【文章內(nèi)容簡介】 門財(cái)務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級(jí)D2直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級(jí)職位概要:在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店相關(guān)營業(yè)部門所有成本的審核及控制工作，嚴(yán)格控制成本，提高酒店經(jīng)濟(jì)效益。工作內(nèi)容:對(duì)會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)。根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行酒店的成本費(fèi)用核算，按時(shí)按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料的核對(duì)、匯總、統(tǒng)計(jì)、撰寫等工作。 審核倉庫報(bào)送各種領(lǐng)、發(fā)料資料，保證原始憑證真實(shí)、準(zhǔn)確；正確填制會(huì)計(jì)憑證，登記帳簿，做到帳證相符、帳帳相符。向餐飲部提供飲食成本信息，為制定銷售價(jià)格提供依據(jù)，配合餐飲部隨時(shí)編制新菜單，及時(shí)進(jìn)行效益分析。匯總成本核算方面有關(guān)的原始記錄資料，計(jì)算各營業(yè)部門毛利率、綜合毛利率和餐飲部經(jīng)營損益的各項(xiàng)資料。編制每日各營業(yè)部門成本分析報(bào)告，加強(qiáng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本的日?？刂?。每月編制食品、飲品的成本核算表，及物品、工程物資消耗表； 審核酒店高級(jí)職員和有關(guān)人員工作餐和宴請(qǐng)簽單，以及匯總核算員工餐廳的相關(guān)費(fèi)用，并編制憑證。對(duì)庫存物料設(shè)立明細(xì)分類賬，督促倉庫定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)并編報(bào)存貨盤存表；保證存貨賬證相符、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符；匯總庫存物料的分類表和收、發(fā)料憑證，對(duì)于領(lǐng)料中發(fā)現(xiàn)的不合理現(xiàn)象，要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映。定期參加廚房、酒吧庫房、客房樓層和中心庫房的盤點(diǎn)。定期與采購部對(duì)市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、分析，監(jiān)督并檢查采購供應(yīng)渠道、收驗(yàn)貨程序執(zhí)行情況和原材料質(zhì)量。1按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款的賬務(wù)處理，定期清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付賬款記錄，如有異常情況，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。1完成及協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等下達(dá)的任務(wù)。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項(xiàng)職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計(jì)劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理（成本資料）□文字材料打字、復(fù)印□對(duì)日常有關(guān)成本、應(yīng)付帳、預(yù)付帳原始報(bào)銷單據(jù)初審△有關(guān)成本、應(yīng)付帳、預(yù)付帳的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料、報(bào)表的匯總、提供、上報(bào)□對(duì)酒店除固定資產(chǎn)以外的各項(xiàng)物資的報(bào)損進(jìn)行審核△審核倉庫報(bào)送各種領(lǐng)、發(fā)料資料△部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□1部門會(huì)議召開□1員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施□1對(duì)酒店運(yùn)作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化等方面的培訓(xùn)。經(jīng) 驗(yàn):◆3年以上高星級(jí)成本控制工作經(jīng)驗(yàn)技能技巧:◆具有財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)；◆熟悉賓館酒店業(yè)成本控制流程，具有較豐富的成本核算工作經(jīng)驗(yàn)；◆具備一定的電腦操作能力態(tài) 度: ◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)；◆具有高度的工作責(zé)任感◆嚴(yán)守公司機(jī)密工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn)，無職業(yè)病危險(xiǎn)。信貸員崗位職責(zé)職位名稱信貸員職位代碼FC JD－008所屬部門財(cái)務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級(jí)D4直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級(jí)職位概要:在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)離店客人關(guān)于訂房、餐費(fèi)及其費(fèi)用記帳方式的結(jié)算。工作內(nèi)容:負(fù)責(zé)對(duì)合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會(huì)計(jì)帳務(wù)處理。（1）每天按各收銀員報(bào)送的轉(zhuǎn)帳結(jié)算帳單和訂房憑證等核對(duì)各單位的合同、協(xié)議所訂條款、價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、折扣等，并復(fù)核帳單金額，按各單位歸總。同時(shí)根據(jù)合同、協(xié)議所定結(jié)算日期，列出結(jié)算明細(xì)單向有關(guān)單位辦理結(jié)算。（2）對(duì)外結(jié)算帳單匯總后，按付款單位為核算對(duì)象，開列明細(xì)帳戶，列入應(yīng)收科目掛帳，同時(shí)必須及時(shí)將數(shù)據(jù)輸入電腦。