【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審計小結(jié):表B13工程變更價款審批單工程項目名稱： 編號： 合同名稱合同編號變更原因提出變更單位主要工程內(nèi)容和數(shù)量工程部位：變更項目名稱：工程內(nèi)容與數(shù)量：變更費用預(yù)算本項設(shè)計變更按合同規(guī)定共計增加/減少合同金額 元附件：工程預(yù)算書承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附批準(zhǔn)的設(shè)計變更文件、變更工程量計算表、各級審批附件等支持材料。表B15材料（設(shè)備）定價審批單工程項目名稱： 編號： 合同名稱合同編號詢價方式詢價時間詢價參加人員詢價記錄 材料（設(shè)備）名稱： 輔助材料名稱： 生產(chǎn)廠家： 供應(yīng)商： 供應(yīng)方式及供應(yīng)單位報價： 材料規(guī)格、品種、質(zhì)地、顏色、等級： 質(zhì)保期： 質(zhì)保期滿主要維修保養(yǎng)費用零部件、輔材價格承諾書； 單價包括的內(nèi)容：擬購數(shù)量：1施工單位報價：附件：承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附詢價記錄、廠家產(chǎn)品比較數(shù)據(jù)等材料。表B17工程造價審計情況統(tǒng)計表建設(shè)項目： 填報日期： 統(tǒng)計截止日期：序號項目名稱送審造價審計核增造價小計（萬元）審計核減造價小計（萬元）審計核定造價（萬元）審計核增核減的主要內(nèi)容備注合 計編制人： 復(fù)核人：表B18項目的社會效益和社會影響情況統(tǒng)計表建設(shè)項目： 填報日期： 統(tǒng)計截止日期： 項 目是否產(chǎn)生噪音、廢水、棄渣促進(jìn)GDP增長情況（萬元）促進(jìn)就業(yè)人數(shù)（人）拖欠工程款數(shù)量（萬元）拖欠農(nóng)民工工資數(shù)量（萬元）備注編制人： 審核人： 附表財務(wù)類序號表格名稱三財務(wù)類(C)表C1投資及完成情況一覽表表C2物資盤點情況審查表表C3資金來源及到位情況統(tǒng)計表表C4概算執(zhí)行情況比較表表C5貸款合同檢查記錄表C6在建工程結(jié)構(gòu)分析表表C7主要合同核對表表C8資金來源結(jié)構(gòu)表表C9憑證（交易）檢查表表C10年度會計賬戶余額與年度審計報告核對表表C11工程項目會計記錄金額與造價審核報告核對表表C12竣建02表竣工工程決算一覽表與會計賬戶核對表C13竣建06表竣工工程財務(wù)決算表與會計報表核對表表C14竣建03表其他工程和費用明細(xì)表與會計賬戶核對表C15預(yù)計未完工程檢查表表C16建設(shè)資金使用明細(xì)表表C17交付使用資產(chǎn)表表C18重要事項簽證單表C19標(biāo)書收入（或中標(biāo)服務(wù)費收入）檢查核對表表C20被審核單位基本情況表表C21客戶單位基本情況表表C22業(yè)務(wù)項目基本情況表表C23基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表表C24建竣決01基本建設(shè)項目概況表表C25建竣決02基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表表C26建竣決03基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)總表表C27建竣決04表基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表表C1投資及完成情況一覽表項目名稱： 編制截至日期： 單位：元序號合同內(nèi)容（概算）概算投資承建單位合同編號定價方式合同簽訂日期合同價（含已審批變更洽商索賠）付款情況　備注合同價增加價款合計前期累計付款（含預(yù)付款）本期付款本期累計付款（含預(yù)付款）付款比例1建筑安裝工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2設(shè)備及工器具購置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3工程建設(shè)其他費　　　　　　　　　　　　土地使用費　　　　　　　　　　　　土地征用及遷移補(bǔ)償費　　　　　　　　　　　　土地使用權(quán)出讓金　　　　　　　　　　　　與建設(shè)項目相關(guān)的其他費用　　　　　　　　　　　　建設(shè)單位管理費勘查設(shè)計費研究試驗費建設(shè)單位臨時設(shè)施費工程監(jiān)理費工程保險費招標(biāo)代理費　　　　　　　　　　　　其他與建設(shè)項目運(yùn)營相關(guān)的其他費用聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費生產(chǎn)準(zhǔn)備費辦公和生活家具購置費其他編制人： 審核人： 編制日期：說明：、單位工程明細(xì)填列，包含建設(shè)工程投資全部內(nèi)容； ：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、比選或直接發(fā)包等； ：合同內(nèi)容完成情況，結(jié)算情況等。在實施檢查程序時先應(yīng)對檢查的文件或憑證進(jìn)行選擇并填寫序號和名稱。表C7主要合同核對表單位名稱：編制人： 日期：索引號：會計期間：復(fù)核人： 日期：頁 次：序號付款期間合同編號內(nèi)容及簽訂合同單位入賬金額合同金額說明小計結(jié)論:表C8資金來源結(jié)構(gòu)表客戶: 編制:日期： 索引號:會計期間(或工程項目):復(fù)核:日期:頁 次:序號時間資金來源方式各年度到位金額資金成本(利率)估測資金成本金額當(dāng)年利息費用估測資金成本與實際利息支出是否有重大差異綜合資金成本率1XX年度項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　2XX年度項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　3XX年度項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　合計項目資本金　　　　　　長期借款　　　　　　短期借款　　　　　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　結(jié)論:注:估測資金成本金額以(年初余額+年末余額)/2*年度資金利率估算， 綜合資金成本率以實際利息支出/全部