)計(jì)2012年第三季度，重慶融匯投資將以經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流補(bǔ)充736萬(wàn)元建設(shè)資金。㈥BT合同收益權(quán)界定及價(jià)值分析⒈BT合同收益權(quán)界定重慶融匯投資與城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司簽訂的《融匯國(guó)際溫泉城市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目委托代建合同書(shū)》（2009年8月8日），即重慶融匯投資作為代建項(xiàng)目代建單位負(fù)責(zé)墊資建設(shè)融匯溫泉城13條市政道路，合計(jì)總投資19531萬(wàn)元，待單條道路竣工驗(yàn)收后，由城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司回