【正文】 表C9憑證（交易）檢查表單位名稱：AAA公司編制人：　　日期：索引號：會計期間：
。表C6在建工程結(jié)構(gòu)分析表單位名稱：編制人： 日期：索引號：會計期間：復(fù)核人： 日期：頁 次：編制單位： 年 月 日單位:人民幣元會計科目代號會計科目名稱期末余額結(jié)構(gòu)比例%是否為審計重點借方貸方　　　 %　　　　%　　　　%　　　　%　　　　%　　　　%　　　　%　　　　%　　　　　%　　　　　%　　　　　%　　　　　%　　　　　%　財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 說明: 建安工程\設(shè)備大于2%確定為審計重點,%確定為審計重點；由于建筑工程\安裝工程已經(jīng)由工程造價咨詢公司審核,而待攤支出沒有經(jīng)過審計,故確定待攤支出的重要性水平較低。表C2物資盤點情況審查表表C3資金來源及到位情況統(tǒng)計表項目名稱: 截止時間 年 月 日單位:萬元投資來源性質(zhì)資金計劃到位資金未到位資金銀行存款余額 /////合計/銀行帳戶名稱帳號　　　　/　/　/　/　/　/　/　/　/　/　/　/合計　　/　/制表： 審核： 年 月 日表C4概算執(zhí)行情況比較表序號項目概算金額實際金額增減額增減（%）一主輔生產(chǎn)工程123二公用設(shè)施(單項工程)12三工程建設(shè)其他費用1土地、青苗補(bǔ)償費2……………………四預(yù)備費1基本預(yù)備費2漲價預(yù)備費五建設(shè)期貸款利息總概算值編制: 審核: 年 月 日表C5貸款合同檢查記錄單位名稱：AAA公司編制人：日 期索引號：業(yè)務(wù)項目：復(fù)核人：日 期頁 次：一、審核目標(biāo)：資金來源（借款）檢查二、評估的重大錯報風(fēng)險水平：□高 □中 □低三、選擇檢查對象應(yīng)考慮的事項：所有借款合同文件檢查序號檢查對象名稱檢查記錄結(jié)論1基本建設(shè)借款合同（合同編號：號）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 2一期工程借款合同（合同編號：號）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 3固定資產(chǎn)借款合同（合同編號：號）貸款銀行：金額： 期限： 利率： 還款方式：抵押方式： 合同簽訂日： 4說明：本底稿既可用于風(fēng)險評估程序，也可用于控制測試和實質(zhì)性測試。表B16工程索賠審批單工程項目名稱： 編號： 合同名稱合同編號索賠理由附件：索賠內(nèi)容及簡明計算過程附件：工期索賠費用索賠承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附索賠申請、索賠計算計量、各級審批附件等支持材料。表B14工程簽證價款審批單工程項目名稱： 編號： 合同名稱合同編號簽證事項描述工程部位：簽證內(nèi)容：簽證費用預(yù)算本項簽證按合同規(guī)定申請增加/減少合同金額 元附：工程預(yù)算書 承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附批準(zhǔn)的簽證記錄、簽證工程量計算表、各級審批附件等支持材料。本表后須附工程形象進(jìn)度、計量支付表、各級審批附件等支持材料。表A25 建設(shè)項目階段性審計備忘錄 編號：建設(shè)項目名稱審計性質(zhì)本審計階段開始時間年 月 日本審計階段截至?xí)r間年 月 日本階段參審人員項目負(fù)責(zé)經(jīng)理：專業(yè)審計負(fù)責(zé)人：其他參審人員：本階段主要審計事項審計進(jìn)展描述下階段審計需重點關(guān)注事項：編制人： 編制日期：附表工程類序號表格名稱二工程類（B）表B1基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表表B2建設(shè)項目管理制度調(diào)查表表B3建設(shè)項目基本情況表表B4審計相關(guān)資料提供情況一覽表表B5招投標(biāo)情況審查表表B6合同管理情況審查表表B7合同付款情況審查表表B8合同分包情況審查表表B9合同變更情況審查表表B10工程進(jìn)度情況統(tǒng)計表表B11工程進(jìn)度款支付審批單表B12工程變更審批情況審查表表B13工程變更價款審批單表B14工程簽證價款審批單表B15材料、設(shè)備價款審批單表B16工程索賠審批單表B17工程造價審計情況統(tǒng)計表表B18項目的社會效益和社會影響情況統(tǒng)計表表B1基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表項目名稱：序號基建程序名稱批準(zhǔn)情況備注1項目建議書報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質(zhì)：　批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　申請總投資： 批準(zhǔn)總投資：　申請建筑面積： 批準(zhǔn)建筑面積：　2環(huán)境影響評估報告報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質(zhì)：　批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　3可行性研究報告報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質(zhì)：　批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　申請總投資： 批準(zhǔn)總投資：　申請建筑面積： 批準(zhǔn)建筑面積：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　4初步設(shè)計概算報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質(zhì)：　編制主要內(nèi)容：　批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　5概算調(diào)整報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質(zhì)：　編制主要內(nèi)容：　批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　6建設(shè)用地許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　7建設(shè)規(guī)劃許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　8建設(shè)施工許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　建設(shè)規(guī)模： 合同價格：合同開工： 合同竣工：　9房屋拆遷許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　10消防審查批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　11施工圖審查批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：　批準(zhǔn)主要內(nèi)容：　12質(zhì)量監(jiān)督指定質(zhì)量監(jiān)督單位：編號： 日期： 文號：13其他　　編制人：負(fù)責(zé)人（簽章）：日期： 年 月 日表B2建設(shè)項目管理制度調(diào)查表項目名稱：序 號項目有關(guān)管理制度有無健全完善情況備注好中差1工程發(fā)包與設(shè)備、材料的招投標(biāo)制度　　　　　　2合同管理制度　　　　　　3質(zhì)量控制制度　　　　　　4進(jìn)度控制制度　　　　　　5工程物資采購、保管、收發(fā)制度　　　　　　6檔案管理制度　　　　　　7成本控制制度　　　　　　8財務(wù)管理制度　　　　　　9建設(shè)資金專戶存儲、?？顚Ｓ谩　　　　　?0財、錢、物分開管理　　　　　　11固定資產(chǎn)保管、定期盤點制度　　　　　　12債權(quán)、債務(wù)定期清理核對制度　　　　　　13非正常損失核銷報批制度　　　　　　14各類工程申請、審計、審批制度　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20