【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)“拒絕付款理由書”連同第三聯(lián)“托收憑證”一并留存?zhèn)洳?，將第三、四?lián)“拒絕付款理由書”連同付款人提交或省農(nóng)村信用社營業(yè)網(wǎng)點留存的債務證明和第四、五聯(lián)“托收憑證”一并寄收款人開戶行。三、輸入說明：交易流水號：必輸項，輸入錄入后生成的交易流水號。接收行行號：必輸項，自動與錄入時的接收行行號進行比對，如不一致，提示“與接收行不符”。接收行行名：回顯，不可進入。幣別：回顯，不可進入。匯款賬號：必輸項，自動與錄入時的匯款賬號進行比對，如不一致，提示“匯款賬號與原交易不同”。匯款人賬號：必輸項，自動與錄入時的匯款人賬號進行比對，如不一致，提示“匯款人賬號與原交易不同”。匯款人名稱：回顯，不可進入。匯款人地址：回顯，不可進入。付款金額：必輸項，自動與錄入時的付款金額進行比對，如不一致，提示“付款金額與原交易不同”。手續(xù)費標志：必輸項，自動與錄入時的金額進行比對，如不一致，提示“手續(xù)費金額與原交易不同”。1客戶手續(xù)費：回顯，不可進入。1收款人賬號：非必輸項，自動與錄入時的收款人賬號進行比對，如不一致，提示“收款人賬號與原交易不同”。1收款人名稱：回顯，不可進入。1收款人地址：回顯，不可進入。1業(yè)務屬性：必輸項，自動與錄入時的匯款賬號進行比對，如不一致，提示“業(yè)務屬性與原交易不同”。1票據(jù)日期：回顯，不可進入。1票據(jù)號碼：回顯，不可進入。1用途：回顯，不可進入。1備注：回顯，不可進入。系統(tǒng)提示：委托收款劃回往賬復核交易成功！四、輸出項：交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。五、打印項：按系統(tǒng)提示打印農(nóng)信銀匯兌往賬憑證、業(yè)務收費憑證，可以選擇是否重打。六、注意事項：同一筆委托收款劃回往賬的錄入和復核不得由同一柜員操作。委托收款（劃回）往賬發(fā)送時需經(jīng)3級以上柜員授權(quán)。復核成功后，操作員可通過“進入農(nóng)信銀系統(tǒng)”—“查詢交易”—“匯兌業(yè)務登記簿查詢”查詢該筆業(yè)務狀態(tài)，是否為“已清算”。若復核時，提示“交易失敗”，柜員需查詢綜合業(yè)務系統(tǒng)該筆業(yè)務是否已入賬，如為已經(jīng)記賬，可通過“手工交易”—“行內(nèi)抹賬交易”進行抹賬處理。七、會計分錄同匯兌業(yè)務。第五節(jié) 托收承付劃回一、操作界面：機 構(gòu) 碼: 02200001 《托收承付劃回》 日 期: 20090525柜 員 號: 000039 ttyp0 【 911005 】 時 間: 11:15:54操作方式 ：【 】！ 交易流水號：【 】接收行行號：【 】接收行行名： 幣別 ：【人民幣】！ 卡折標志：【 】！匯款賬號 ：【 】匯款人賬號：【 】匯款人名稱： 匯款人地址： 付款金額 ：【 】業(yè)務屬性 ：【 】！手續(xù)費標志：【現(xiàn)金 】! 客戶手續(xù)費：【 】收款人賬號：【 】收款人名稱： 收款人地址： 票據(jù)日期 ：【 】 票據(jù)號碼：【 】原托收金額：【 】 多付金額 ：【 】 賠償金金額：【 】 拒付金額 ：【 】用途 ：【 】 備注 ：【 】【DEL】 退出 【/】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進入選擇二、業(yè)務流程：用于收款單位根據(jù)購銷合同發(fā)貨后，委托開戶行向異地付款單位收取款項，并由付款單位向開戶行承認付款的一種結(jié)算方式。