發(fā)行企業(yè)債公司債金融債之篩選標(biāo)準(zhǔn)用來(lái)篩選企業(yè)(編輯修改稿)
2024-08-10 22:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （2） 對(duì)于產(chǎn)業(yè)債而言，由于很多企業(yè)表內(nèi)資產(chǎn)并非全部資產(chǎn)，因此，若凈資產(chǎn)規(guī)模在8個(gè)億左右，即可重點(diǎn)考慮。216。 盈利能力：最近三年連續(xù)盈利，且近三年平均可分配利潤(rùn)（歸屬于母公司所 有者利潤(rùn)），不少于企業(yè)債券一年的利息；注：假設(shè)企業(yè)要發(fā)行10億元債券，票面利率為8%。在實(shí)際操作中，還應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：（1） 對(duì)于城投債，仍然要首先考慮公司本身的級(jí)別，只要屬于上述級(jí)別的城投公司，則完全可以通過(guò)相關(guān)操作使其滿足發(fā)債條件。（2） 對(duì)于產(chǎn)業(yè)債，由于很多企業(yè)表內(nèi)利潤(rùn)并非全部利潤(rùn)，因此若凈利潤(rùn)差不了許多，即可重點(diǎn)考慮。216。 募投項(xiàng)目：募集資金投向需符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向。注：企業(yè)債券對(duì)于募集資金的投向要求比較寬松，用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的，不得超過(guò)該項(xiàng)目總投資的60%；用于收購(gòu)產(chǎn)權(quán)的，比照該比例執(zhí)行。用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制，但企業(yè)應(yīng)提供銀行以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的，不超過(guò)發(fā)債總額的20%。舉個(gè)例子：假設(shè)企業(yè)發(fā)行10元債券，則可以選取一個(gè)10個(gè)億左右規(guī)模的投資項(xiàng)目，其中6億元由發(fā)債資金解決，企業(yè)可
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