房地產(chǎn)基金募集說明書(編輯修改稿)
2025-08-16 01:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 圖例 項目來源 基金通過其專業(yè)化的投資團隊采取“自上而下”和“自下而上”的分析，從目標行業(yè)和目標公司等市場渠道中獲得潛在的投資機會。 基金也將利用其廣泛的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和渠道如各級政府、合作伙伴及管理層多年的人脈等，挖掘新的投資機會。 項目評估與決策 基金管理人通過市場分析和當面訪談的方式，對所有可能的投資進行篩選，以確定投資機會是否符合基金的投資準則和重點關(guān)注的行業(yè)。 投資機會經(jīng)初步篩選通過后，基金管理人準備一份對項目市場地位進行評估的《初步項目前期報告》，并召開項目立項會議，經(jīng)會議討論通過的項目予以立項，未通過的項目予以存檔。2 項目投資 圖例 盡職調(diào)查 基金管理人會同基金財務(wù)顧問、基金法律顧問，對項目及項目所涉企業(yè)及資產(chǎn)的財務(wù)信息、法律信息、市場運營信息、客戶信息、供應(yīng)商信息、競爭者信息等事項進行審慎調(diào)查。 盡職調(diào)查通過后，基金管理人準備《初步可行性投資報告》，該報告將更細致地分析投資機會，詳細闡述交易概況。 風險分析會議 基金管理人完成《初步可行性投資報告》后應(yīng)會同基金財務(wù)顧問、基金法律顧問共同召開風險分析會議，以討論并評估項目風險及預期利益。 如項目經(jīng)風險分析會議討論通過，該項目應(yīng)進入系統(tǒng)風險及內(nèi)部風險審核程序；如項目經(jīng)風險分析會議討論不予通過，該項目應(yīng)予放棄。 投資委員會審核 針對風險分析會議審核通過的項目，基金管理人向基金投資委員會提交正式投資報告，該投資報告中應(yīng)包含主要的投資條款和投資條件。 基金投資委員會對投資報告的內(nèi)容進行審核，并將確定是否進行投資該項目以及具體的投資條款和條件。 項目談判 基金管理人將經(jīng)過基金投資委員會確定的投資條款和條件提交給項目相對方進行協(xié)商并達成一致，然后開始準備投資文件。 如果因為客觀情況發(fā)生變化導致投資條款和條件需要變更，基金管理人必須按照同等流程將擬變更的投資條款和條件提交基金投資委員會審核通過。3 項目實施及退出 圖例 項目簽約投資文件經(jīng)基金投資委員會以及項目相對方共同確認后，基金管理人項目經(jīng)理負責安排完成項目投資文件的簽署工作。 項目跟蹤 基金管理人根據(jù)投資方式的不同，酌情考慮向被投資企業(yè)派駐董事及財務(wù)人員，以參與項目的日常運作。 根據(jù)項目具體情況和市場行情，基金管理人向被投資企業(yè)提供增值服務(wù)，包括但不限于：提供工程建設(shè)、房屋銷售、財務(wù)、法務(wù)等領(lǐng)域的咨詢服務(wù)，對項目進行重新包裝以提升價值。 基金管理人定期向基金投資人提交《項目運營報告》，以保障基金投資人對項目運營的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 退出 當具有吸引力的退出機會出現(xiàn)時（例如：產(chǎn)品銷售、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、項目方回購），基金管理人將獨立地評估，積極地實施。在決定任何一項基金投資退出之前，基金管理人將準備一份投資退出建議書，分發(fā)給投資委員會和其他相關(guān)的高級專業(yè)人士，由他們進行審查并批準。 基金投資委員會收到基金管理人準備的投資退出建議書后將召開專門會議，以確定是否退出項目以及具體的投資退出方案。 基金管理人負責執(zhí)行基金投資委員會有關(guān)項目退出的決定和方案。五、 決策管理1 圖例2 投資委員會 基金的投資決策將委托基金管理人進行?；鸸芾砣藢⒃O(shè)立投資委員會作為投資
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