建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)表格-財(cái)務(wù)類(lèi)(編輯修改稿)
2024-07-27 22:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 移交生產(chǎn)資產(chǎn)總值說(shuō)明：表C13竣建06表 竣工工程財(cái)務(wù)決算表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)表客戶(hù): 編制:日期：索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核:日期:頁(yè) 次:財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目加：預(yù)計(jì)未完工程明細(xì)表中預(yù)計(jì)未完工程額小計(jì)竣工工程財(cái)務(wù)決算表項(xiàng)目差異科目代碼會(huì)計(jì)科目金額報(bào)表項(xiàng)目金額 ?、佗冖?①+②?、堍?③④ 資金來(lái)源 資金來(lái)源 一、實(shí)收資本 一、資本金小計(jì)二、借款小計(jì) 二、借款小計(jì)長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期借款短期借款 短期借款三、應(yīng)付票據(jù) 三、應(yīng)付票據(jù) 資金來(lái)源合計(jì) 合計(jì) 資金占用 資金占用 一、在建工程建筑工程一、建筑工程二、在建工程安裝工程二、安裝工程三、在建工程在安裝設(shè)備三、在安裝設(shè)備四、在建工程待攤基建支出四、待攤基建支出五、直接形成資產(chǎn)的基建支出五、直接形成資產(chǎn)的基建支出固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)基建用 減：累計(jì)折舊基建用 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)遞延資產(chǎn)六、基建工程投資合計(jì)六、基建工程投資合計(jì)七、工程物資專(zhuān)用設(shè)備（移交生產(chǎn)備品備件部分）七、鋪底生產(chǎn)流動(dòng)資金八、節(jié)余資金小計(jì)八、節(jié)余資金小計(jì)工程物資專(zhuān)用設(shè)備（移交生產(chǎn)的庫(kù)存設(shè)備）庫(kù)存設(shè)備工程物資專(zhuān)用材料庫(kù)存材料 貨幣資金應(yīng)付生產(chǎn)款應(yīng)付生產(chǎn)款應(yīng)付賬款－工程款應(yīng)付工程款應(yīng)付賬款－設(shè)備款應(yīng)付設(shè)備款資金占用合計(jì)合計(jì)表C14竣建03表 其他工程和費(fèi)用明細(xì)表與會(huì)計(jì)賬戶(hù)核對(duì)客戶(hù): 編制: 日期 索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核: 日期:頁(yè) 次:科目代碼科目名稱(chēng)期末余額加：預(yù)計(jì)工程明細(xì)表未完工程中其他費(fèi)用應(yīng)計(jì)入竣建03表金額竣建03表實(shí)際金額差異借方6月4日 公式①②③=①+②④⑤=③④ 合計(jì)表C15預(yù)計(jì)未完工程檢查表客戶(hù):AAA公司編制:日期 編制: 日期:索引號(hào):會(huì)計(jì)期間:復(fù)核:日期:復(fù)核: 日期:頁(yè) 次:項(xiàng)目:表表核對(duì)序號(hào)概算項(xiàng)目號(hào)項(xiàng)目（資產(chǎn)）名稱(chēng)開(kāi)工與預(yù)計(jì)完工日期概算價(jià)值已完工作量未完工程預(yù)計(jì)全部?jī)r(jià)值預(yù)留依據(jù)合同金額施工單位合同簽訂日期索引號(hào) 234=535＝3+46 7 8 9 合 計(jì) 表C16建設(shè)資金使用明細(xì)表客戶(hù): 編制:日期:索引號(hào):會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目):復(fù)核:日期:頁(yè) 次:序號(hào)項(xiàng)目投資完成金額（元）實(shí)際賬面已支付金額（元）未支付金額備注一建筑安裝工程 1 2 3 4 5 二設(shè)備投資 1 2 3 三待攤費(fèi)用 1 2 合計(jì)
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