付款行收到托收憑證及附件后，登記托收結(jié)算憑證登記簿，通過本系統(tǒng)辦理托收承付的資金劃回, 將票款劃付收款人開戶行。 付款人開戶行收到收款人開戶行寄來第三、四、五聯(lián)“托收憑證”及交易單證審核無誤后，在“托收憑證”上填注收到日期和承付期。將第三、四聯(lián)“托收憑證”專夾保管，第五聯(lián)“托收憑證”加蓋業(yè)務公章，連同交易單證一并交付款人。經(jīng)辦人員在承付期滿日營業(yè)終了前以第三聯(lián)“托收憑證”作為借方記賬憑證從付款人存款賬戶扣款。本交易無賬務處理，用于柜員向農(nóng)信銀前置和農(nóng)信銀中心主機登記委托收款劃回明細。三、輸入說明：操作方式：必輸項，按“空格”鍵進行選擇（或直接輸入對應數(shù)字）：0 錄入，1 修改，2 刪除。交易流水號：當“操作方式”選擇“0 錄入”時，自動跳過；“操作方式”選擇“1 修改”或“2 刪除”時，必須輸入。接收行行號：必輸項，輸入通過“行名行號查詢”交易查詢的接收行行號。接收行行名：回顯項，不可修改。幣別：必輸項，默認“人民幣”。卡折標志：必輸項，按“空格”鍵進行選擇（或直接輸入對應數(shù)字）：0 卡，1 折， 9 其他。選擇“0 卡”、“1 折”或“9 其他”時，可以直接從客戶賬戶（對公）或內(nèi)部賬戶扣劃款項。匯款賬號：必輸項，輸入實際扣劃款項的賬號，可以是客戶賬戶賬號或內(nèi)部賬賬號。匯款人賬號：回顯項，與“匯款賬號”相同，不可修改。匯款人名稱：回顯項，根據(jù)匯款人賬號自動顯示，不可修改。匯款人地址：非必輸項。1付款金額：必輸項。1手續(xù)費標志：必輸項，按“空格”鍵進行選擇（或直接輸入對應數(shù)字）：0 現(xiàn)金，1轉(zhuǎn)賬，2 不收取。1客戶手續(xù)費：非必輸項，系統(tǒng)計算后回顯，不可更改，當手續(xù)費標志為“2不收取”時自動跳過。1收款人賬號：非必輸項。1收款人名稱：必輸項。1收款人地址：非必輸項。1票據(jù)日期：必輸項，輸入托收憑證的日期，默認為當天日期。同時要小于當前委托日期。1票據(jù)號碼：必輸項，輸入托收憑證的號碼。1原托收金額：回顯項.。賠償金金額：非必輸項。2拒付金額：非必輸項。2多付金額：回顯項。2用途：非必輸項。2備注：非必輸項。2系統(tǒng)提示：托收承付劃回往賬錄入成功！四、輸出項：交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。五、打印項：無六、注意事項：進行錄入的操作員可以對未復核的往賬進行修改和刪除，交易要素均可修改。收款人賬號、戶名輸入后，系統(tǒng)自動記錄該賬號對應的戶名，再次輸入相同賬號時自動回顯戶名。付款金額=原托收金額拒付金額+賠償金金額。如果發(fā)起劃回機構(gòu)未開通農(nóng)信銀業(yè)務，操作同匯兌。只允許單位結(jié)算賬戶及內(nèi)部賬（僅限2432621）辦理。托收承付劃回的來賬處理同普通匯兌。第六節(jié) 托收承付劃回復核一、操作界面：機 構(gòu) 碼: 02200001 《托收承付劃回復核》 日 期: 20090525柜 員 號: 000039 ttyp0 【 911006 】 時 間: 11:15:54交易流水號：【 】接收行行號：【 】接收行行名： 幣別 ：【人民幣】！ 匯款賬號 ：【 】匯款人賬號：【 】匯款人名稱： 匯款人地址： 付款金額 ：【 】 業(yè)務屬性 ：【 】!手續(xù)費標志：【 】! 