【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)“拒絕付款理由書”連同第三聯(lián)“托收憑證”一并留存?zhèn)洳椋瑢⒌谌?、四?lián)“拒絕付款理由書”連同付款人提交或省農(nóng)村信用社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)留存的債務(wù)證明和第四、五聯(lián)“托收憑證”一并寄收款人開戶行。三、輸入說明：交易流水號：必輸項(xiàng)，輸入錄入后生成的交易流水號。接收行行號：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的接收行行號進(jìn)行比對，如不一致，提示“與接收行不符”。接收行行名：回顯，不可進(jìn)入。幣別：回顯，不可進(jìn)入。匯款賬號：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的匯款賬號進(jìn)行比對，如不一致，提示“匯款賬號與原交易不同”。匯款人賬號：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的匯款人賬號進(jìn)行比對，如不一致，提示“匯款人賬號與原交易不同”。匯款人名稱：回顯，不可進(jìn)入。匯款人地址：回顯，不可進(jìn)入。付款金額：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的付款金額進(jìn)行比對，如不一致，提示“付款金額與原交易不同”。手續(xù)費(fèi)標(biāo)志：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的金額進(jìn)行比對，如不一致，提示“手續(xù)費(fèi)金額與原交易不同”。1客戶手續(xù)費(fèi)：回顯，不可進(jìn)入。1收款人賬號：非必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的收款人賬號進(jìn)行比對，如不一致，提示“收款人賬號與原交易不同”。1收款人名稱：回顯，不可進(jìn)入。1收款人地址：回顯，不可進(jìn)入。1業(yè)務(wù)屬性：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的匯款賬號進(jìn)行比對，如不一致，提示“業(yè)務(wù)屬性與原交易不同”。1票據(jù)日期：回顯，不可進(jìn)入。1票據(jù)號碼：回顯，不可進(jìn)入。1用途：回顯，不可進(jìn)入。1備注：回顯，不可進(jìn)入。系統(tǒng)提示：委托收款劃回往賬復(fù)核交易成功！四、輸出項(xiàng)：交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。五、打印項(xiàng)：按系統(tǒng)提示打印農(nóng)信銀匯兌往賬憑證、業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證，可以選擇是否重打。六、注意事項(xiàng)：同一筆委托收款劃回往賬的錄入和復(fù)核不得由同一柜員操作。委托收款（劃回）往賬發(fā)送時(shí)需經(jīng)3級以上柜員授權(quán)。復(fù)核成功后，操作員可通過“進(jìn)入農(nóng)信銀系統(tǒng)”—“查詢交易”—“匯兌業(yè)務(wù)登記簿查詢”查詢該筆業(yè)務(wù)狀態(tài)，是否為“已清算”。若復(fù)核時(shí)，提示“交易失敗”，柜員需查詢綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)該筆業(yè)務(wù)是否已入賬，如為已經(jīng)記賬，可通過“手工交易”—“行內(nèi)抹賬交易”進(jìn)行抹賬處理。七、會計(jì)分錄同匯兌業(yè)務(wù)。第五節(jié) 托收承付劃回一、操作界面：機(jī) 構(gòu) 碼: 02200001 《托收承付劃回》 日 期: 20090525柜 員 號: 000039 ttyp0 【 911005 】 時(shí) 間: 11:15:54操作方式 ：【 】！ 交易流水號：【 】接收行行號：【 】接收行行名： 幣別 ：【人民幣】！ 卡折標(biāo)志：【 】！匯款賬號 ：【 】匯款人賬號：【 】匯款人名稱： 匯款人地址： 付款金額 ：【 】業(yè)務(wù)屬性 ：【 】！手續(xù)費(fèi)標(biāo)志：【現(xiàn)金 】! 客戶手續(xù)費(fèi)：【 】收款人賬號：【 】收款人名稱： 收款人地址： 票據(jù)日期 ：【 】 票據(jù)號碼：【 】原托收金額：【 】 多付金額 ：【 】 賠償金金額：【 】 拒付金額 ：【 】用途 ：【 】 備注 ：【 】【DEL】 退出 【/】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進(jìn)入選擇二、業(yè)務(wù)流程：用于收款單位根據(jù)購銷合同發(fā)貨后，委托開戶行向異地付款單位收取款項(xiàng)，并由付款單位向開戶行承認(rèn)付款的一種結(jié)算方式。