非金融企業(yè)債務(wù)融資工具募集說明書指導(dǎo)(編輯修改稿)
2025-08-16 08:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不得對(duì)尚未采取的措施進(jìn)行任何描述。第四章 發(fā)行條款第十七條 募集說明書應(yīng)詳細(xì)披露本期債務(wù)融資工具的全部發(fā)行條款，包括但不限于：(一)債務(wù)融資工具名稱；(二)企業(yè)全稱；(三)企業(yè)待償還債務(wù)融資工具余額；(四)本期發(fā)行金額；(五)債務(wù)融資工具期限；(六)債務(wù)融資工具面值；(七)發(fā)行價(jià)格或利率確定方式；(八)發(fā)行對(duì)象；(九)承銷方式；(十)發(fā)行方式；(十一)發(fā)行日期；(十二)起息日期；(十三)兌付價(jià)格；(十四)兌付方式；(十五)兌付日期；(十六)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及信用評(píng)級(jí)結(jié)果； （十七）贖回條款或回售條款（如有）； (十八)擔(dān)保情況。第十八條 企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行安排，包括但不限于：(一) 簿記建檔安排；(二) 分銷安排；(三) 繳款和結(jié)算安排；(四) 登記托管安排；(五) 上市流通安排。第五章 募集資金運(yùn)用第十九條 企業(yè)應(yīng)披露本次募集資金的具體用途，用于流動(dòng)資金的，應(yīng)披露具體安排；用于長(zhǎng)期投資的，應(yīng)披露具體的投資項(xiàng)目。第二十條 企業(yè)應(yīng)承諾在債務(wù)融資工具存續(xù)期間變更資金用途前及時(shí)披露有關(guān)信息。第六章 企業(yè)基本情況第二十一條 企業(yè)應(yīng)簡(jiǎn)要披露其基本情況，包括但不限于：（一）注冊(cè)名稱；（二）法定代表人；（三）注冊(cè)資本；（四）設(shè)立（工商注冊(cè)）日期；（五）工商登記號(hào)；（六）住所及其郵政編碼；（七）電話、傳真號(hào)碼。第二十二條 企業(yè)應(yīng)披露歷史沿革、經(jīng)歷的改制重組情況及股本結(jié)構(gòu)的歷次變動(dòng)情況。第二十三條 企業(yè)應(yīng)披露控股股東和實(shí)際控制人的基本情況及持股比例。實(shí)際控制人應(yīng)披露到最終的國(guó)有控股主體或自然人為止。 若企業(yè)控股股東或?qū)嶋H控制人為自然人，應(yīng)披露其姓名、簡(jiǎn)要背景及所持有的企業(yè)股份被質(zhì)押的情況，同時(shí)披露該自然人對(duì)其他企業(yè)的主要投資情況、與其他主要股東的關(guān)系。 若企業(yè)控股股東或?qū)嶋H控制人為法人，應(yīng)披露該法人的名稱、成立日期、注冊(cè)資本、主要業(yè)務(wù)、資產(chǎn)規(guī)模及所持有的企業(yè)股份被質(zhì)押的情況。第二十四條 企業(yè)應(yīng)披露與控股股東之間在資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等方面的相互獨(dú)立情況。第二十五條 企業(yè)應(yīng)披露對(duì)其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況,包括主要子公司、參股公司及其他合營(yíng)企業(yè)，以及有重要影響的關(guān)聯(lián)方等。第二十六條 企業(yè)應(yīng)
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