控股公司的組織結(jié)構(gòu)(編輯修改稿)
2025-03-23 11:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)分 子 公 司 A內(nèi) 部 賬 號(hào)分 子 公 司 B內(nèi) 部 賬 號(hào)結(jié)算中心分 支 機(jī) 構(gòu) 或 分 子 公 司圖 例資 金 劃 轉(zhuǎn) 線賬 戶 對(duì) 應(yīng) 線協(xié) 議 行 賬 號(hào) Y協(xié) 議 行 賬 號(hào) X A 1收 入 志 專 戶協(xié) 議 行 賬 號(hào) Y A 1支 出 專 戶協(xié) 議 行 賬 號(hào) Y A 1收 入 專 戶協(xié) 議 行 賬 號(hào) X A 2支 出 專 戶 資金結(jié)算中心的組織 某 集 團(tuán) 公 司財(cái) 務(wù) 部 結(jié) 算 中 心歸 口管 理稽 核 監(jiān) 督 部結(jié) 算 會(huì) 計(jì) 部資 金 運(yùn) 籌 部 資金結(jié)算中心崗位設(shè)置 單位／部門 崗位 崗位職責(zé) 結(jié)算中心 主管一、 二 … 既定權(quán)限內(nèi)審批、監(jiān)控 資金運(yùn)籌部 資金管理員 1．審核、匯總各劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單位的按月分旬現(xiàn)金預(yù)算表，測(cè)量資金需用量，合理確定借款定額； 2．優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，與協(xié)作銀行協(xié)商解決所需資金； 3．辦理內(nèi)部結(jié)、還款審批確認(rèn)手續(xù)等； 4．制定資金管理規(guī)章制度； 5．研究國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和有關(guān)財(cái)政金融政策，合理確定籌資渠道和方式； 6．協(xié)調(diào)與有關(guān)監(jiān)督管理部門的關(guān)系等。 結(jié)算會(huì)計(jì)部 結(jié)算員 7．負(fù)責(zé)劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單位的賬戶管理； 8．負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)上存資金、下?lián)苜Y金和內(nèi)部借還款的核算； 9．負(fù)責(zé)與外部銀行對(duì)賬及與下屬子公司對(duì)賬； 10．代理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬結(jié)算； 11．代理各類銀行票據(jù)結(jié)算； 12．辦理銀行貸款、還款及貸款本金的核算； 13．辦理資金占用費(fèi)的計(jì)算、收取及支付； 14．編制結(jié)算中心財(cái)務(wù)報(bào)表，提供有關(guān)信息資料等。 稽核監(jiān)督部 稽核監(jiān)督員 15．監(jiān)督劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單位賬戶的開立與運(yùn)用是否符合規(guī)定； 16．監(jiān)督資金結(jié)算是否符合法規(guī)； 17．評(píng)價(jià)考核資金預(yù)算及其執(zhí)行情況； 18．會(huì)同協(xié)作銀行監(jiān)督協(xié)作分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行資金管理辦法的情況； 19．受理調(diào)查劃賬結(jié)算單位之間的結(jié)算糾紛 分、子公司 出納 總賬會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)資金收付及資金日常業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)各類賬證表工作 企業(yè)集團(tuán)各分子公司外部業(yè)務(wù)結(jié)算的流程 企業(yè)集團(tuán)各分子公司內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算的流程（一） 企業(yè)集團(tuán)
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