【文章內(nèi)容簡介】 3200 45銷售費用4750　120 其中：商品維修費5　 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費6　管理費用7700150財務(wù)費用8330200 其中：利息費用（收入以“”號填列）9加：投資收益（損失以“”號填列）10　二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）112,000 635加：營業(yè)外收入12　　 其中：政府補助13　　減：營業(yè)外支出14　其中：壞賬損失15　　 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失16　　 稅收滯納金29　　三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）302,000635減：所得稅費用17　四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）181,800635C、2016年簡易現(xiàn)金流量表現(xiàn) 金 流 量 表　　 　 會企03表編制單位：某農(nóng)林開發(fā)有限公司 2016年 度　 單位：元項 目行次金 額補 充 資 料行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金16，500 凈利潤571800 收到的稅費返還3 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8500 固定資產(chǎn)折舊59現(xiàn)金流入小計97,000 無形資產(chǎn)攤銷60 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金102，100 長期待攤費用攤銷61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12480 待攤費用減少（減：增加）64 支付的各項稅費13200 預(yù)提費用增加（減：減少）65 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18450 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 現(xiàn)金流出小計203，230 固定資產(chǎn)報廢損失67 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額213，270 財務(wù)費用68 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 投資損失（減：收益）69 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項（減：借項）70 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 存貨的減少（減：增加）71 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73現(xiàn)金流入小計29 其他74 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金306，350 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 投資所支付的現(xiàn)金31　　 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35　　現(xiàn)金流出小計366，350　　 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額376，350不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金386，600 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金404，000 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43　　現(xiàn)金流入小計4410，600　　 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金451，500　　 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46330現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：　 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52150 現(xiàn)金的期末余額79現(xiàn)金流出小計531，980 減：現(xiàn)金的期初余額80 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額548，620 加：現(xiàn)金等價物的期末余額81四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額565，540 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額832017年財務(wù)預(yù)測A、2017年簡易資產(chǎn)負(fù)債表2017年12月31日資 產(chǎn)行次期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益行次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：　　　流動負(fù)債：　　　貨幣資金1600300 短期借款318,0009,000 短期投資2　應(yīng)付票據(jù)32　應(yīng)收票據(jù)3　應(yīng)付賬款33800400　應(yīng)收賬款43,000550　預(yù)收賬款342,500　預(yù)付賬款51,5001,500應(yīng)付職工薪酬35　應(yīng)收股利6　應(yīng)交稅費36650200 其他應(yīng)收款8650600應(yīng)付利潤38　存貨96,0004,400其他應(yīng)付款39850370 其中：原材料101，5001,000　其他流動負(fù)債40　在產(chǎn)品112,0002,000　流動負(fù)債合計4112,10,470庫存商品122,5001,400非流動負(fù)債：　　消耗性生物資產(chǎn)1310,8008,800　長期借款（融資租賃）426501000　流動資產(chǎn)合計1522,55016,150遞延收益44　長期債券投資16　非流動負(fù)債合計46　長期股權(quán)投資17負(fù)債合計4713,11,470固定資產(chǎn)原價1868001,650　　　減：累計折舊19800300　　　固定資產(chǎn)賬面價值2060001,350　　　在建工程216505,150　　　工程物資22　　　　固定資產(chǎn)清理23　　　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)2412501,050所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）　　無形資產(chǎn)25　實收資本（或股本）485,0005,000開發(fā)支出26　資本公積495,2805,280　長期待攤費用27450盈余公積50770270其他非流動資產(chǎn)28　未分配利潤517,5103,010非流動資產(chǎn)合計299,8,880所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計5218,56013,560資產(chǎn)總計3025,030負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計5325,030B、2017年簡易損益表編制單位：某農(nóng)林開發(fā)有限公司　2017年12月單位：萬元項 目行次本年累計金額去年同期金額（預(yù)計）一、營業(yè)收入120,0007,000減：營業(yè)成本211,2503,020營業(yè)稅金及附加3650200銷售費用41,200750 其中：商品維修費5　 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費6　管理費用71,200700財務(wù)費用8700330 其中：利息費用（收入以“”號填列）9加：投資收益（損失以“”號填列）10二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）115,0002,000加：營業(yè)外收入12 其中：政府補助13減：營業(yè)外支出14其中：壞賬損失15 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失16 稅收滯納金29三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）305,0002,000減：所得稅費用17四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）185,0001,800C、2017年簡易現(xiàn)金流量表現(xiàn) 金 流 量 表　　 　 會企03表編制單位：某農(nóng)林開發(fā)有限公司 2017年 度　 單位：元項 目行次金 額補 充 資 料行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金118000 凈利潤575000 收到的稅費返還3 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金82000 固定資產(chǎn)折舊59現(xiàn)金流入小計310020000 無形資產(chǎn)攤銷60 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金109000 長期待攤費用攤銷61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12900 待攤費用減少（減：增加）64 支付的各項稅費13650 預(yù)提費用增加（減：減少）65 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金182200 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 現(xiàn)金流出小計2012750 固定資產(chǎn)報廢損失67 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額215250 財務(wù)費用68 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 投資損失（減：收益）69 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項（減：借項）70 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 存貨的減少（減：增加）71 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73現(xiàn)金流入小計29 其他74 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金301000 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 投資所支付的現(xiàn)金31　　 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35　　現(xiàn)金流出小計361200　　 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額371200不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金403000 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43　　現(xiàn)金流入小計443000　　 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金454000　　 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46750現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：