【文章內(nèi)容簡介】 印章，跟供應(yīng)商、聯(lián)營廠商、銀行及各經(jīng)營公司協(xié)調(diào)，取得他們的配合。在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)結(jié)算中心的工作計(jì)劃與工作要求，圓滿完成工作任務(wù)
三、工作項(xiàng)目　　根據(jù)集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)的要求，熟悉結(jié)算主管所做的結(jié)算計(jì)劃方案和資金收支計(jì)劃?！　Y(jié)算中心支票管理及打印員所傳遞的付款資料、付款銀行憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)正確后蓋章、計(jì)算密碼，交銀行聯(lián)絡(luò)員辦理。　　對其他經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的蓋章須取得主管同意后方可蓋章?！　‰S時(shí)收集整理結(jié)算過程中好的方法，并提出需改進(jìn)的方案。　　掌握各項(xiàng)應(yīng)付、未款情況，及時(shí)提出有關(guān)付款的建議，按結(jié)算主管的要求合理分配使用資金　　搞好安全保衛(wèi)工作，保管好付款資料、各項(xiàng)印章，其他任何人不可動用?！　『徒Y(jié)算中心其他人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合。四、所需知識與技能　　具有中專以上學(xué)歷，或具有初級會計(jì)職稱?！　【哂袕氖仑?cái)務(wù)會計(jì)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉結(jié)算中心各崗位的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確完成本職工作及配合其他工作。掌握計(jì)算機(jī)管理的基本技能，掌握計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)知識，并應(yīng)具有操作技能?！　　　　　　　　　　　〉诙糠帧　÷氊?zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任　　審核各種銀行憑證的各項(xiàng)目，金額和結(jié)算單中實(shí)付數(shù)、發(fā)票金額是否保持一致?！　∝?fù)責(zé)管理好印章，保管好未付出的銀行憑證及附有的發(fā)票、結(jié)算單、清單、打折、變價(jià)、讓利，人員工資收取促銷費(fèi)等的補(bǔ)充說明單?！　“l(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因，及時(shí)處理。二、工作權(quán)力：　　對結(jié)算中心工作中應(yīng)有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)、管理權(quán)?！　∮袡?quán)拒蓋不符合結(jié)算程序、票據(jù)不規(guī)范、金額數(shù)量不正確的經(jīng)營公司、供貨商、聯(lián)營廠商貨款、退回或讓其補(bǔ)辦有手續(xù)?！　Y金的外流及結(jié)算中心管理工作有建議權(quán)。三、工作要求：　　結(jié)算中心印章管理人員必須隨時(shí)掌握資金的周轉(zhuǎn)，余額情況，隨時(shí)向主管提供真實(shí)、準(zhǔn)確、無誤的未付數(shù)和已付數(shù)。　　對任何一項(xiàng)蓋章的業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定程序批準(zhǔn)后方可實(shí)施。　　在職業(yè)工作中，要做到認(rèn)真、誠實(shí)、廉潔，不得為謀私利而弄虛作假。　　有遵紀(jì)守法的品德、堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，維護(hù)財(cái)務(wù)紀(jì)律。　　忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財(cái)會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提。　　熟悉并掌握企業(yè)“會計(jì)準(zhǔn)則”“會計(jì)制度”“銀行結(jié)算辦法”“票據(jù)法”及國家有關(guān)
