【文章內(nèi)容簡介】 好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。 　?。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾?，以提高會計資訊的及時性和準確性。 　 （四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。 （五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作第四條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第五條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第六條其他應收款的管理：應按戶記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結算范圍內(nèi)的各種專案的支付第七條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。第八條　　成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。 　 （一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。 　 （二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、獎勵費、各種準備金等其他費用。 　 （三）固定資產(chǎn)折舊費：指公司根據(jù)和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計算攤銷的費用。 　 （四）攤銷費：指遞延資產(chǎn)的攤銷費用，分攤期不短于5年。 　 （五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。 （六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用（七）財務報表分月報和年報，月報財務報表包括、損益表。年度財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。月報表應于次月15日內(nèi)完成，年度報告應于次年90日內(nèi)制作，必要時聘請進行審計。 市場部負責公司的產(chǎn)品宣傳，宣傳以及促進公司與消費主體之間的聯(lián)系。它的工作直接或間接關系著公司的形象及客流，銷售情況，是個重要的部門。下設教材科，負責教材的循環(huán)利用工作。市場部人員設置及職責：人員設置：設市場部主管1名，市場策劃部、營銷部、客戶服務部及客服中心部長各一名，教材科科長1名，成員若干。人員職責：主管：協(xié)助公司完成銷售經(jīng)營目標，督導員工工作。作好各部門的溝通工作。對每筆訂單的評價及時進行研究，調(diào)整相應對策，以便為顧客提供良好的服務。推廣銷售，根據(jù)市場情況與不同時期的需要，組織討論制定行銷計劃，有特色的推廣計劃；參加例會，與各部門建立良好的溝通關系，互相協(xié)作，配合，保證營業(yè)工作順利進行。教材科科長：一方面協(xié)調(diào)部長完成工作，另一方面要組織管理好科內(nèi)成員，使他們能保質(zhì)高效地完成工作。成員：負責各種宣傳海報的設計，繪畫，為各種促銷活動出謀劃策。及時收集客戶調(diào)查表并加以統(tǒng)計。進行網(wǎng)頁的維修工作，并及時更新網(wǎng)頁內(nèi)容。公司外勤部系下屬部門之一，受公司管理，負責公司所有對外調(diào)查、數(shù)據(jù)收集的工作，是公司正常運營不可缺少的重要組成部分。(1)外勤部人員設置及職責外勤部人員設置：設部長1名，外勤項目負責人若干，調(diào)查員若干名人員職責：主管：主管作為外勤部的直接領導者，責任重大，工作不容有失，其主要負責對公司所收到的訂單數(shù)據(jù)收集進度進行跟進。此外，部長有責任管理好本部人員的工作計劃及外出時的任務安排，同時加強本部與其他各部門的溝通工作。外勤項目負責人：外勤項目負責人主要負責落實具體的項目內(nèi)容，協(xié)同所屬項目的調(diào)查員開展調(diào)查工作，分配具體任務，監(jiān)督收集的真實性和準確性，同時確保所屬項目小組人員外出的安全。外勤項目是公司業(yè)務的主要途徑，一線外勤負責人的素質(zhì)高低直接影響到所收集的信息以及后期的計算過程，因此外勤項目負責人必須經(jīng)過統(tǒng)一培訓，具備下列素質(zhì)：有較扎實的業(yè)務知識以及一定的人員管理經(jīng)驗頭腦清醒，善于思考，心理素質(zhì)過硬，能夠應付突發(fā)狀況。調(diào)查員：調(diào)查員作為公司最前線的員工，所收集的一手資料直接影響項目結果，同時調(diào)查員的調(diào)查態(tài)度及工作方法直接關系的公司的對外形象，因此調(diào)查員不僅因具備扎實的理論知識，還應具備一定的思想素質(zhì)，掌握合理的工作方法。(2)外勤工作流程外勤部接到項目書時，由部長與外勤項目負責人負責對外勤任務作出規(guī)劃及預算，規(guī)劃交由技術部進行審核，審核通過后由副總經(jīng)理級及以上簽字通過并將預算款單遞交財政部申請外勤經(jīng)費，并由記錄員記錄在當月收支單上， 供月末核查， 外勤經(jīng)費將交外勤項目組外出開展業(yè)務，業(yè)務完成后，由本部門成本進行驗收盤點并詳細記錄。