某客車財(cái)務(wù)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-28 22:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 667,819,1,271,224,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~273,627,97,798,219,082,收回投資所收到的現(xiàn)金62,852,7,095,21,分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金07,000,0取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金000處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額105,18,39,收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000(投資活動(dòng))現(xiàn)金流入小計(jì)62,957,7,095,61,構(gòu)建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金133,920,44,676,51,915,權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金10,400,013,299,債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金000支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金050,128,50,000,(投資活動(dòng))現(xiàn)金流出小計(jì)144,320,44,676,115,215,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~81,362,37,580,115,153,吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金00223,917,發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金000借款所收到的現(xiàn)金0033,000,收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金042,0(籌資活動(dòng))現(xiàn)金流入小計(jì)042,256,917,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金78,500,07,000,發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金001,683,分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金86,119,85,457,0償付利息所支付的現(xiàn)金007,758,融資租賃所支付的現(xiàn)金000減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金000支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000(籌資活動(dòng))現(xiàn)金流出小計(jì)164,619,85,457,16,441,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~164,619,85,457,240,475,匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響227,0現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加值27,873,25,239,344,403,以固定資產(chǎn)償還債務(wù)000以投資償還債務(wù)000以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資000以存貨償還債務(wù)000融資租賃固定資產(chǎn)000凈利潤(rùn)104,058,98,425,87,071,加：少數(shù)股東損益000加：計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬00518,存貨跌價(jià)損失000固定資產(chǎn)折舊78,900,30,675,30,419,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷1,253,552,515,待攤費(fèi)用的攤銷369,24,2,639,處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減收益）15,885,17,178,2,009,固定資產(chǎn)盤虧報(bào)廢損失0397,0財(cái)務(wù)費(fèi)用5,297,3,423,7,758,投資損失（減收益）840,5,477,0遞延稅款貸項(xiàng)（減借項(xiàng)）000存貨的減少（減增加）290,467,38,263,27,825,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減增加）37,015,24,601,14,890,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減減少）377,947,20,323,125,930,增值稅增加凈額（減減少）000其他023,641,4,934,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~273,627,97,798,219,082,減：貨幣資金的期初余額387,694,412,934,68,530,現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額000減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額27,873,25,239,344,403, 報(bào)表分析(1) 盈利能力分析財(cái)務(wù)指標(biāo)2000年2001年2002年企業(yè)指標(biāo)行業(yè)指標(biāo)企業(yè)指標(biāo)行業(yè)指標(biāo)企業(yè)指標(biāo)行業(yè)指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)收益率成本費(fèi)用利潤(rùn)率分析：該企業(yè)盈利能力的各項(xiàng)指標(biāo)均領(lǐng)先與同行業(yè)水平，其中凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)，在02年行業(yè)水平急劇下滑的情況下，該企業(yè)還保持了持續(xù)增長(zhǎng)。但作為一個(gè)客車行業(yè)的龍頭企業(yè)，這樣的收益率是不能令人滿意的，%，%。該企業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率是逐步下降的，%，%，可見該企業(yè)在成本費(fèi)用控制工作應(yīng)引起高度重視。另外從企業(yè)的銷售毛利率來看看，%，是行業(yè)領(lǐng)先水平，可見企業(yè)定價(jià)水平較高。因此，企業(yè)要想提高資產(chǎn)盈利能力，只有進(jìn)一步降低成本，提高資產(chǎn)使用效率。(2) 現(xiàn)金能力分析財(cái)務(wù)指標(biāo)2000年2001年2002年企業(yè)指標(biāo)行業(yè)指標(biāo)企業(yè)指標(biāo)行業(yè)指標(biāo)企業(yè)指標(biāo)行業(yè)指標(biāo)每股經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量2經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率
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