方針政策、法規(guī)?！　　　　　　　　　　　　〉谌糠帧　」芾砉こ坛绦蛞?、一日工作程序：　　上班首先從保險(xiǎn)柜中拿出印章、密碼器，打開計(jì)算機(jī)，做好準(zhǔn)備工作?！　∈盏浇Y(jié)算中心結(jié)算前一程序支票管理及打印員傳遞的銀行付款憑證、發(fā)票等作審核。　　蓋印章、算密碼，然后交銀行聯(lián)絡(luò)員?！　“l(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管匯報(bào)?！　∶咳展ぷ鹘Y(jié)束前，計(jì)算出本日付出總金額，未付金額，印章進(jìn)保險(xiǎn)柜。二、重要工作項(xiàng)目執(zhí)行程序　　審核時(shí)注意銀行憑證上付款數(shù)是否和結(jié)算單實(shí)付款數(shù)保持一致，增值稅發(fā)票價(jià)稅數(shù)是否小于或等于應(yīng)付數(shù)(預(yù)付款除外)。如不對，則退回上一程序?！　∩w章后除支票可交由客戶自行辦理外，其他銀行憑證原則上要求集團(tuán)聯(lián)絡(luò)員辦理，特殊情況經(jīng)主管同意后，可讓客戶自己辦理，但回單一定要送回。 三、工作程序重點(diǎn)：　　結(jié)算程序要嚴(yán)謹(jǐn)、審核要認(rèn)真。　　工作細(xì)致、付款一次付出，減少銀行退回。四、工作標(biāo)準(zhǔn)(一)著裝標(biāo)準(zhǔn)　　上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容儀表管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊?！　x容整潔、莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)：　　遵守集團(tuán)制定的各規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象?！　χ鞴芟逻_(dá)的工作任務(wù)分解落實(shí)，按時(shí)完成?！　“磿r(shí)參加本財(cái)務(wù)中心、集團(tuán)組織的集體活動以及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真做好記錄?！　∽袷刎?cái)務(wù)中心管理工作程序，無違紀(jì)現(xiàn)象?！　∈煜そY(jié)算主管所制定的結(jié)算計(jì)劃，及資金收支計(jì)劃，并落實(shí)執(zhí)行?！　∽龊媒Y(jié)算中心的安全工作，印章和銀行憑證嚴(yán)格進(jìn)保險(xiǎn)柜存放，謹(jǐn)防盜用或丟失，出現(xiàn)問題須馬上跟后勤保衛(wèi)處聯(lián)系解決，防止公司受損失?！　「鶕?jù)各經(jīng)營分公司、供應(yīng)商、聯(lián)營廠商的結(jié)帳需求，提供盡善盡美的服務(wù)?！　「愫媒Y(jié)算中心的衛(wèi)生。每日發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)解決，
　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)結(jié)算中心銀行聯(lián)絡(luò)員崗位管理規(guī)則 第一部分 職位說明書一、職位名稱：結(jié)算中心銀行聯(lián)絡(luò)員二、工作概述：　　結(jié)算中心聯(lián)絡(luò)員是由集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督，負(fù)責(zé)去銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)及結(jié)算，辦理資金在銀行間調(diào)撥工作人員?！　≠Y金流出最后一道程序，負(fù)責(zé)跟銀行聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，取得他們的配合?！　≡趰徫宦氊?zé)范圍內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算中心的工作計(jì)劃和工作要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項(xiàng)目　　跑基本開戶行付款上、下午各一趟。將付款銀行單和對應(yīng)的結(jié)算單，發(fā)票等資料對應(yīng)配好，以及到的入帳通知和其他銀行單據(jù)交核算中心庫存管理員制證?！　∈煜そY(jié)算主管所做的結(jié)算方案和資金收支計(jì)劃。　　到各開戶銀行辦理資金調(diào)撥工作。　　隨時(shí)收集銀行發(fā)布的通知，并匯報(bào)結(jié)算主管?！　≌莆崭黜?xiàng)應(yīng)付，未付款情況，及時(shí)提出有關(guān)付款的建議，按結(jié)算主管要求合理分配使用資金。　　搞好安全保衛(wèi)工作，防止單據(jù)遺失?！　『徒Y(jié)算中心其他工作人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合 。