財政專戶資金管理系統(tǒng)操作手冊(編輯修改稿)
2025-05-04 22:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期間內(nèi)可多筆連續(xù)操作，所選核算賬套內(nèi)多個賬戶可同一界面記賬。如下圖： 撥款操作雙擊出納賬務(wù)下、票據(jù)下的撥款單，選擇獨立核算賬套、月份進入撥款單開單界面。如下圖：進入開單界面，修改開單日期，選擇撥款賬戶，選擇收款賬戶（已有賬戶選到對方一般賬戶，賬戶太多可用漢字或首拼搜索查找，新收款賬戶可進入賬戶選擇界面直接新增賬戶），錄入撥款金額、錄入用途，點擊確認(rèn)完成開單。待審核人審核后點擊套打憑證打印撥款單。如下圖： 新增收款賬戶按下圖流程步驟新增收款賬戶。撥款完成后無需相關(guān)操作，系統(tǒng)自動實現(xiàn)出納支出記賬。 會計賬務(wù) 收入會計賬務(wù)收入賬務(wù)需要手動錄入會計憑證，雙擊展開會計賬務(wù)，雙擊展開憑證管理菜單，雙擊操作及查詢進入憑證操作選項，新增進入憑證制作，參照下圖操作步驟：進入憑證制作界面后，如果是進入下月第一張會計憑證需要修改憑證時間，參照下圖步奏完成憑證制作，第一步完成錄入后回車鍵可進入下一步錄入，最后一項金額欄可雙擊自動平衡生成金額。 支出會計賬務(wù)支出會計賬務(wù)既可以手動制作憑證，也可以通過撥款單生成會計憑證，手動制作與收入憑證制作流程相同，資金賬戶科目（銀行存款）可通過撥款單自動生成憑證，但支出科目生成憑證的前提是撥款單審核時要預(yù)錄入關(guān)聯(lián)的支出會計科目，沒有選擇對應(yīng)支出科目的撥款單，只能生成資金賬戶的單向憑證，需要手動添加支出分錄，操作參照下圖步奏： 會計憑證審核及登賬：憑證管理下的“操作及查詢”為會計憑證綜合操作菜單，除制作憑證外，也是憑證查詢，篩選，修改以及憑證審核登賬的操作入口，相關(guān)流程參照下圖步奏。 查詢分析 出納綜合查詢：進入出納賬務(wù)下的賬務(wù)匯
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