(3)外勤部外勤工作原則誠實守信：在調(diào)查過程中要誠實守信，信守合同，保證數(shù)據(jù)的準確性，嚴肅性，有效性，樹立良好形象，為后期工作做好良好的數(shù)據(jù)保障。技術部下設前期調(diào)查技術部和后期數(shù)據(jù)處理技術部前期調(diào)查技術部工作職責：對所收到的訂單進行前期調(diào)查的數(shù)據(jù)分析，并將分析數(shù)據(jù)交于外勤部，幫助制定調(diào)查計劃并對外勤部所提出的調(diào)查計劃進行技術審核。后期數(shù)據(jù)處理技術部工作職責：積極主動跟進項目調(diào)查數(shù)據(jù)，及時進行匯總及計算，按項目要求制定合理的交通配時方案及整體配時規(guī)劃。人員設置：本部設主管一名，副主管兩名。前期調(diào)查技術部及后期數(shù)據(jù)處理技術部部長由副主管兼任。員工若干。 指導老師：楊潔楊潔個人簡歷楊潔，女，1980年2月出生。2002年7月畢業(yè)于長安大學自動控制專業(yè) 獲學士學位。2002年7月于浙江交通職業(yè)技術學院交通工程系（后改為路橋?qū)W院）任教。2005年5月于同濟大學讀交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè)工程碩士研究生。2007年11月畢業(yè)于同濟大學的交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè)，獲工程碩士學位。第三章 產(chǎn)品服務與介紹 售前服務本公司在向部分交通部門出售配時方案前，可以免費向交通部門提供此交通路段的od信息及此路段的人口密集度。并可以為此路段的交叉口測試交叉口的配時方案的合理與否。如果合理，本公司還可以給予此交通部門交叉口信號燈維護與簡單調(diào)整。 售后服務i. 在交通部門購買我公司提供的配時方案后，本公司將與此部門簽訂合同，在規(guī)定期限內(nèi)，本公司將免費為此交叉口維護。ii. 若超過規(guī)定期限本公司將收取一定費用。 跟進調(diào)查 本公司會對我公司提供的信號燈配時方案對交叉口的使用效果進行調(diào)查，并及時調(diào)整和改正。信號燈配時方案使用情況調(diào)查：交叉口被調(diào)查用戶的使用情況交叉口1交叉口2交叉口3交叉口4其他第四章 技術可行性分析 我公司主要采用的技術是交通信號燈控制方法和交叉口仿真技術。 交叉口的在交通系統(tǒng)的地位除了北京、上海、廣州這些最大的城市以外，杭州是經(jīng)濟最發(fā)達、經(jīng)濟總量最高、最大的省會城市。經(jīng)濟的發(fā)達大大刺激了交通的發(fā)展。據(jù) 2006年12月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，杭州市區(qū)私人擁有汽車已達25輛/百戶，（不包括蕭山、余杭兩區(qū)）。2007年6月底，杭州市市區(qū)（不含蕭山、余杭）機動車總量達到36萬多輛，預計07年年底達到近40萬輛。同時，杭州是一個國際性的旅游城市，因此交通流量既不單純表現(xiàn)為常住人口，又不單純表現(xiàn)為旅游人數(shù)。由于杭州城市性質(zhì)的特殊（重點風景旅游城市、經(jīng)濟中心城市），車流量、人流量都較一般大中城市頻繁而集中。然而，杭州是一個道路資源十分有限的城市。2004年，；預測2007年末，[3]。杭州中心城區(qū)功能集中，交通出行的向心性特征明顯，加之“三面云山一面城”的城市地理特征和城市路網(wǎng)南窄北寬的漏斗狀布局，使得杭州市中心行路難的矛盾非常突出。在這樣的環(huán)境背景下，莫干山路又擔當了最為重要的角色之一。全長約12公里的莫干山路是杭州一條城市縱向主干道，是杭州西北入城的迎賓大道，也是由來已久的城市中軸線（，圖中深藍色的貫穿杭州的縱向干線即為莫干山路）。道路兩邊高樓林立，省政府、市政府左右相依，沿線兩邊眾多商務大廈的相繼崛起，已成為一條城市中心的商務商貿(mào)帶。日車流量四萬輛以上，不僅承載著城市主要的高峰期流量，還要分擔周邊道路車流，同時支撐東西向道路，交通壓力十分突出。尤其是市區(qū)中心區(qū)域3700米長的道路上的17個路口，供需矛盾非常嚴重。某采訪中一位李姓司機說：“早晚高峰期，莫干山路就擁堵嚴重，幾個十字路口往往要三、四個燈次才能通過?！庇纱藢δ缮铰返慕煌▔毫梢娨话摺?杭州市城區(qū)地圖（部分）大關路東起紹興路，經(jīng)大關橋，西至莫干山路，是東西交通主干道，是城北重要交通干線。 杭州市大關路道路延伸圖位于兩條交通干線相交處的莫干山路大關路交叉口（），是杭州城北區(qū)域的交通樞紐，是杭州典型的關鍵交叉口，擔負著繁重的交通任務。 交叉口概況莫干山路大關路交叉口周圍環(huán)境復雜。交叉口東北面有2個學校、2個居民區(qū)（其中聯(lián)合世紀新筑在建）和3個公司（廠）；西南面除了2個大型居民區(qū)外，還有公司、商務樓（廣場）、交警大隊、大型超市和酒店；東南面是2個居民區(qū)，2個學校；西北面在建設中，沒有大交通流產(chǎn)生的源頭。交叉口正北面約100米處是有較大坡度的北大橋（）。東南西北四個方向分別設有大關橋西站、董家新村站、教工路北口站和北大橋站四個公交站。該交叉口處于兩條交通干線相交處，過往交通流本就不小。加之因居住、工作、購物、旅游投宿產(chǎn)生的交通流，使得該交叉口交通壓力更大。高峰時期，東南西北四個方向均可能出現(xiàn)較長排隊。尤其是早高峰時期