四、所需知識與技能　　具有中專以上學(xué)歷，或具有初級會計(jì)職稱?！　【哂袕氖仑?cái)務(wù)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉結(jié)算中心各崗位的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確完成本職工作及配合其他工作?！　≌莆沼?jì)算機(jī)管理基礎(chǔ)知識，具有操作技能。　　　　　　　　　　　　　第二部分　　職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任　　審核從印章管理員手中傳遞過來的單據(jù)是否完整，銀行憑證是否合乎結(jié)算要求。　　到銀行購買銀行空白憑證，并保管完好交支票管理及打印員?！　〖皶r(shí)拿回銀行對帳單收入帳通知，取得業(yè)務(wù)上的聯(lián)系，爭取門店銷售款到即發(fā)貨給顧客。　　發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因，上報(bào)主管處理。二、工作權(quán)力　　對結(jié)算中心負(fù)有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)、管理權(quán)?！　Σ环辖Y(jié)算程序，票據(jù)不規(guī)范，金額數(shù)量不正確的經(jīng)營公司、聯(lián)管廠商、供貨商貨款，退回結(jié)算上一環(huán)節(jié)讓其補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)?！　Y金的外流和結(jié)算中心管理享有建議權(quán)。三、工作要求：　　要求銀行聯(lián)絡(luò)員必須隨時(shí)掌握資金周轉(zhuǎn)、留存情況，承兌及集團(tuán)貨款到期情況，已付、未付款情況，隨時(shí)向主管匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、無誤的數(shù)據(jù)?！　o論刮風(fēng)下雪，要求隨時(shí)到銀行辦理緊急業(yè)務(wù)?！　θ魏我豁?xiàng)需要付款的業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定程序批準(zhǔn)后方可實(shí)施?！　≡诼殬I(yè)工作中做到認(rèn)真、誠實(shí)、廉潔，不得為謀私利而弄虛作假。　　有遵紀(jì)守法的品德，堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，維護(hù)財(cái)務(wù)紀(jì)律?！　≡诠ぷ髦袑?shí)事求是，如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動，不能弄虛作假。　　忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財(cái)會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提?！　∈煜げ⒄莆铡皶?jì)準(zhǔn)則”“會計(jì)制度”“銀行結(jié)算辦法”及國家有關(guān)方針政策、法規(guī)。
　　　　　　　　　　　第三部分　　管理工作程序一、一日工作程序　　上班查看審核以結(jié)算上一程序傳遞的付款資料及收集企業(yè)所收進(jìn)帳支票、匯票等，到銀行辦理業(yè)務(wù)?！　〔樵冦y行余額　　平常情況下，每日上、下午各去一趟基本開戶行，特殊情況除外?！　你y行回集團(tuán)，將所付款銀行單據(jù)和其對應(yīng)的發(fā)票等配好交核算中心庫存員作會計(jì)處理?！　R票交業(yè)務(wù)人員?！　〖瘓F(tuán)所收入帳通單通知業(yè)務(wù)上，并傳遞到核算中心庫存管理員作處理?！　」ぷ鹘Y(jié)束后計(jì)算本日付出金額，并上報(bào)主管?！　“l(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管匯報(bào)。二、重要工作項(xiàng)目執(zhí)行程序：　　每個(gè)星期一到星期五到銀行辦理業(yè)務(wù)，其他時(shí)間整理資料?！　∨浜辖Y(jié)算主管保證經(jīng)營資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、工作程序重點(diǎn)：　　結(jié)算程序要嚴(yán)謹(jǐn)，審核要認(rèn)真?！　?yán)格執(zhí)行結(jié)算制度，做到單據(jù)清、帳清手續(xù)清。四、工作標(biāo)準(zhǔn)：(一)著裝標(biāo)準(zhǔn)：　　上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容儀表管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊。　　