客戶手續(xù)費：【 】收款人賬號：【 】收款人名稱： 收款人地址： 票據(jù)日期 ：【 】 票據(jù)號碼：【 】原托收金額：【 】 賠償金金額：【 】多付金額：【 】 拒付金額 ：【 】用途 ： 備注 ： 【DEL】 退出 【/】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進入選擇二、交易說明：對托收承付劃回中錄入的項目進行復核。三、輸入說明：交易流水號：必輸項，輸入錄入后生成的交易流水號。接收行行號：必輸項，自動與錄入時的接收行行號進行比對，如不一致，提示“與接收行不符”。接收行行名：回顯，不可進入。幣別：回顯，不可進入。匯款賬號：必輸項，自動與錄入時的匯款賬號進行比對，如不一致，提示“匯款賬號與原交易不同”。匯款人賬號：必輸項，自動與錄入時的匯款人賬號進行比對，如不一致，提示“匯款人賬號與原交易不同”。匯款人名稱：回顯，不可進入。匯款人地址：回顯，不可進入。付款金額：必輸項，自動與錄入時的付款金額進行比對，如不一致，提示“付款金額與原交易不同”。手續(xù)費標志：必輸項，自動與錄入時的金額進行比對，如不一致，提示“手續(xù)費金額與原交易不同”。1客戶手續(xù)費：如手續(xù)費選擇收取，則為必輸項，自動與原錄入時的手續(xù)費金額進行比對。1收款人賬號：非必輸項，自動與錄入時的收款人賬號進行比對，如不一致，提示“收款人賬號與原交易不同”。1收款人名稱：回顯，不可進入。1收款人地址：回顯，不可進入。1原托收金額：回顯，不可進入。1票據(jù)日期：回顯，不可進入。1票據(jù)號碼：必輸項，自動與錄入時的票據(jù)號碼進行比對，如不一致，提示“票據(jù)號碼與原交易不同’.1賠償金金額：非必輸項。1多付金額：回顯。拒付金額：非必輸項。2用途：回顯，不可進入。2備注：回顯，不可進入。2系統(tǒng)提示：托收承付劃回往賬復核交易成功！四、輸出項：交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。五、打印項：按系統(tǒng)提示打印農(nóng)信銀匯兌往賬憑證、業(yè)務收費憑證，可以選擇是否重打。六、注意事項：同一筆托收承付劃回往賬的錄入和復核不得由同一柜員操作。托收承付（劃回）往賬發(fā)送時需經(jīng)3級以上授權(quán)。七、會計分錄同匯兌業(yè)務。第七節(jié) 匯兌來賬退匯一、操作界面：機 構(gòu) 碼: 02200001 《匯兌來賬退匯》 日 期: 20090525柜 員 號: 000039 ttyp0 【 911007 】 時 間: 11:15:54操作方式 ：【 】！原委托日期 ：【 】原發(fā)起行行號：【 】原交易流水號：【 】幣別 ：【人民幣】！原發(fā)起行行名： 原付款人賬號： 原付款人名稱： 原付款金額 ： 原收款人賬號： 原收款人名稱： 原附言 ： 退匯原因 ：【 】【DEL】 退出 【/】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進入選擇二、交易說明：用于收款行由于某種原因無法按照接收到的支付指令把資金轉(zhuǎn)入指定賬戶時，收款行根據(jù)原來賬信息向農(nóng)信銀中心發(fā)起退匯報文，把資金退還給付款行。本交易無賬務處理，用于柜員向農(nóng)信銀前置和農(nóng)信銀中心主機登記退匯明細。三、輸入說明：操作方式：必輸項，按“空格”鍵進行選擇（或直接輸入對應數(shù)字）：0 錄入，1 刪除。原委托日期：必輸項，輸入原貸記業(yè)務的委托日期。原發(fā)起行行號：必輸項（操作方式選0時,錄入時輸被退回來賬發(fā)起行行號；操作方式選1時,刪除時輸入本退匯發(fā)起行行號）。原交易