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正文內(nèi)容

證券投資集合資金信托合同書(shū)(編輯修改稿)

2025-06-23 23:24 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行: 賬 號(hào): 第八條 由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用的核算及支付方法指信托計(jì)劃存續(xù)期間發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用。包括信托計(jì)劃事務(wù)管理費(fèi)、保管費(fèi)、信托管理費(fèi)及其他相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用。含信托文件或賬冊(cè)制作、印刷費(fèi)用;信息披露費(fèi)用;賬戶(hù)開(kāi)設(shè)費(fèi);銀行結(jié)算和賬戶(hù)管理費(fèi);保管人的資金劃付費(fèi);郵寄費(fèi);信托計(jì)劃終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用;證券交易傭金、開(kāi)放式基金申購(gòu)及贖回手續(xù)費(fèi);以及受托人為履行受托職責(zé)而發(fā)生的其他費(fèi)用。信托計(jì)劃事務(wù)管理費(fèi)應(yīng)由保管人根據(jù)受托人的劃款指令直接從信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)中劃付,受托人無(wú)墊付費(fèi)用的義務(wù)。信托計(jì)劃事務(wù)管理費(fèi)由受托人以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付的,記入當(dāng)期費(fèi)用,受托人有權(quán)從信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先劃付。因信托計(jì)劃事務(wù)管理費(fèi)而發(fā)生的受托人墊支款將于與受托人信托管理費(fèi)一起向受托人支付。具體支付方式為:每個(gè)信托月最后一個(gè)估值日后五個(gè)工作日及信托計(jì)劃終止日后的五個(gè)工作日內(nèi),由保管人根據(jù)受托人出具的劃款指令,將該筆資金從信托計(jì)劃專(zhuān)用銀行賬戶(hù)中扣除,并向受托人指定賬戶(hù)劃撥。保管人按保管合同提供本信托計(jì)劃保管服務(wù),收取保管費(fèi)。保管費(fèi)計(jì)算方法:以上一日的信托財(cái)產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)(首次計(jì)提日以信托成立時(shí)信托資金為基礎(chǔ)),%的年費(fèi)率,計(jì)算該日應(yīng)計(jì)提的保管費(fèi)。保管費(fèi)逐日計(jì)提,按信托月支付。H=E%247。365H為保管人當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的保管費(fèi)。E為上一日信托財(cái)產(chǎn)凈值(首次計(jì)提日為信托成立時(shí)信托資金)。支付方式:每個(gè)信托月的最后一個(gè)估值日后五個(gè)工作日及信托計(jì)劃終止日后的五個(gè)工作日內(nèi),由保管人根據(jù)受托人出具的劃款指令,將以上計(jì)提的保管費(fèi)從信托計(jì)劃專(zhuān)用銀行賬戶(hù)中扣收并支付給保管人。受托人管理信托事務(wù),收取信托管理費(fèi)。信托管理費(fèi)包括2個(gè)部分,具體內(nèi)容包括:一是受托人經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù),收取的信托報(bào)酬,%/年的費(fèi)率(且每個(gè)信托年度收取的信托報(bào)酬均不低于200萬(wàn)元);二是投資顧問(wèn)按投資顧問(wèn)合同提供服務(wù),收取投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi)。受托人收取的信托報(bào)酬計(jì)算方法:以上一日的信托財(cái)產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)(首次計(jì)提時(shí)為信托計(jì)劃成立日信托資金),按以下公式逐日計(jì)提,按信托月支付。H=Max(E%247。365,200萬(wàn)元247。365)H為受托人當(dāng)日應(yīng)攤銷(xiāo)或計(jì)提的第一部分信托管理費(fèi)。E為上一日信托財(cái)產(chǎn)凈值(首次計(jì)提時(shí)為信托計(jì)劃成立日信托資金)。支付方式:每個(gè)信托月最后一個(gè)估值日后五個(gè)工作日及信托計(jì)劃終止日后的五個(gè)工作日內(nèi),由保管人根據(jù)受托人出具的劃款指令,將上述信托報(bào)酬從信托計(jì)劃專(zhuān)用銀行賬戶(hù)中扣除并支付給受托人。投資顧問(wèn)收取的投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi)計(jì)提方法:在每個(gè)信托年度的最后一個(gè)估值日及信托計(jì)劃終止日計(jì)提投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi),且僅在滿(mǎn)足本次估值日的信托單位值大于信托成立時(shí)信托單位初始值1元時(shí)計(jì)提。