儀容整潔，莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)：　　遵守集團(tuán)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象?！　χ鞴芟逻_(dá)的工作任務(wù)分解落實(shí)，按時(shí)完成?！　“磿r(shí)參加時(shí)務(wù)中心，集團(tuán)組織的集體活動以及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真做好記錄?！　∽袷亟Y(jié)算中心管理工作程序，無違紀(jì)現(xiàn)象?！　⑴c編制結(jié)算計(jì)劃和資金收支計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。　　配合各經(jīng)營公司對資金收支計(jì)劃的完成進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。注意銀行單據(jù)及空白銀行憑證保管好，謹(jǐn)防途中丟失，出現(xiàn)問題及時(shí)與銀行聯(lián)系解決。對集團(tuán)經(jīng)營分公司、供應(yīng)商、聯(lián)營廠商的結(jié)帳需求，提供盡善盡美服務(wù)?！　「愫媒Y(jié)算中心衛(wèi)生。　　每日工作結(jié)束，將資金收付情況上報(bào)主管?！　?每日發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)間結(jié)算主管匯報(bào)，及時(shí)解決。財(cái)務(wù)結(jié)算中心核算報(bào)表員崗位管理規(guī)則　　　　　　　　　　　　第一部分　　職位說明書一、職位名稱：結(jié)算中心核算報(bào)表員二、工作概述：　　結(jié)算中心核算報(bào)表員是集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、負(fù)責(zé)結(jié)算中心制證，至生成報(bào)表，核算各門店經(jīng)營部存貸款，及銀行金額調(diào)節(jié)工作的工作人員?！　〗Y(jié)算中心核算報(bào)表員根據(jù)《會計(jì)法》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的有關(guān)規(guī)定依照科目表準(zhǔn)確制證、自動記帳，生成明細(xì)帳、總帳，結(jié)算中心報(bào)表。　　在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)結(jié)算中心的工作計(jì)劃與工作要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項(xiàng)目　　根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的要求，將結(jié)算中心的工作分類、整理、制作憑證，并輸入電腦經(jīng)主管審核后自動生成總帳、明細(xì)帳，直至生成財(cái)務(wù)報(bào)表?！　“l(fā)現(xiàn)問題時(shí)機(jī)內(nèi)的查帳、對帳工作?！　〈蛴∮泿?、憑證、總帳、明細(xì)帳、匯總表、資金平衡表?！　∨c銀行對帳單進(jìn)行勾對，編制調(diào)節(jié)表，一一查明未達(dá)帳?！　徍思瘓F(tuán)供應(yīng)商、各經(jīng)營分公司、聯(lián)營廠商結(jié)算單銀行憑證等?！　?nèi)部存，貸款核算到門店經(jīng)營部，并自動計(jì)息。 　　組織核算，確定結(jié)算中心工作中所需用的各類帳單、憑證等?！　『徒Y(jié)算中心其他人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合。四、所需知識和技能　　具有財(cái)會專業(yè)中專以上學(xué)歷?！　∮袃赡暌陨蠌氖码娝慊瘯?jì)經(jīng)驗(yàn)?！　〕钟袝?jì)證和電算會計(jì)證　　熟悉結(jié)算中心各崗位業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確地完成本職工作及配合其他工作。　　　　　　　　　　　第二部分　　職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任：　　１、負(fù)責(zé)憑證錄入、整理、打印并裝訂成冊?！　。病⒇?fù)責(zé)機(jī)內(nèi)明細(xì)帳與總帳核對?！　。?、負(fù)責(zé)結(jié)算中心機(jī)內(nèi)生成帳簿、報(bào)表并打印。　?。础⒇?fù)責(zé)與各門店經(jīng)營部及銀行對帳。