【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 售的關(guān)聯(lián)交易2004年3月5日，本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2004年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買土地使用權(quán)的議案》。2004年3月 5日，深圳招商地產(chǎn)與蛇口工業(yè)區(qū)簽訂了《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買建筑面積為373,796平方米的土地使用權(quán)。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會(huì)，審議上述議案。截至2004年6月30日止，公司已支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣235,900,917元，剩余款項(xiàng)將按相關(guān)協(xié)議根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)進(jìn)度支付，至2006年12月31日前付清。上述土地使用權(quán)的作價(jià)以《深圳市規(guī)劃國(guó)土資源局關(guān)于發(fā)布深圳市2004年度公告基準(zhǔn)地價(jià)的通告》（深圳市人民政府公報(bào)2003年第45期）中規(guī)定的基準(zhǔn)地價(jià)為參考，綜合考慮轉(zhuǎn)讓地塊的實(shí)際條件，經(jīng)雙方協(xié)商確定。通過本次交易，深圳招商地產(chǎn)將獲得泰格公寓、半山海景花園一、二期、花園城二期以及花園城三期1＃、2＃地塊共六幅地塊的土地使用權(quán)，將進(jìn)一步增加在蛇口區(qū)域的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備，有助于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。此次關(guān)聯(lián)交易公告和財(cái)務(wù)顧問報(bào)告刊登在2004年3月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。報(bào)告期期末公司與關(guān)聯(lián)方存在的債權(quán)、債務(wù)或擔(dān)保事項(xiàng)（1）截止至2004年6月30日，蛇口工業(yè)區(qū)為本公司及其子公司提供人民幣56,；（2）截止至2004年6月30日，本公司應(yīng)付蛇口工業(yè)區(qū)人民幣16,486萬元；上述事項(xiàng)對(duì)本公司無重大影響。其他關(guān)聯(lián)交易（1）招商供水向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子公司提供生產(chǎn)用水。（2）招商供電向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子公司提供生產(chǎn)用電。（3）土地使用關(guān)聯(lián)交易本公司供電供水業(yè)務(wù)的設(shè)施、設(shè)備以及辦公場(chǎng)所均設(shè)在蛇口；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)中的租賃物業(yè)大部分建在蛇口；石化油氣儲(chǔ)運(yùn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的主要基地也在蛇口。因此本公司及從事上述業(yè)務(wù)的子公司成立以來一直租用蛇口工業(yè)區(qū)的土地。2004年上半年支付給蛇口工業(yè)區(qū)土地使用費(fèi)597萬元。（4）資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易2003年11月25日，本公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了關(guān)于繼續(xù)向招商港務(wù)（深圳）有限公司出租資產(chǎn)的議案。2003年11月 25日，本公司與招商港務(wù)（深圳）有限公司簽訂了《資產(chǎn)租賃合約》，本公司將與港口業(yè)務(wù)相關(guān)的92項(xiàng)資產(chǎn)，包括寫字樓、倉(cāng)庫(kù)、宿舍、道路、在建工程和導(dǎo)標(biāo)等港口設(shè)施出租給招商港務(wù)（深圳）有限公司。按2002年12月31日賬面值，出租資產(chǎn)賬面值為245,896,。租金維持原合同價(jià)格為每月884,，租期為一年，即2003年11月1日至2004年10月31日止。此次交易的定價(jià)考慮了所出租資產(chǎn)的綜合成本、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)價(jià)格等因素，參考了資產(chǎn)的折舊與相關(guān)稅金。相關(guān)土地使用費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、人工費(fèi)等由招商港務(wù)（深圳）有限公司承擔(dān)。此次交易是前次資產(chǎn)租賃行為的延續(xù)，降低了公司的經(jīng)營(yíng)管理成本，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 此次關(guān)聯(lián)交易公告刊登在2003年11月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。除上述關(guān)聯(lián)交易外，本公司無其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。（七）重大合同及其履行情況報(bào)告期內(nèi)無其他重大托管、承包、租賃事項(xiàng)。在報(bào)告期內(nèi)重大合同履行情況：（1）本公司與荷蘭商業(yè)銀行上海分行為牽頭行的銀團(tuán)簽署了6000萬美元或等值港幣循環(huán)借款合同，借款期限為2003年8月14日至2004年8月14日。（2） 本公司與中國(guó)銀行香港有限公司深圳分行簽署5000萬美元循環(huán)借款合同，期限為2004年1月5日到2005年1月5日。