建設(shè)項目全過程跟蹤審計表格-財務(wù)類(參考版)
2025-07-03 22:00本頁面
【正文】 交付單位： 接收單位：蓋 章： 年 月 日 蓋 章： 年 月 。合 計合 計補充資料：基建投資借款期末余額： 應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)： 基建結(jié)余資金：表C26：十、上級撥入資金 未交稅金八、應(yīng)付款六、企業(yè)債券資金 待處理固定資產(chǎn)損失固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)凈值 減：累計折舊 固定資產(chǎn)原價八、固定資產(chǎn)七、有價證券六、預(yù)付及應(yīng)收款五、貨幣資金 其中：待處理器材損失四、器材三、撥付所屬投資借款二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款 非經(jīng)營項目轉(zhuǎn)出投資 待核銷基建支出 在建工程 交付使用資產(chǎn)一、基本建設(shè)支出 表C25：建竣決02表設(shè)計概算批準文號實 際從 年 月 日開工 至 年 月 日竣工合 計建設(shè)起止時間設(shè) 計從 年 月 日開工 至 年 月 日竣工非經(jīng)營項目轉(zhuǎn)出投資待核銷基建支出建筑安裝工程基建支出項 目概算(元)實際(元)備注主要設(shè)計單位編報日期： 年 月 日 表C24：建竣決01表基本建設(shè)項目概況表建設(shè)項目(單項工程)名稱基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表建設(shè)單位： 建設(shè)項目名稱：表C20被審核單位基本情況表委托單位名稱（中文）法定代表（英文）電 話法定地址郵政編碼項目名稱建設(shè)地點建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模建設(shè)期限投資總額資金渠道出資金額出資比例合 計批準立項機關(guān)及文號開工日期竣工日期主要負責(zé)人董事長總經(jīng)理財務(wù)負責(zé)人辦公地址聯(lián)系人聯(lián)系電話項目管理組織情況會 計 核算情況以前接受審核情況初步洽談情況填表人： 日期： 復(fù)核人： 日期：表C21客戶單位基本情況表單位名稱：編制人：日 期索引號：業(yè)務(wù)項目：復(fù)核人：日 期頁 次：報告文號天職京基字[2007]第 號客戶名稱 （全稱）企業(yè)類型(在相應(yīng)類型下劃鉤)上市公司國有及國有控股的非金融企業(yè)金融企業(yè)其他企業(yè)公司注冊地址公司辦公地址電話及聯(lián)系人公司股票代碼企業(yè)代碼所屬行業(yè)、業(yè)務(wù)性質(zhì)與一般經(jīng)營范圍常年會計顧問常年法律顧問注冊資本工程投資總額***萬元下屬單位名稱下屬單位地址聯(lián)系人電話投資各方名稱出資額出資比例 表C22業(yè)務(wù)項目基本情況表單位名稱：編制人：日 期索引號：業(yè)務(wù)項目：復(fù)核人：日 期頁 次：客戶全稱報告年度(如為驗資,則為驗資截至日)報告編號天職京基字[2007]第 號 業(yè)務(wù)類型工程報告名稱出具報告日期委托方名稱是否為合并會計報表審計合并戶數(shù)控股上市公司數(shù)是否連續(xù)審計前任事務(wù)所名稱 報告用途審計收費**萬業(yè)務(wù)部門 負責(zé)項目經(jīng)理外勤主管是否有其他關(guān)系項目組成員項目組人數(shù)審計外勤時間本次審計金額**萬元簽字注師1 簽字注師2簽字日期審計意見類型詳細審計 已披露未調(diào)整不符事項移交生產(chǎn)資產(chǎn)總值說明：表C13竣建06表 竣工工程財務(wù)決算表與會計報表核對表客戶: 編制:日期：索引號:會計期間:復(fù)核:日期:頁 次:財務(wù)報表項目加：預(yù)計未完工程明細表中預(yù)計未完工程額小計竣工工程財務(wù)決算表項目差異科目代碼會計科目金額報表項目金額 ?、佗冖?①+②?、堍?③④ 資金來源 資金來源 一、實收資本 一、資本金小計二、借款小計 二、借款小計長期借款 長期借款短期借款 短期借款三、應(yīng)付票據(jù) 三、應(yīng)付票據(jù) 資金來源合計 合計 資金占用 資金占用 一、在建工程建筑工程一、建筑工程二、在建工程安裝工程二、安裝工程三、在建工程在安裝設(shè)備三、在安裝設(shè)備
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