【文章內(nèi)容簡介】 .................................65二 、 項 目 概 況 ............................................................................................65三 、 招 標(biāo) 基 本 情 況 .....................................................................................66第 十 章 投 資 估 算 與 財 務(wù) 評 價 .................................................................................68第 一 節(jié) 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 .........................................................................68一 、 投 資 估 算 編 制 依 據(jù) .............................................................................68二 、 建 設(shè) 投 資 估 算 .....................................................................................68三 、 建 設(shè) 期 利 息 ........................................................................................71四 、 流 動 資 金 估 算 .....................................................................................71五 、 項 目 總 投 資 估 算 .................................................................................71六 、 項 目 分 年 投 資 計 劃 .............................................................................71七 、 融 資 方 案 ............................................................................................71第 二 節(jié) 財 務(wù) 評 價 ..............................................................................................72一 、 財 務(wù) 評 價 依 據(jù) .....................................................................................72二 、 財 務(wù) 評 價 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 與 參 數(shù) 選 取 ..........................................................72三 、 營 業(yè) 收 入 ............................................................................................72四 、 稅 金 及 附 加 ........................................................................................72五 、 成 本 費 用 估 算 .....................................................................................72六 、 項 目 盈 利 能 力 分 析 .............................................................................73七 、 償 債 能 力 分 析 .....................................................................................74八 、 不 確 定 性 分 析 .....................................................................................75九 、 財 務(wù) 分 析 結(jié) 果 .....................................................................................77附 表 ：附 表 