（3）本公司與南洋商業(yè)銀行深圳分行簽署5000萬美元循環(huán)借款合同，期限為2004年3月15到2005年3月15日。（4）本公司與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2001年12月14日到2004年12月14日。（5），期限為2003年01月23日到2006年01月23日。（6）本公司之控股子公司深圳招商地產(chǎn)與深圳發(fā)展銀行紅寶支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2002年09月13日到2004年09月12日。（7），期限為2003年09月10日到2006年09月10日。（8），期限為2002年12月31日到2005年12月30日。（9）本公司之子公司深圳招商地產(chǎn)與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣8億元的協(xié)議，期限為2003年02月13日到2005年02月13日。深圳招商地產(chǎn)與各銀行簽訂的上述授信額度由本公司提供擔(dān)保。除上述事項(xiàng)外，本公司無涉及金額達(dá)公司凈資產(chǎn)10%以上的重大合同。重大擔(dān)保事項(xiàng)1）根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào)）的要求，報(bào)告期內(nèi)，本公司對(duì)與關(guān)聯(lián)方資金往來和對(duì)外擔(dān)保等情況進(jìn)行了自查：本公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方未有占用本公司資金的情況，本公司也未曾將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用。2）獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、違規(guī)擔(dān)保情況、執(zhí)行前述規(guī)定情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的精神，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：公司嚴(yán)格按照《公司章程》等的規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司有對(duì)控股子公司以外的擔(dān)保行為，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法、合理，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。在報(bào)告期內(nèi)本公司無委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的情況。公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東的承諾事項(xiàng)本公司之控股股東蛇口工業(yè)區(qū)承諾在作為本公司控股股東期間，保證不再以任何形式（包括但不限于直接經(jīng)營(yíng)、間接經(jīng)營(yíng)、參與投資）從事與本公司業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新技術(shù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。同時(shí)承諾將促使其全資子公司、擁有50%以上股權(quán)或通過其他方式能夠?qū)嶋H控制的附屬公司亦遵守承諾。在本報(bào)告期內(nèi)蛇口工業(yè)區(qū)嚴(yán)格履行了承諾事項(xiàng)。 （八）聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況2004年4月9日，公司召開的2003年年度股東大會(huì)，通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，繼續(xù)聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行為公司境外審計(jì)機(jī)構(gòu)。 本半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師為陳惠珠、李莉，審計(jì)費(fèi)用約人民幣50萬元。（九）報(bào)告期內(nèi)，本公司、本公司董事會(huì)及董事沒有受批評(píng)和譴責(zé)的情況。（十）其他重要事項(xiàng)2004年3月11日，本公司第四屆董事會(huì)采用通訊表決的方式，審議并通過了《協(xié)議轉(zhuǎn)讓北大高科國(guó)有法人股的議案》，同意本公司將所持有的深圳市北大高科技股份有限公司6,219,105股國(guó)有法人股轉(zhuǎn)讓給北京中農(nóng)大科技企業(yè)孵化器有限公司，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣13,682,031元。截止本報(bào)告披露日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓正在由國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理部門審批。有關(guān)決議刊登于2004年3月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》。2004年4月2日，本公司和本公司控股子公司深圳招商地產(chǎn)合資成立了“招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”，該公司注冊(cè)資金為人民幣2,000萬元，本公司與深圳招商地產(chǎn)分別持有其90％和10％的股份。2004年4月28日，本公司和本公司控股子公司深圳招商地產(chǎn)合資成立了“上海招商置業(yè)有限公司”，該公司注冊(cè)資金為人民幣3,000萬元，本公司與深圳招商地產(chǎn)分別持有其10％和90％的股份。2004年4月9日，本公司召開的2003年度股東大會(huì)通過了《關(guān)于提議變更招商局蛇口控股股份有限公司名稱的臨時(shí)提案》，同意本公司更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”。