【正文】 資料的真實(shí)性、完整性的《承諾書》；請?zhí)峤毁F單位關(guān)于本建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度文件匯編；請調(diào)配相關(guān)人員配合審計(jì)期間審計(jì)工作的進(jìn)行，并簽署《授權(quán)委托書》；我公司負(fù)責(zé)聯(lián)系人： ，電話： ，手機(jī)： ；如有疑問，請及時聯(lián)系。感謝配合！附件1：審計(jì)業(yè)務(wù)約定書；附件2：《審計(jì)所需資料清單》；附件3：《項(xiàng)目基本情況表》；附件4：《投資及完成情況一覽表》；附件5：《基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表》；附件6：《承諾書》；附件7：《授權(quán)委托書》。向?qū)徲?jì)組提供的項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)的有關(guān)文件、征地、拆遷、設(shè)計(jì)和招標(biāo)投標(biāo)文件，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工合同及結(jié)算資料，采購設(shè)備及材料合同、清單、發(fā)票及入庫資料，設(shè)計(jì)變更、簽證資料及竣工圖紙等資料是真實(shí)、合法、完整的。建設(shè)單位名稱：（簽章）法定代表人（或授權(quán)代理人）：（簽章）建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理：（簽章）年 月 日表A4授權(quán)委托書 ：本授權(quán)委托書聲明：我系 單位的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我單位 為我的授權(quán)委托人，以我單位的名義參加 項(xiàng)目的審計(jì)工作，授權(quán)委托人所簽署的一切文件和處理與此有關(guān)的一切事務(wù)，我均予承認(rèn)。建設(shè)單位名稱：（簽章）法定代表人：（簽章）年 月 日表A5審計(jì)所需資料清單被審計(jì)單位： 項(xiàng)目名稱： 編號：序號資料名稱1建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度、組織框架圖2項(xiàng)目建議書3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4項(xiàng)目可研報(bào)告評估及審批文件5環(huán)境影響報(bào)告及審批文件6項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的申報(bào)和審批文件7建設(shè)用地規(guī)劃許可證8建設(shè)工程規(guī)劃許可證9建設(shè)工程施工許可證10工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記11國有土地證明文件（建設(shè)用地批準(zhǔn)書、國有土地使用證、原土地使用證明）12房屋拆遷許可證13項(xiàng)目概算和調(diào)整概算批文14施工圖審查資料15圖紙會審記錄16與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的會議決議、紀(jì)要17招標(biāo)公告（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）18資格預(yù)審文件（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）19招投標(biāo)文件（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）20評標(biāo)記錄（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）21建設(shè)項(xiàng)目合同臺帳（合同付款臺帳）22合同、協(xié)議（可研、招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）23施工圖或竣工圖24監(jiān)理規(guī)劃25監(jiān)理月報(bào)26監(jiān)理日記27監(jiān)理旁站記錄28材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)資料29分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料30工程竣工驗(yàn)收報(bào)告31建安工程結(jié)算一覽表32工程結(jié)算書（計(jì)量月報(bào)）33工程量計(jì)算書34材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)單35施工組織設(shè)計(jì)36工程變更簽證資料（洽商資料）37工程索賠資料38隱蔽工程資料39工程竣工決算報(bào)表（竣工決算概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用財(cái)產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表）及編制說明40分年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及建設(shè)資金的實(shí)際到位情況41會計(jì)核算和基建財(cái)務(wù)管理制度42建設(shè)方統(tǒng)供設(shè)備、材料清單43與工程相關(guān)的總帳、明細(xì)帳及會計(jì)憑證等會計(jì)資料44建筑工程、安裝工程、設(shè)備、待攤投資及工程相關(guān)往來帳明細(xì)表45結(jié)存貨幣資金46工程物資盤存明細(xì)表47設(shè)備清查盤點(diǎn)明細(xì)表48工程款、設(shè)備材料采購款及其他合同支付情況表49與工程相關(guān)的房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證（土地出讓合同）、車輛行駛證等產(chǎn)權(quán)證明文件說明：⑴ 本清單一式二份，提供貴單位一份，審計(jì)單位保留一份；⑵ 請貴單位在收到該資料清單后7日內(nèi)向咨詢單位提供相關(guān)資料。