（3）對(duì)外結(jié)算帳單必須準(zhǔn)確、清楚，按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間及時(shí)將結(jié)算清單送給付款單位，并加強(qiáng)檢查收帳情況，做好催收工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。負(fù)責(zé)收款計(jì)劃的制定，跟蹤計(jì)劃完成情況。負(fù)責(zé)與合約客戶、旅行社的合同管理。催收宴會(huì)掛帳，嚴(yán)格控制宴會(huì)的掛帳。掛帳要有申請(qǐng)表，由總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。每月月結(jié)，明細(xì)帳金額必須與電腦掛帳數(shù)及帳單數(shù)核對(duì)，保證帳帳相符。與其他酒店交流本地市場的經(jīng)營情況，經(jīng)常了解旅行社的信譽(yù)情況。在業(yè)務(wù)上與前臺(tái)、銷售等有關(guān)部門保持密切配合，對(duì)長期掛帳要求銷售部共同催收。積累各合約客戶的資信情況和結(jié)算中的問題等以及客戶的反映，向主管和部門經(jīng)理匯報(bào)。每月向管理層提交信貸報(bào)告，提出詳細(xì)的客戶分析及管理建議，對(duì)信譽(yù)不好的旅行社和客戶向有關(guān)部門發(fā)備忘錄，提醒注意。對(duì)旅行社的投訴，要協(xié)調(diào)解決。隨時(shí)接待客戶有關(guān)應(yīng)收帳款的查詢工作。1完成及協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等下達(dá)的任務(wù)。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項(xiàng)職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計(jì)劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□成本資料的檔案文書管理□文字材料打字、復(fù)印□對(duì)日常有關(guān)成本、應(yīng)付帳、預(yù)付帳原始報(bào)銷單據(jù)初審△有關(guān)成本、應(yīng)付帳、預(yù)付帳的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料、報(bào)表的匯總、提供、上報(bào)□對(duì)酒店除固定資產(chǎn)以外的各項(xiàng)物資的報(bào)損進(jìn)行審核△審核倉庫報(bào)送各種領(lǐng)、發(fā)料資料△部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□1部門會(huì)議召開□1員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施□1對(duì)酒店運(yùn)作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會(huì)計(jì)等方面的培訓(xùn)。經(jīng) 驗(yàn):◆3年以上高星級(jí)信貸催收工作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧:◆具有財(cái)會(huì)專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)；◆熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營情況，了解本酒店經(jīng)營特色及服務(wù)對(duì)象；◆經(jīng)常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系；◆具備一定的電腦操作能力。態(tài) 度: ◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)；◆具有高度的工作責(zé)任感◆嚴(yán)守公司機(jī)密工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn)，無職業(yè)病危險(xiǎn)。日間核數(shù)崗位職責(zé)職位名稱日間核數(shù)職位代碼FC JD－009所屬部門財(cái)務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級(jí)D4直屬上級(jí)審計(jì)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級(jí)職位概要:在審計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核工作。工作內(nèi)容:督促夜核認(rèn)真復(fù)核各收銀點(diǎn)的營業(yè)報(bào)表、帳單，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，加以糾正，以保證酒店?duì)I業(yè)收入帳目準(zhǔn)確，對(duì)已復(fù)核過的報(bào)表，都必須簽字，以示負(fù)責(zé)。復(fù)核夜班完成的收入晨報(bào)表：主要核對(duì)開房率、房租收入、散客和團(tuán)體的平均房價(jià)是否正確，每個(gè)餐廳的平均消費(fèi)、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn)。并于次日九時(shí)前送呈財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和相關(guān)部門。復(fù)核夜班所核的單據(jù)。負(fù)責(zé)審核酒店各營業(yè)點(diǎn)的繳款情況（現(xiàn)金、信用卡、支票等）保證及時(shí)、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)審核各類營業(yè)報(bào)表，做好有關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，為財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)提供分析參考。負(fù)責(zé)收銀和核數(shù)各種單據(jù)、文件和合同的整理和保存歸檔； 匯總與酒店訂有簽單協(xié)議的單位或個(gè)人資料，包括單位或個(gè)人的名稱地址、電話、銀行存款賬號(hào)、簽名模式等。保管各班組的營業(yè)日?qǐng)?bào)和附件單據(jù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項(xiàng)職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計(jì)劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□文字材料打字、復(fù)印□檔案文書管理（收入單據(jù)、協(xié)議客戶資料等）□復(fù)核夜審核對(duì)過的前臺(tái)、餐廳帳單△復(fù)核夜審編制的營業(yè)收入報(bào)表△按合同核對(duì)代收代付款（收入分成、出租點(diǎn)）并填寫付款單△按協(xié)議核對(duì)每月旅行社、訂房中心客房返傭并填寫付款單△分類核對(duì)和登記匯總信用卡、掛賬、內(nèi)部宴請(qǐng)、消費(fèi)券；核對(duì)貴重干貨、迷你吧酒水銷售和消耗數(shù)?！