1 建 設(shè) 投 資 估 算 表附 表 2 流 動 資 金 估 算 表附 表 3 項 目 總 投 資 使 用 計 劃 與 資 金 籌 措 表附 表 4 營 業(yè) 收 入 和 稅 金 估 算 表附 表 5 總 成 本 費 用 估 算 表附 表 外 購 原 材 料 、 燃 料 及 動 力 費 估 算 表附 表 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 費 估 算 表附 表 無 形 資 產(chǎn) 和 其 他 資 產(chǎn) 攤 銷 估 算 表附 表 6 項 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表附 表 7 項 目 資 本 金 現(xiàn) 金 流 量 表附 表 8 利 潤 與 利 潤 分 配 估 算 表附 表 9 財 務(wù) 計 劃 現(xiàn) 金 流 量 表附 表 10 資 產(chǎn) 負 債 表附 表 11 借 款 還 本 付 息 估 算 表附 件 ：附 件 1 企 業(yè) 營 業(yè) 執(zhí) 照附 件 2 企 業(yè) 組 織 機 構(gòu) 代 碼 證附 圖 ：附 圖 1 地 理 位 置 示 意 圖附 圖 2 總 平 面 布 置 圖第 一 章 總 論項 目 名 稱 ： 年 產(chǎn) 200 萬 kVA 非 晶 合 金 變 壓 器 項 目建 設(shè) 單 位 ：建 設(shè) 地 點 ：總 投 資 ： 5980 萬 元建 設(shè) 期 ： 24 個 月 （ 2022 年 2 月 至 2022 年 1 月 ）項 目 負 責(zé) 人 ：聯(lián) 系 電 話 ：傳 真 ：郵 政 編 碼 ：網(wǎng) 址 ：電 子 信 箱 ：第 一 節(jié) 項 目 單 位 的 基 本 情 況一 、 項 目 單 位 概 況XXX 公 司 （ 以 下 簡 稱 “江 蘇 波 瑞 ”） 位 于 江 蘇 省 泰 興 市 河 失 鎮(zhèn) ， 是 一家 專 業(yè) 從 事 以 工 業(yè) 電 器 為 主 體 ， 集 研 發(fā) 、 制 造 、 貿(mào) 易 、 服 務(wù) 等 功 能 為 一 體 的企 業(yè) ， 其 前 身 為 泰 州 市 輝 煌 開 關(guān) 制 造 有 限 公 司 ， 該 公 司 創(chuàng) 建 于 1999 年 ，2022 年 改 制 為 股 份 制 有 限 公 司 。 江 蘇 波 瑞 自 創(chuàng) 建 以 來 ， 經(jīng) 過 多 年 來 持 續(xù) 、健 康 、 穩(wěn) 定 的 發(fā) 展 ， 現(xiàn) 已 成 為 中 國 500 家 電 氣 成 套 工 業(yè) 企 業(yè) 之 一 ， 是 江 蘇 省百 家 高 成 長 性 企 業(yè) 。江 蘇 波 瑞 注 冊 資 本 為 6180 萬 元 人 民 幣 ， 經(jīng) 營 年 限 為 1999 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 18 日 ， 經(jīng) 營 范 圍 包 括 ： 制 造 銷 售 高 低 壓 開 關(guān) 柜 、 箱 式 變 電 站 、動 力 箱 、 太 陽 能 熱 水 器 、 電 力 變 壓 器 、 組 合 式 變 壓 器 、 電 纜 分 支 箱 、 應(yīng) 急 發(fā) 電機 組 、 照 明 配 電 箱 、 電 工 器 材 、 電 纜 橋 架 、 母 線 槽 、 五 金 電 器 。公 司 現(xiàn) 有 員 工 318 人 ， 固 定 資 產(chǎn) 5304 萬 元 ， 廠 區(qū) 占 地 面 積 53400m建 筑 面 積 21800m2。 公 司 擁 有 各 類 通 用 及 專 用 生 產(chǎn) 、 檢 測 設(shè) 備 117 臺 （ 套 ） ，主 要 產(chǎn) 品 有 電 氣 成 套 產(chǎn) 品 、 高 低 壓 開 關(guān) 柜 、 電 力 變 壓 器 、 中 壓 智 能 開 關(guān) 元 件等 ， 其 中 ， 組 合 式 變 電 站 年 生 產(chǎn) 能 力 超 千 臺 、 高 低 壓 柜 生 產(chǎn) 能 力 達 9000 余臺 、 變 壓 器 年 生 產(chǎn) 能 力 達 60 萬 kVA（ 其 中 非 金 合 金 變 壓 器 為 3 萬 kVA） 。公 司 2022 年 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入 萬 元 、 利 稅 4829 萬 元 。二 、 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 及 管 理 水 平公 司 一 直 不 斷 地 加 強 技 術(shù) 創(chuàng) 新 ， 加 快 高 新 技 術(shù) 產(chǎn) 品 的 研 發(fā) 、 促 使 產(chǎn) 品 質(zhì)量 的 穩(wěn) 定 提 高 ， 有 效 地 控 制 了 生 產(chǎn) 成 本 ， 部 分 高 新 技 術(shù) 產(chǎn) 品 在 霍 林 河 露 天 煤礦 、 黃 河 小 浪 底 工 程 、 江 陰 大 橋 、 滬 寧 高 速 、 寧 啟 鐵 路 、 空 軍 長 興 機 場 、 電 廠等 國 家 重 點 建 設(shè) 項 目 中 頻 頻 中 標(biāo) 。 