信托單位值:是指信托財(cái)產(chǎn)總值扣除信托費(fèi)用(不含投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi))、信托稅費(fèi)后的余額與信托單位總份數(shù)的比值,其計(jì)算公式為:信托單位值=(信托財(cái)產(chǎn)信托費(fèi)用【不含投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi)】信托稅費(fèi))/信托單位總份數(shù),其結(jié)果以元為單位,采用四舍五入的方法精確到小數(shù)點(diǎn)后4位(),由此產(chǎn)生的損益歸入信托財(cái)產(chǎn)。投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi)計(jì)算方法如下:①當(dāng)T≤:投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi)=(T1)信托單位份數(shù)20%T為每信托年度的最后一個(gè)估值日及信托計(jì)劃終止日信托單位值;②<T≤:投資顧問(wèn)管理費(fèi)=()信托單位份數(shù)20%+()信托單位份數(shù)40%T為每信托年度的最后一個(gè)估值日及信托計(jì)劃終止日信托單位值;③當(dāng)T>:投資顧問(wèn)管理費(fèi)=()信托單位份數(shù)20%+()信托單位份數(shù)40%+()信托單位份數(shù)50%T為每信托年度的最后一個(gè)估值日及信托計(jì)劃終止日信托單位值;投資顧問(wèn)浮動(dòng)管理費(fèi)的支付方式:每個(gè)信托年度的最后一個(gè)估值日后五個(gè)工作日及信托計(jì)劃終止日后的五個(gè)工作日內(nèi),由保管人根據(jù)受托人出具的劃款指令,將該筆資金從信托計(jì)劃專(zhuān)用銀行賬戶(hù)中扣除,并向投資顧問(wèn)指定賬戶(hù)劃撥。律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等其他相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由受托人根據(jù)行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)實(shí)際情況,向保管人出具劃款指令,從信托專(zhuān)用賬戶(hù)中扣劃。信托稅費(fèi)是指在運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)過(guò)程中按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)交納的稅金及其他費(fèi)用費(fèi)。應(yīng)當(dāng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的稅費(fèi),根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定辦理。委托人、受托人、受益人作為各納稅主體,應(yīng)根據(jù)取得的收益按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定自行履行納稅業(yè)務(wù),受托人不代扣代繳。受托人因違背信托文件導(dǎo)致的費(fèi)用支出,以及處理與信托事務(wù)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用不列入信托信托計(jì)劃費(fèi)用。第九條 信托終止時(shí)信托財(cái)產(chǎn)的歸屬及分配方式 信托計(jì)劃的終止有以下情形之一的,信托終止,并進(jìn)行信托清算。 信托合同期限屆滿(mǎn)且未延長(zhǎng)的; 本信托計(jì)劃的存續(xù)違反信托目的; 信托目的已實(shí)現(xiàn)或者無(wú)法實(shí)現(xiàn); 本信托計(jì)劃被撤銷(xiāo)或被解除;; 受益人大會(huì)決定終止; 受托人職責(zé)終止,未能按照有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生新受托人; 全體受益人放棄信托受益權(quán); 全體委托人一致申請(qǐng)終止信托計(jì)劃; 受托人認(rèn)為必要時(shí),但應(yīng)提前一個(gè)月在受托人網(wǎng)站上公告; 發(fā)生不可抗力事件; 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他事由。若信托計(jì)劃期限屆滿(mǎn)而信托財(cái)產(chǎn)尚未完全變現(xiàn)的,信托計(jì)劃期限自動(dòng)延長(zhǎng)至信托財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)完畢之日。 信托計(jì)劃的清算 受托人通知保管人從信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中提取信托費(fèi)用及相應(yīng)的稅費(fèi)后,計(jì)算信托利益作為清算依據(jù)。 受托人在信托計(jì)劃終止后十個(gè)工作日內(nèi)編制《信托管理運(yùn)用及清算報(bào)告書(shū)》,并以受托人約定的方式報(bào)告委托人與受益人。本信托計(jì)劃《信托管理、運(yùn)用及清算報(bào)告書(shū)》無(wú)需審計(jì)。委托人與受益人在《信托管理運(yùn)用及清算報(bào)告書(shū)》公布之日起三個(gè)工作日內(nèi)未提出書(shū)面異議的,受托人就清算報(bào)告所列事項(xiàng)解除責(zé)任。 信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)分配 本信托項(xiàng)下的信托利益歸屬于全體受益人。受托人向受益人支付信托利益,并按本合同第七條的規(guī)定向信托受益人分配信托利益。 