2004年6月18日，公司獲得工商部門的批準(zhǔn)，6月24日，本公司發(fā)布了《關(guān)于公司全稱及股票證券簡(jiǎn)稱變更的公告》正式更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”，原A股證券簡(jiǎn)稱“招商局A”變更為“招商地產(chǎn)”，B股證券簡(jiǎn)稱不變。公司屬于房地產(chǎn)行業(yè)，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定必須為商品房承購(gòu)人提供抵押貸款擔(dān)保。公司目前為商品房承購(gòu)人提供的擔(dān)保為階段性連帶擔(dān)保，擔(dān)保期限自按揭銀行放款之日起至按揭銀行為購(gòu)房者辦妥《房地產(chǎn)證》之日止。如果上述擔(dān)保期間購(gòu)房者沒有履行債務(wù)人責(zé)任，公司有權(quán)收回已售出的樓房，因此該種擔(dān)保不會(huì)給公司造成實(shí)際損失。本報(bào)告期末，公司提供上述按揭擔(dān)保金額為人民幣64,569萬元。第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告（見附件）：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表及會(huì)計(jì)報(bào)表附注。本公司2004年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。第八節(jié) 備查文件（一）載有董事長(zhǎng)簽名的半年度報(bào)告文本；（二）載有單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)告文本；（三）報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開披露過的所有文件文本；（四）公司章程文本；（五）其他備查文件（六）。招商局地產(chǎn)控股股份有限公司董 事 會(huì)二○○四年七月十八日 附件：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年1月1日至6月30日止期間審計(jì)報(bào)告德師報(bào)(審)字(04)第P0910 號(hào)招商局地產(chǎn)控股股份有限公司全體股東:我們審計(jì)了后附的 貴公司2004年6月30日的公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表及2004年1月1日至6月30日止期間的公司及合并的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和公司及合并的現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是 貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。我們認(rèn)為，上述載于第2頁(yè)至49頁(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了 貴公司2004年6月30日的公司及合并的財(cái)務(wù)狀況及2004年1月1日至6月30日止期間公司及合并的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳 惠 珠中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李 莉中國(guó)上海 2004年7月18日69 / 68資產(chǎn)負(fù)債表2004年6月30日 附注 合并期末數(shù) 合并期初數(shù) 公司期末數(shù) 公司期初數(shù) 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金 6 1,050,605,793 695,034,863 567,403,326 463,024,919應(yīng)收票據(jù) 7 44,608,886 應(yīng)收股利 329,629 329,629 應(yīng)收賬款 8 63,566,375 282,877,392 其他應(yīng)收款 9 42,045,814 127,028,617 1,757,972,809 684,683,423預(yù)付賬款 10 498,789 30,937,444 存貨 11 3,166,863,437 1,863,731,756 待攤費(fèi)用 12 4,392,231 2,442,767 _____________ _____________ _____________ _____________流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,328,302,068 3,046,991,354 2,325,376,135 1,147,708,342 _____________ _____________ _____________ _____________長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資 13 1,072,735,680 1,241,825,368 2,474,184,613 2,896,486,097 _____________ _____________ _____________ _____________長(zhǎng)期投資合計(jì) 1,072,735,680 1,241,825,368 2,474,184,613 2,896,486,097 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià) 14 874,526,459 1,122,557,025 312,244,634 312,244,634減：累計(jì)折舊 14 326,822,701 411,959,418 78,405,326 73,820,086 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)凈值 547,703,758 710,597,607 233,839,308 238,424,548 _____________ _____________ _____________ _____________減：