康琪壹佰保健品公司財(cái)務(wù)中心管理制度(編輯修改稿)
2025-07-14 16:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 批準(zhǔn)日期 年 月 日 頒發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心 頒發(fā)數(shù)量 份 生效日期 年 月 日 分發(fā)部門 公司各部門 一 目 的 ： 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，確保帳實(shí)相符，特制定本制度。 二 適用范圍： 本制度適用于公司 《調(diào)撥單》票據(jù)傳遞 管理。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)中心 對本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。 四 管理制度： 1. 發(fā)貨調(diào)撥單的傳遞 公司對各業(yè)務(wù)部門發(fā)貨，由公司開票員根據(jù)各業(yè)務(wù)部門要貨計(jì)劃開據(jù)商品調(diào)撥單。調(diào)撥單一式六聯(lián)，六聯(lián)單據(jù)的傳遞： 統(tǒng)計(jì)聯(lián)（白聯(lián)）、財(cái)會(huì)聯(lián)（綠聯(lián)）：由開票員交公司財(cái)務(wù)，簽收。 提貨聯(lián)（紫聯(lián)）：由開票員傳遞給公司倉管員發(fā)貨。 結(jié)算聯(lián) (藍(lán)聯(lián) )、隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）：由倉庫隨貨同發(fā)，貨到后由業(yè)務(wù)員交經(jīng)銷商倉庫保管員簽收，蓋公章；業(yè)務(wù)員在 10 之天將結(jié)算聯(lián)加蓋公章后寄回或交回公司財(cái)務(wù)，由相對應(yīng)的管轄區(qū)會(huì)計(jì)簽收。 對帳聯(lián)（紅聯(lián)）：業(yè)務(wù)員自己留存與經(jīng)銷商結(jié)賬完畢后同稅票 一起寄回公司。 2. 退貨調(diào)撥單的傳遞 業(yè)務(wù)部門需要退貨回公司倉庫，必須： 神農(nóng)公司退貨由業(yè)務(wù)員填寫退貨申請單，寄回或傳真給營銷部 , 營銷經(jīng)理簽字同意后，方能退貨，否則不予退貨。 營銷經(jīng)理同意后，由當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)主管（員）填寫“倉庫商品借出申請單”，開票員開局沖紅調(diào)撥單，寄回業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員憑單到經(jīng)銷商處退貨。 公司沖紅調(diào)撥單隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）、對帳聯(lián)（紅聯(lián)）及經(jīng)銷商退貨單（經(jīng)銷商倉庫保管員簽字，蓋公章，本公司業(yè)務(wù)員簽字），以上票據(jù)隨貨一同退回公司。 商品退回時(shí)，應(yīng)將配置的贈(zèng)品一同退回，否則 未退回的贈(zèng)品將按代理商的價(jià)格計(jì)算從工資中扣款，退貨罰款按退貨制度執(zhí)行。 文件名稱 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 第 1 頁 共 1 頁 文件編碼 CWZZ00100 制 定 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 制定日期 年 月 日 審核日期 年 月 日 批準(zhǔn)日期 年 月 日 頒發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心 頒發(fā)數(shù)量 份 生效日期 年 月 日 分發(fā)部門 公司各部門 一 目 的 ： 明確公司財(cái)務(wù)部 總監(jiān) 的崗位職責(zé)。 二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部 總監(jiān) 。 三 責(zé) 任 者： 財(cái) 務(wù)部 總監(jiān) 。 四 管理制度： 1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)全面工作。財(cái)務(wù)制度的制定和修改 2. 審核分報(bào)表，合并報(bào)表，每月 19 日前寫出財(cái)務(wù)收支，成本費(fèi)用情況，分析經(jīng)營管理中存在的問題，提出改進(jìn)意見與建議。 20 日前召開財(cái)務(wù)分析會(huì)。 3. 負(fù)責(zé)審核各部門的預(yù)算報(bào)告，監(jiān)督全面預(yù)算執(zhí)行情況。 4. 堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員道德操守，做好財(cái)務(wù)保密工作。 5. 每月最后一天關(guān)帳，各部門單據(jù)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂捐 10 元 /次。 （但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延） 文件名稱 康琪 主管崗位職責(zé) 第 1 頁 共 1 頁 文件編碼 CWZZ00200 制 定 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 制定日期 年 月 日 審核日期 年 月 日 批準(zhǔn)日期 年 月 日 頒發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心 頒發(fā)數(shù)量 份 生效日期 年 月 日 分發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心、行政中心 一 目 的 ： 明確公司財(cái)務(wù)部 主管 的崗位職責(zé)。 二 適用范圍 ： 適用于財(cái)務(wù)部 主管 。 三 責(zé) 任 者 ： 康琪 財(cái) 務(wù)部 會(huì) 計(jì) 主管 四 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)康琪全面會(huì)計(jì)工作和管理工作。 按月完成收入、成本、費(fèi)用核算，對公司各類成本 、費(fèi)用進(jìn)行匯總， 每月 15 日前編制會(huì)計(jì)報(bào)表， 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告 。 指出成本管理中存在的問題，提出整改意見。 2. 管理 康琪供應(yīng)商 往來帳， 每月 與對方核對款項(xiàng)，發(fā)出對帳函經(jīng)對方確認(rèn)，保證往來帳準(zhǔn)確無誤。 3. 負(fù)責(zé)康琪成本核算，每月監(jiān)督指導(dǎo)工廠、倉庫盤點(diǎn)。年度結(jié)束 20 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行年度成本復(fù)核。 4. 根據(jù)單位實(shí)際情況編制稅務(wù)憑證，按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)
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