被審計(jì)單位簽字： 時間：表A6工程資料移交清單工程名稱：建設(shè)單位名稱：序號資料名稱移交份數(shù)備注1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　11　　　12　　　13　　　14　　　15　　　委托方經(jīng)辦人：資料接收人：　　　　　　　年 月 日　年 月 日委托方確認(rèn)資料歸還：　　　　　　　　　年 月 日表A7工程資料歸還簽收單編制單位： 編號：天職（北京）國際工程項(xiàng)目管理有限公司： 現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號文件資料名稱份數(shù)備注說明：簽收單位：簽收人：日 期：表A8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案 編號：項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱　建設(shè)規(guī)模建設(shè)單位編制依據(jù)　審計(jì)范圍　審計(jì)內(nèi)容與審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)步驟與進(jìn)度計(jì)劃審計(jì)組組長　專業(yè)負(fù)責(zé)人　成員資料員　審計(jì)分工　審計(jì)組所在項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人審核意見　　　質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)審核意見　編制人： 編制日期：表A9審計(jì)會議紀(jì)要建設(shè)單位： 會議記錄人：索引號：審計(jì)項(xiàng)目：復(fù) 核 人：頁 次：會議時間:地 點(diǎn):參加單位及人員: 會議內(nèi)容:與會人員會簽：表A10 審計(jì)程序表單位名稱：編制人：日 期索引號：項(xiàng)目名稱：復(fù)核人：日 期頁 次：審計(jì)程序及主要內(nèi)容是否適用審計(jì)日記索引審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題簡述是否一、收集與審計(jì)有關(guān)的資料，審計(jì)資料的來源、是否提供或齊全，以及提供時間等，具體情況詳見《審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表》。 填表說明：編制各分項(xiàng)《審計(jì)程序表》是開展下步審計(jì)工作的基礎(chǔ)；本表應(yīng)在開展審計(jì)工作前，根據(jù)委托審計(jì)目的參考第五章各分項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行編制。 現(xiàn)有如下事項(xiàng)我們不太明確，特發(fā)函向貴方予以詢問。表A17工作聯(lián)系函編制單位： 編號：致 （單位）：事由：內(nèi)容：發(fā)出單位名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理：（簽字）年 月 日注：重要聯(lián)系單應(yīng)加蓋單位公章，相關(guān)單位各取一份。天職國際會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司天職（北京）國際工程項(xiàng)目管理有限公司 年 月 日現(xiàn)將我單位對報(bào)告書初稿的意見陳述如下： 委托單位負(fù)責(zé)人簽名：委 托 單 位 公 章：年 月 日表A19文書送達(dá)回證　　　　　編號：受送達(dá)單位送達(dá)地點(diǎn)發(fā)送單位事 由文書名稱份數(shù)每份頁數(shù)送件人收件人收到日期表A20回訪記錄表 編號：項(xiàng)目名稱　合同編號　委托單位　服務(wù)內(nèi)容　序號評價(jià)事項(xiàng)委托單位意見1業(yè)務(wù)水平□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差2管理能力□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差3規(guī)范服務(wù)□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差4職業(yè)道德□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差委托方建議： 委托方（簽章）： 日 期：表A21工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表 索引號： 頁 次：客戶名稱： 報(bào)告書份數(shù)： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目類別： 報(bào)告書編號： 業(yè)務(wù)約定書編號： 收費(fèi)金額： 簽 名 年 月 日 時 備 注撰 稿 人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人： 總工程師 ： 總經(jīng)理簽發(fā)： 打 印： 校 核： 復(fù)印裝訂 ： 蓋 公 章： 領(lǐng)取報(bào)告人： 注：，逐級復(fù)