對(duì)公網(wǎng)銀中央財(cái)政授權(quán)支付內(nèi)部人員操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-08-03 13:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行機(jī)構(gòu)、附加信息（含項(xiàng)目編碼，共 26 位，含預(yù)算管理 1 位+ 功能分類 7 位+經(jīng)濟(jì)分類 3 位+支出類型 1 位+預(yù)算來(lái)源 1 位+ 項(xiàng)目編碼 13 位）、用途、交易金額、備注14 / 44點(diǎn)擊“附加信息” 后的“查詢可用額度”按鈕，返回額度信息后，在進(jìn)行下一步操作時(shí)，網(wǎng)銀系統(tǒng)將完成“金額 ”和“ 可用額度” 的校驗(yàn)，若“金額 ”超過(guò) “可用額度” 將提示報(bào)錯(cuò)。附加信息和用途提供“下拉菜單”＋“ 輸入框” 方式，進(jìn)行下拉選擇后將自動(dòng)填入輸入框，最終以輸入框中的為準(zhǔn)；同時(shí)提供附加信息和用途的維護(hù)?？蛻艨蓪⑹湛钯~戶加入“收款人名冊(cè)”進(jìn)行管理，可以維護(hù)收款人名冊(cè)（含本行及他行）；客戶在首次手工輸入收款人賬戶后，提示客戶是否將該收款人賬戶記入“收款人名冊(cè) ”；若客戶已將某賬戶加入“ 收款人名冊(cè)” ，則下次制單時(shí)，客戶可直接下拉選擇收款人，并可對(duì)該賬戶進(jìn)行維護(hù)。 15：30（視后端具體時(shí)間而定）時(shí)提示 “已超出 15：30 分當(dāng)日人行清算時(shí)間，所產(chǎn)生墊付利息由財(cái)政部統(tǒng)一支付，無(wú)需預(yù)算單位承擔(dān)，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)支付？”；若選擇是則繼續(xù)提交，若選擇否則終止交易。，當(dāng)收付款賬戶戶名一樣時(shí)，提示“ 財(cái)政資金同戶名劃轉(zhuǎn)，請(qǐng)確認(rèn)是否符合政策要求” ，確認(rèn)則繼續(xù)提交，取消則終止提交。4. 復(fù)核員復(fù)核支付信息時(shí)，客戶主管設(shè)置是否進(jìn)行短信驗(yàn)證功能維護(hù)（含是否驗(yàn)證及操作員手機(jī)號(hào)碼維護(hù)）。如果客戶主管開(kāi)通短信驗(yàn)證，復(fù)核員復(fù)核時(shí)將進(jìn)行短信驗(yàn)證；否則，復(fù)核時(shí)不進(jìn)行短15 / 44信驗(yàn)證。5. 銀行系統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)證附加信息（含項(xiàng)目信息）、金額等相關(guān)要素，若該支付信息符合規(guī)定且在額度控制范圍內(nèi)，則自動(dòng)完成后續(xù)資金支付操作；如填寫信息不準(zhǔn)確或支用額度超出額度控制范圍，網(wǎng)銀將提示相應(yīng)報(bào)錯(cuò)信息。6. 對(duì)于銀行系統(tǒng)未實(shí)時(shí)返回額度請(qǐng)領(lǐng)結(jié)果的情況，網(wǎng)銀提示客戶“額度請(qǐng)領(lǐng)中，請(qǐng)稍后通過(guò)交易流水查詢菜單查詢結(jié)果。” 7. 對(duì)于實(shí)時(shí)返回額度申領(lǐng)成功并實(shí)時(shí)返回交易成功的交易，客戶可下載和打印網(wǎng)上銀行電子支付憑證（預(yù)蓋電子回單專用章）；對(duì)于實(shí)時(shí)返回額度申領(lǐng)成功但未實(shí)時(shí)返回結(jié)果的交易，提示客戶“交易處理中，請(qǐng)稍后通過(guò)交易流水菜單查詢結(jié)果?！?；對(duì)于額度請(qǐng)領(lǐng)失敗的提示額度請(qǐng)領(lǐng)失敗；對(duì)于交易處理失敗的提示交易失敗；對(duì)于額度請(qǐng)領(lǐng)成功支付失敗的提示額度請(qǐng)領(lǐng)成功交易失敗。 “ 專用憑單號(hào)”，要求客戶輸入。 . 客戶操作流程1. 