付款行收到托收憑證及附件后，登記托收結(jié)算憑證登記簿，通過本系統(tǒng)辦理托收承付的資金劃回, 將票款劃付收款人開戶行。 付款人開戶行收到收款人開戶行寄來第三、四、五聯(lián)“托收憑證”及交易單證審核無誤后，在“托收憑證”上填注收到日期和承付期。將第三、四聯(lián)“托收憑證”專夾保管，第五聯(lián)“托收憑證”加蓋業(yè)務(wù)公章，連同交易單證一并交付款人。經(jīng)辦人員在承付期滿日營業(yè)終了前以第三聯(lián)“托收憑證”作為借方記賬憑證從付款人存款賬戶扣款。本交易無賬務(wù)處理，用于柜員向農(nóng)信銀前置和農(nóng)信銀中心主機(jī)登記委托收款劃回明細(xì)。三、輸入說明：操作方式：必輸項(xiàng)，按“空格”鍵進(jìn)行選擇（或直接輸入對應(yīng)數(shù)字）：0 錄入，1 修改，2 刪除。交易流水號：當(dāng)“操作方式”選擇“0 錄入”時(shí)，自動跳過；“操作方式”選擇“1 修改”或“2 刪除”時(shí)，必須輸入。接收行行號：必輸項(xiàng)，輸入通過“行名行號查詢”交易查詢的接收行行號。接收行行名：回顯項(xiàng)，不可修改。幣別：必輸項(xiàng)，默認(rèn)“人民幣”?？ㄕ蹣?biāo)志：必輸項(xiàng)，按“空格”鍵進(jìn)行選擇（或直接輸入對應(yīng)數(shù)字）：0 卡，1 折， 9 其他。選擇“0 卡”、“1 折”或“9 其他”時(shí)，可以直接從客戶賬戶（對公）或內(nèi)部賬戶扣劃款項(xiàng)。匯款賬號：必輸項(xiàng)，輸入實(shí)際扣劃款項(xiàng)的賬號，可以是客戶賬戶賬號或內(nèi)部賬賬號。匯款人賬號：回顯項(xiàng)，與“匯款賬號”相同，不可修改。匯款人名稱：回顯項(xiàng)，根據(jù)匯款人賬號自動顯示，不可修改。匯款人地址：非必輸項(xiàng)。1付款金額：必輸項(xiàng)。1手續(xù)費(fèi)標(biāo)志：必輸項(xiàng)，按“空格”鍵進(jìn)行選擇（或直接輸入對應(yīng)數(shù)字）：0 現(xiàn)金，1轉(zhuǎn)賬，2 不收取。1客戶手續(xù)費(fèi)：非必輸項(xiàng)，系統(tǒng)計(jì)算后回顯，不可更改，當(dāng)手續(xù)費(fèi)標(biāo)志為“2不收取”時(shí)自動跳過。1收款人賬號：非必輸項(xiàng)。1收款人名稱：必輸項(xiàng)。1收款人地址：非必輸項(xiàng)。1票據(jù)日期：必輸項(xiàng)，輸入托收憑證的日期，默認(rèn)為當(dāng)天日期。同時(shí)要小于當(dāng)前委托日期。1票據(jù)號碼：必輸項(xiàng)，輸入托收憑證的號碼。1原托收金額：回顯項(xiàng).。賠償金金額：非必輸項(xiàng)。2拒付金額：非必輸項(xiàng)。2多付金額：回顯項(xiàng)。2用途：非必輸項(xiàng)。2備注：非必輸項(xiàng)。2系統(tǒng)提示：托收承付劃回往賬錄入成功！四、輸出項(xiàng)：交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。五、打印項(xiàng)：無六、注意事項(xiàng)：進(jìn)行錄入的操作員可以對未復(fù)核的往賬進(jìn)行修改和刪除，交易要素均可修改。收款人賬號、戶名輸入后，系統(tǒng)自動記錄該賬號對應(yīng)的戶名，再次輸入相同賬號時(shí)自動回顯戶名。付款金額=原托收金額拒付金額+賠償金金額。如果發(fā)起劃回機(jī)構(gòu)未開通農(nóng)信銀業(yè)務(wù)，操作同匯兌。只允許單位結(jié)算賬戶及內(nèi)部賬（僅限2432621）辦理。托收承付劃回的來賬處理同普通匯兌。第六節(jié) 托收承付劃回復(fù)核一、操作界面：機(jī) 構(gòu) 碼: 02200001 《托收承付劃回復(fù)核》 日 期: 20090525柜 員 號: 000039 ttyp0 【 911006 】 時(shí) 間: 11:15:54交易流水號：【 】接收行行號：【 】接收行行名： 幣別 ：【人民幣】！ 匯款賬號 ：【 】匯款人賬號：【 】匯款人名稱： 匯款人地址： 付款金額 ：【 】 業(yè)務(wù)屬性 ：【 】!手續(xù)費(fèi)標(biāo)志：【 】! 