二、工作權(quán)力：　　對本崗工作中負(fù)有“工作責(zé)任”規(guī)定相應(yīng)指揮、管理權(quán)。　　對結(jié)算中心其他人員轉(zhuǎn)入的原始憑證不正確，有權(quán)退回原處并要求改正。　　對結(jié)算中心財(cái)務(wù)核算有建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)。 　　在工作中實(shí)事求是，如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動，不能弄虛作假?！　≈艺\于自己所從事的職業(yè)，這是財(cái)會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提?！　∽鞒稣_、規(guī)范的帳務(wù)處理?！　”苊庥?jì)算機(jī)誤操作，保證集團(tuán)結(jié)算中心正常運(yùn)行?！　　　　　　　　　　　　〉谌糠帧　」芾砉ぷ鞒绦蛞?、日常工作程序：　　根據(jù)銀行結(jié)算單據(jù)，銀行入帳通知制證?！　∮泿{證的錄入、整理、打印、裝訂?！　∮?jì)算機(jī)內(nèi)自動生成帳簿，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。　　月底和各門店經(jīng)營部對帳?！　≡碌缀豌y行對帳單勾對，生成余額調(diào)節(jié)表。　　發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管匯報(bào)。二、重要工作項(xiàng)目執(zhí)行程序　　制證、記帳準(zhǔn)確，生成正確財(cái)務(wù)報(bào)表?！　∶繌垜{證所對應(yīng)的單據(jù)齊全?！　∶吭?日前出銀行余額調(diào)節(jié)表。三、工作程序重點(diǎn)：　　工作完成時(shí)限控制　　工作完成準(zhǔn)確性、嚴(yán)格性控制?！　ξ催_(dá)款項(xiàng)進(jìn)行查實(shí)、保證資金安全。四、管理工作標(biāo)準(zhǔn)：(一)著裝禮儀標(biāo)準(zhǔn)： 上班要求統(tǒng)一著裝，按集團(tuán)儀容儀表管理標(biāo)準(zhǔn)和佩帶整齊 儀容整潔，莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)：　　遵守集團(tuán)制定的規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象?！　「黜?xiàng)帳務(wù)處理清晰、正確，符合財(cái)經(jīng)制度的要求?！　χ鞴芟逻_(dá)的任務(wù)分解落實(shí)，按時(shí)完成。　　按時(shí)參加財(cái)務(wù)中心研的工作會議，做好工作記錄。　　積極參加集團(tuán)組織的各種培訓(xùn)課程，認(rèn)真做好記錄?！　“磿?jì)準(zhǔn)則及集團(tuán)會計(jì)制度要管理監(jiān)督結(jié)算工作，做到管理無紕漏。　　定期發(fā)現(xiàn)問題查帳、對帳工作?！　“磿r(shí)準(zhǔn)確打印會計(jì)生成資料并裝訂成冊?！　“磳?shí)際需要確定結(jié)算中心所需要的帳單、憑證，節(jié)約使用?！? 滿足各經(jīng)營公司，供應(yīng)商等的查帳需求，提供完善服務(wù)。1搞好結(jié)算中心的衛(wèi)生?！　　　　　　　　∝?cái)務(wù)結(jié)算中心信貸文員崗位管理規(guī)則　　　　　　　　 第一部分　　職位說明書一、職位名稱：財(cái)務(wù)結(jié)算中心信貸文員二、工作概述：　　結(jié)算中心信貸文員是由集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、負(fù)責(zé)全公司的貸款、辦理承兌，向銀行提供各種資料，以及結(jié)算中心各種資料歸檔，管理集團(tuán)對外提供擔(dān)保資料?！　≡趰徫宦氊?zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算中心的工作計(jì)劃和工作要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項(xiàng)目：　　參與制定集團(tuán)資金收支計(jì)劃?！　‰S時(shí)掌握集團(tuán)各銀行金額情況?！　‰S時(shí)掌握集團(tuán)貸款和承兌到期情況，預(yù)計(jì)集團(tuán)收入款項(xiàng)，合理調(diào)節(jié)資金?！　”３趾豌y行信貸部門聯(lián)系，提供集團(tuán)各種資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)?！　」芾斫Y(jié)算中心各種文件資料，包括對外提供擔(dān)保資料。四、所需知識和技能：　　具有中專以上學(xué)歷， 或具有