目 前 公 司 的 ERP 管 理 系 統(tǒng) 已 全 面 運 作 ， 實現(xiàn) 了 網(wǎng) 絡(luò) 化 和 系 統(tǒng) 化 的 計 算 機 控 制 管 理 。公 司 秉 承 “科 技 興 業(yè) 、 質(zhì) 量 創(chuàng) 牌 、 誠 信 經(jīng) 營 、 追 求 卓 越 ”的 宗 旨 ， 致 力于 工 業(yè) 電 器 的 創(chuàng) 新 和 發(fā) 展 ， 實 行 全 面 質(zhì) 量 管 理 ， 建 立 持 續(xù) 改 進 的 質(zhì) 量 保 證 體 系 ，企 業(yè) 通 過 了 ISO9001 質(zhì) 量 體 系 認 證 和 14001 環(huán) 境 體 系 認 證 。 企 業(yè) 擁 有 注 冊 商標(biāo) ： “賽 勒 寶 ”、 “滬 蘇 ”、 “滬 能 ”、 “滬 佳 ”、 “BRLT”； 四 大 系 列 產(chǎn)品 100 多 個 品 種 ， 均 通 過 了 3C 認 證 和 CQC 認 證 ； 2022 年 獲 得 “國 家 免 檢產(chǎn) 品 ”證 書 ， 2022 年 ， 交 流 低 壓 開 關(guān) 柜 獲 “省 名 牌 產(chǎn) 品 ”稱 號 ； 66kV 移 動式 變 電 站 獲 得 省 “高 新 技 術(shù) 產(chǎn) 品 認 定 ”。2022 年 獲 得 電 控 配 電 行 業(yè) 重 點 企 業(yè) 經(jīng) 濟 綜 合 指 數(shù) 排 名 第 一 、 電 控 配 電行 業(yè) 重 點 企 業(yè) 完 成 銷 售 產(chǎn) 值 排 名 第 八 、 2022 年 電 控 配 電 行 業(yè) 重 點 企 業(yè) 完 成 工業(yè) 總 產(chǎn) 值 產(chǎn) 值 排 名 第 十 一 的 佳 績 ； 企 業(yè) 連 續(xù) 多 年 被 江 蘇 省 人 民 政 府 授 予 “重合 同 、 守 信 用 ”AAA 級 企 業(yè) 、 質(zhì) 量 信 得 過 企 業(yè) 、 AAA 級 資 信 企 業(yè) 、 江 蘇 省中 小 企 業(yè) 信 息 化 應(yīng) 用 示 范 單 位 。三 、 技 術(shù) 創(chuàng) 新 能 力 及 榮 譽公 司 牢 固 樹 立 “科 技 興 業(yè) 、 追 求 卓 越 ”的 創(chuàng) 業(yè) 理 念 ， 依 靠 科 技 創(chuàng) 新 、 管理 創(chuàng) 新 、 制 度 創(chuàng) 新 ， 不 斷 提 升 企 業(yè) 的 核 心 競 爭 力 ， 實 現(xiàn) 了 超 常 規(guī) 、 跨 越 式 發(fā) 展 。現(xiàn) 有 員 工 318 人 ， 受 過 中 等 以 上 教 育 的 為 257 人 ， 其 中 技 術(shù) 人 員 為 95 人 ，占 職 工 總 數(shù) 的 %。公 司 建 有 新 產(chǎn) 品 研 發(fā) 中 心 和 高 低 壓 電 器 檢 測 中 心 ， 不 斷 加 強 技 術(shù) 創(chuàng) 新 ，加 快 高 新 技 術(shù) 產(chǎn) 品 的 研 發(fā) ， 公 司 已 具 備 了 自 引 、 自 研 、 消 化 吸 收 、 咨 詢 、 開發(fā) 、 研 究 、 培 訓(xùn) 等 一 條 龍 研 發(fā) 實 力 。 2022 年 企 業(yè) 經(jīng) 省 認 定 為 高 新 技 術(shù) 企 業(yè) ，公 司 現(xiàn) 擁 有 自 主 知 識 產(chǎn) 權(quán) 的 節(jié) 能 型 單 項 嵌 裝 式 變 電 裝 置 等 各 項 發(fā) 明 專 利 15項 。四 、 財 務(wù) 狀 況公 司 近 三 年 財 務(wù) 狀 況 良 好 ， 2022 年 、 2022 年 、 2022 年 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入 分別 為 14895 萬 元 、 21863 萬 元 、 29143 萬 元 ， 利 稅 總 額 分 別 為 3692 萬 元 、3955 萬 元 、 4829 萬 元 。 該 公 司 近 三 年 的 經(jīng) 營 成 果 及 資 產(chǎn) 負 債 情 況 見 表 11和 表 12。表 11 企 業(yè) 近 三 年 經(jīng) 營 成 果 一 覽 表 （ 萬 元 ）序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 2022 年 2022 年 2022 年 備 注1 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 高 低 壓 開 關(guān) 柜 臺 套 5009 8009 8895 變 壓 器 千 伏 安 93240 152600 2918002 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入 萬 元 14895 21863 291433 利 潤 總 額 萬 元 3073 3054 36034 利 稅 總 額 萬 元 3692 3955 4829表 12 企 業(yè) 近 三 年 資 產(chǎn)