建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)表格-財(cái)務(wù)類(已修改)
2025-07-12 22:00 本頁面
【正文】 附表財(cái)務(wù)類序號(hào)表格名稱三財(cái)務(wù)類(C)表C1投資及完成情況一覽表表C2物資盤點(diǎn)情況審查表表C3資金來源及到位情況統(tǒng)計(jì)表表C4概算執(zhí)行情況比較表表C5貸款合同檢查記錄表C6在建工程結(jié)構(gòu)分析表表C7主要合同核對(duì)表表C8資金來源結(jié)構(gòu)表表C9憑證（交易）檢查表表C10年度會(huì)計(jì)賬戶余額與年度審計(jì)報(bào)告核對(duì)表表C11工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)記錄金額與造價(jià)審核報(bào)告核對(duì)表表C12竣建02表竣工工程決算一覽表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)表C13竣建06表竣工工程財(cái)務(wù)決算表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)表表C14竣建03表其他工程和費(fèi)用明細(xì)表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)表C15預(yù)計(jì)未完工程檢查表表C16建設(shè)資金使用明細(xì)表表C17交付使用資產(chǎn)表表C18重要事項(xiàng)簽證單表C19標(biāo)書收入（或中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收入）檢查核對(duì)表表C20被審核單位基本情況表表C21客戶單位基本情況表表C22業(yè)務(wù)項(xiàng)目基本情況表表C23基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表表C24建竣決01基本建設(shè)項(xiàng)目概況表表C25建竣決02基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表表C26建竣決03基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表表C27建竣決04表基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表 192 / 45表C1投資及完成情況一覽表項(xiàng)目名稱： 編制截至日期： 單位：元序號(hào)合同內(nèi)容（概算）概算投資承建單位合同編號(hào)定價(jià)方式合同簽訂日期合同價(jià)（含已審批變更洽商索賠）付款情況 備注合同價(jià)增加價(jià)款合計(jì)前期累計(jì)付款（含預(yù)付款）本期付款本期累計(jì)付款（含預(yù)付款）付款比例1建筑安裝工程 2設(shè)備及工器具購置 3工程建設(shè)其他費(fèi) 土地使用費(fèi) 土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi) 土地使用權(quán)出讓金 與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi)勘查設(shè)計(jì)費(fèi)研究試驗(yàn)費(fèi)建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi) 其他與建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他費(fèi)用聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)辦公和生活家具購置費(fèi)其他編制人： 審核人： 編制日期：說明：、單位工程明細(xì)填列，包含建設(shè)工程投資全部?jī)?nèi)容； ：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、比選或直接發(fā)包等； ：合同內(nèi)容完成情況，結(jié)算情況等。表C2物資盤點(diǎn)情況審查表表C3資金來源及到位情況統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱: 截止時(shí)間 年 月 日單位:萬元投資來源性質(zhì)資金計(jì)劃到位資金未到位資金銀行存款余額 /////合計(jì)/銀行帳戶名稱帳號(hào) / / / / / / / / / / / /合計(jì) / /制表： 審核： 年 月 日 表C4概算執(zhí)行情況比較表序號(hào)項(xiàng)目概算金額實(shí)際金額增減額增減（%）一主輔生產(chǎn)工程123二公用設(shè)施(單項(xiàng)工程)12三工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地、青苗補(bǔ)償費(fèi)2……………………四預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)五建設(shè)期貸款利息總概算值編制: 審核: 年 月 日 表C5貸款合同檢查記錄單位名稱：AAA公司編制人：日 期索引號(hào)：業(yè)務(wù)項(xiàng)目：復(fù)核人：日 期頁 次：一、審核目標(biāo)：資金來源（借款）檢查二、評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)水平：□高 □中 □低三、選擇檢查對(duì)象應(yīng)考慮的事項(xiàng)：所有借款合同文件檢查序號(hào)檢查對(duì)象名稱檢查記錄結(jié)論1基本建設(shè)借款合同（合同編號(hào)：號(hào)）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 2一期工程借款合同（合同編號(hào)：號(hào)）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 3固定資產(chǎn)借款合同（合同編號(hào)：號(hào)）貸款銀行：金額：
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