客戶手續(xù)費(fèi)：【 】收款人賬號：【 】收款人名稱： 收款人地址： 票據(jù)日期 ：【 】 票據(jù)號碼：【 】原托收金額：【 】 賠償金金額：【 】多付金額：【 】 拒付金額 ：【 】用途 ： 備注 ： 【DEL】 退出 【/】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進(jìn)入選擇二、交易說明：對托收承付劃回中錄入的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核。三、輸入說明：交易流水號：必輸項(xiàng)，輸入錄入后生成的交易流水號。接收行行號：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的接收行行號進(jìn)行比對，如不一致，提示“與接收行不符”。接收行行名：回顯，不可進(jìn)入。幣別：回顯，不可進(jìn)入。匯款賬號：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的匯款賬號進(jìn)行比對，如不一致，提示“匯款賬號與原交易不同”。匯款人賬號：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的匯款人賬號進(jìn)行比對，如不一致，提示“匯款人賬號與原交易不同”。匯款人名稱：回顯，不可進(jìn)入。匯款人地址：回顯，不可進(jìn)入。付款金額：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的付款金額進(jìn)行比對，如不一致，提示“付款金額與原交易不同”。手續(xù)費(fèi)標(biāo)志：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的金額進(jìn)行比對，如不一致，提示“手續(xù)費(fèi)金額與原交易不同”。1客戶手續(xù)費(fèi)：如手續(xù)費(fèi)選擇收取，則為必輸項(xiàng)，自動與原錄入時(shí)的手續(xù)費(fèi)金額進(jìn)行比對。1收款人賬號：非必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的收款人賬號進(jìn)行比對，如不一致，提示“收款人賬號與原交易不同”。1收款人名稱：回顯，不可進(jìn)入。1收款人地址：回顯，不可進(jìn)入。1原托收金額：回顯，不可進(jìn)入。1票據(jù)日期：回顯，不可進(jìn)入。1票據(jù)號碼：必輸項(xiàng)，自動與錄入時(shí)的票據(jù)號碼進(jìn)行比對，如不一致，提示“票據(jù)號碼與原交易不同’.1賠償金金額：非必輸項(xiàng)。1多付金額：回顯。拒付金額：非必輸項(xiàng)。2用途：回顯，不可進(jìn)入。2備注：回顯，不可進(jìn)入。2系統(tǒng)提示：托收承付劃回往賬復(fù)核交易成功！四、輸出項(xiàng)：交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。五、打印項(xiàng)：按系統(tǒng)提示打印農(nóng)信銀匯兌往賬憑證、業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證，可以選擇是否重打。六、注意事項(xiàng)：同一筆托收承付劃回往賬的錄入和復(fù)核不得由同一柜員操作。托收承付（劃回）往賬發(fā)送時(shí)需經(jīng)3級以上授權(quán)。七、會計(jì)分錄同匯兌業(yè)務(wù)。第七節(jié) 匯兌來賬退匯一、操作界面：機(jī) 構(gòu) 碼: 02200001 《匯兌來賬退匯》 日 期: 20090525柜 員 號: 000039 ttyp0 【 911007 】 時(shí) 間: 11:15:54操作方式 ：【 】！原委托日期 ：【 】原發(fā)起行行號：【 】原交易流水號：【 】幣別 ：【人民幣】！原發(fā)起行行名： 原付款人賬號： 原付款人名稱： 原付款金額 ： 原收款人賬號： 原收款人名稱： 原附言 ： 退匯原因 ：【 】【DEL】 退出 【/】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進(jìn)入選擇二、交易說明：用于收款行由于某種原因無法按照接收到的支付指令把資金轉(zhuǎn)入指定賬戶時(shí)，收款行根據(jù)原來賬信息向農(nóng)信銀中心發(fā)起退匯報(bào)文，把資金退還給付款行。本交易無賬務(wù)處理，用于柜員向農(nóng)信銀前置和農(nóng)信銀中心主機(jī)登記退匯明細(xì)。三、輸入說明：操作方式：必輸項(xiàng)，按“空格”鍵進(jìn)行選擇（或直接輸入對應(yīng)數(shù)字）：0 錄入，1 刪除。原委托日期：必輸項(xiàng)，輸入原貸記業(yè)務(wù)的委托日期。原發(fā)起行行號：必輸項(xiàng)（操作方式選0時(shí),錄入時(shí)輸被退回來賬發(fā)起行行號；操作方式選1時(shí),刪除時(shí)輸入本退匯發(fā)起行行號）。原交易