制單員選擇“財(cái)政業(yè)務(wù)”—“ 中央財(cái)政授權(quán)支付” —“制單”—“單筆制單” ，錄入支付信息，可點(diǎn)擊“ 查詢可用額度” 查詢額度信息。收款賬號(hào)為建行：輸入收款賬號(hào)、附加信息、金額、用途、備注等信息。 16 / 44收款賬號(hào)為他行：輸入收款單位名稱、賬號(hào)、選擇開(kāi)戶機(jī)構(gòu)，輸入附加信息、金額、用途、備注等信息。收款人名冊(cè)快速制單：直接下拉選擇收款賬號(hào)，并可點(diǎn)擊“賬戶維護(hù)” 維護(hù)賬戶。17 / 442. 顯示制單員錄入信息，選擇下級(jí)復(fù)核員，輸入交易密碼，可選擇加入收款人名冊(cè)后提交。 15：30（視后端具體時(shí)間而定），將提示“已超出 15：30 分當(dāng)日人行清算時(shí)間，所產(chǎn)生墊付利息由財(cái)政部統(tǒng)一支付，無(wú)需預(yù)算單位承擔(dān)，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)支付？”，點(diǎn)擊“ 確定”則繼續(xù)提交。18 / 444. 制單時(shí)進(jìn)行收付款賬戶同名校驗(yàn)，當(dāng)收付款賬戶戶名一樣時(shí)，提示“ 財(cái)政資金同戶名劃轉(zhuǎn)，請(qǐng)確認(rèn)是否符合政策要求” ，確認(rèn)則繼續(xù)提交，取消則終止提交。 5. 單筆復(fù)核。（1）選擇待復(fù)核記錄。（2）顯示具體信息，選擇“復(fù)核通過(guò)”或“復(fù)核不通過(guò)”，復(fù)核不通過(guò)的可輸入不通過(guò)原因，輸入短信驗(yàn)證碼。19 / 44（3）若已經(jīng)是最后一級(jí)操作員，則提交后返回交易結(jié)果；超過(guò)15： 30（視后端具體時(shí)間而定），將提示“已超出 15：30 分當(dāng)日人行清算時(shí)間，所產(chǎn)生墊付利息由財(cái)政部統(tǒng)一支付，無(wú)需預(yù)算單位承擔(dān)，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)支付？”，點(diǎn)擊“確定” 則繼續(xù)提交。6. 批量復(fù)核：（1）顯示待復(fù)核記錄。20 / 44（2）點(diǎn)擊“網(wǎng)銀流水號(hào)”可查看具體明細(xì)。 （3）批量勾選待復(fù)核的記錄，可以選擇下級(jí)復(fù)核員（若已是最后一級(jí)復(fù)核員，則下級(jí)復(fù)核員選擇“無(wú)”）選擇“ 復(fù)核通過(guò)”或“ 復(fù)核不通過(guò)”，復(fù)核不通過(guò)的可輸入不通過(guò)原因，輸入短信驗(yàn)證碼。超過(guò) 15：30 （視后端具體時(shí)間而定），將提示“已超出 15：30 分當(dāng)日人行清算時(shí)間，所產(chǎn)生墊付利息由財(cái)政部統(tǒng)一支付，無(wú)需預(yù)算單位承擔(dān)，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)支付？”，點(diǎn)擊“確定”則繼續(xù)提交。21 / 44 （4）顯示處理中，提示稍后查詢。. 批量支付. 功能介紹進(jìn)行批量授權(quán)支付信息的錄入及復(fù)核。. 適用對(duì)象 企業(yè)網(wǎng)銀中央財(cái)政授權(quán)支付操作員。. 適用范圍企業(yè)網(wǎng)銀高級(jí)版（簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文）、VIP 版。. 業(yè)務(wù)規(guī)則1. 提供批量文件生成工具或提供文件格式轉(zhuǎn)化工具。制單員通過(guò)上傳批量支付文件進(jìn)行批量支付，文件格式如下：序號(hào)| 付款賬號(hào)|付款賬戶名稱|付款賬戶開(kāi)戶行名稱|收款賬號(hào)是否他行標(biāo)識(shí)|收款賬號(hào)| 收款賬戶名稱|收款賬戶開(kāi)戶行名稱|他行人行聯(lián)行號(hào)|預(yù)算管理| 功能分類|經(jīng)濟(jì)分類|
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