本信托清算時(shí)特別情況處置 所謂清算時(shí)特別情況是指因不可預(yù)見(jiàn)且不可控的因素導(dǎo)致的本信托所投資證券(含股票、債券等)在信托到期終止時(shí)因停牌、未上市等原因仍無(wú)法賣(mài)出的情況。 當(dāng)本信托出現(xiàn)清算時(shí)特別情況時(shí),為最大限度地保證投資者的利益,本信托將采取二次清算的方式進(jìn)行清算工作。所謂二次清算是指在本信托清算時(shí),先對(duì)信托財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金部分進(jìn)行清算。非現(xiàn)金部分將通過(guò)妥善地操作盡快變現(xiàn),待變現(xiàn)完成后,即刻進(jìn)行本信托的最終清算。,對(duì)于信托財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金部分,其第一次清算按照上述正常情況下的清算執(zhí)行。 對(duì)于本信托第一次清算后剩余的信托財(cái)產(chǎn),受托人將積極尋求最快的變現(xiàn)方式(包括但不限于大宗交易、恢復(fù)上市交易后的快速變現(xiàn)等)盡快完成變現(xiàn)工作。無(wú)論采取哪一種變現(xiàn)方式,變現(xiàn)的價(jià)格將嚴(yán)格按照市場(chǎng)公允價(jià)格確定。 以本信托第一次清算后剩余的信托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)后第一個(gè)工作日為T(mén)日。第十條 信托當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù) 委托人的權(quán)利和義務(wù) 委托人的權(quán)利 委托人有權(quán)了解其信托財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用、處分及收支情況,并有權(quán)要求受托人做出說(shuō)明。 委托人有權(quán)查閱、抄錄與其信托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的信托賬目以及處理信托事務(wù)的其他文件?;谛袠I(yè)慣例和商業(yè)秘密的考慮,除非法律法規(guī)另有規(guī)定,委托人無(wú)權(quán)查閱或了解信托財(cái)產(chǎn)所投資之產(chǎn)品組合的信息。 受托人違反信托目的處分信托財(cái)產(chǎn),或者因違背管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng),致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失的,委托人有權(quán)申請(qǐng)人民法院撤銷(xiāo)該處分行為,并有權(quán)要求受托人予以恢復(fù)信托財(cái)產(chǎn)的原狀或者賠償。 受托人違反信托目的管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)或者管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)有重大過(guò)失的,委托人有權(quán)申請(qǐng)人民法院解任受托人。 除法律另有規(guī)定外,人民法院對(duì)信托財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),委托人有權(quán)向人民法院提出異議。 委托人的義務(wù) 委托人保證本合同項(xiàng)下信托資金來(lái)源合法且為該資金的合法所有人。 按本合同要求將信托資金及時(shí)足額付至信托計(jì)劃指定的認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)。 按本合同約定向受托人支付受托人管理費(fèi)并承擔(dān)相應(yīng)的其他信托費(fèi)用和信托稅費(fèi)。 委托人保證已就設(shè)立本信托事項(xiàng)向其債權(quán)人履行了告知義務(wù),并保證設(shè)立本信托未損害其債權(quán)人的利益。 委托人保證其享有簽署包括本合同在內(nèi)的信托文件的權(quán)利,并就簽署行為已履行必要的批準(zhǔn)或授權(quán)手續(xù)。 在本信托存續(xù)期間,未經(jīng)受托人書(shū)面同意,委托人不得變更、撤銷(xiāo)或解除本信托。 委托人不得要求受托人通過(guò)任何非法方式或管理手段管理信托財(cái)產(chǎn)并獲取利益,委托人不得通過(guò)信托方式達(dá)到非法目的。 受托人的權(quán)利和義務(wù) 受托人的權(quán)利 有權(quán)根據(jù)本合同及信托計(jì)劃的約定管理運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)。 有權(quán)依照本合同及信托計(jì)劃的約定取得受托人管理費(fèi)。 有權(quán)依本信托計(jì)劃的規(guī)定或根據(jù)信托事務(wù)的管理需要,將信托事務(wù)委托他人代為處理。 有權(quán)委托投資顧問(wèn)處理本信托的日常投資操作事務(wù)。 受托人以其固有財(cái)產(chǎn)先行支付因處理信托事務(wù)所支出的信托費(fèi)用及稅費(fèi)和對(duì)第三人所付債務(wù),對(duì)信托財(cái)產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。 除法律另有規(guī)定外,人民法院對(duì)信托財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),受托人有權(quán)向人民法院提出異議。 受托人的義務(wù) 受托人除按規(guī)定取得受托人管理費(fèi)外,不得利用信托財(cái)產(chǎn)為自己
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