鞑块T資金的支配□1制定本部政策與管理制度架構(gòu)□1部門會(huì)議召開□1員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施□1對(duì)酒店運(yùn)作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化等方面的培訓(xùn)。經(jīng) 驗(yàn):◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責(zé)任感。技能技巧:◆具有財(cái)會(huì)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)理論知識(shí)；◆熟悉賓館酒店業(yè)收入體系流程，具有較豐富的稽核工作經(jīng)驗(yàn)；◆掌握電腦網(wǎng)絡(luò)簡單維護(hù)技能，熟練操作電腦。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責(zé)任感。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn)，無職業(yè)病危險(xiǎn)。夜間核數(shù)崗位職責(zé)職位名稱夜間核數(shù)職位代碼FC JD－010所屬部門財(cái)務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級(jí)E2直屬上級(jí)審計(jì)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級(jí)職位概要:在審計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店相關(guān)營業(yè)部門所有涉及房費(fèi)及屬于客帳的其他營運(yùn)收入報(bào)表的稽核工作，確保日結(jié)稽核報(bào)表的真實(shí)性、及時(shí)性、完整性。工作內(nèi)容:每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對(duì)該班次營業(yè)報(bào)表。核查各班組送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。審核前廳輸入電腦房價(jià)是否正確，并做出記錄。查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)是否相符，房號(hào)有否錯(cuò)誤，以縮短客人結(jié)帳時(shí)間。審核每天轉(zhuǎn)帳結(jié)算單據(jù)，數(shù)據(jù)是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日?qǐng)?bào)進(jìn)行綜合匯總，做出當(dāng)天全酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，并于次日八時(shí)前送呈日間核數(shù)、審計(jì)主管。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項(xiàng)職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計(jì)劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理（財(cái)務(wù)管理規(guī)定、折扣權(quán)限、協(xié)議客戶資料等）□復(fù)核前臺(tái)、餐廳收銀的帳單和原始單據(jù)的準(zhǔn)確性△審核前廳輸入電腦房價(jià)是否正確△匯總編制每日全酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表□部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□部門會(huì)議召開□員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施□1對(duì)酒店運(yùn)作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有一定財(cái)會(huì)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)理論知識(shí)。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化等方面的培訓(xùn)。經(jīng) 驗(yàn):◆從事核數(shù)工作兩年以上，或從事收銀工作三年以上。技能技巧:◆具有財(cái)會(huì)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)理論知識(shí)；◆熟悉賓館酒店業(yè)收入條系流程，具有較豐富的稽核工作經(jīng)驗(yàn)；◆掌握電腦網(wǎng)絡(luò)簡單維護(hù)技能，熟練操作電腦。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責(zé)任感。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn)，無職業(yè)病危險(xiǎn)。1出納崗位職責(zé)職位名稱出納職位代碼FC JD－011所屬部門財(cái)務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級(jí)D6直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級(jí)職位概要:在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店的資金管理，確保酒店的財(cái)產(chǎn)安全；合理安排資金的收付，保證日常經(jīng)營管理的需要。工作內(nèi)容:1. 按時(shí)按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報(bào)表的查詢、統(tǒng)計(jì)、填制工作以及帳簿的記錄、對(duì)帳等工作，以確保公司對(duì)外及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。2. 根據(jù)有關(guān)的銀行結(jié)算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照經(jīng)核準(zhǔn)的收、付款憑證并加以復(fù)核確認(rèn)后，辦理公司各種收付款結(jié)算業(yè)務(wù)。3. 根據(jù)收、付款日記賬憑證按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，負(fù)責(zé)對(duì)各種幣別的現(xiàn)金、銀行存款的核算和對(duì)賬工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。4. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得私自套換外匯，不得白條抵庫；現(xiàn)金要日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，每周盤庫后做現(xiàn)金盤庫表，核對(duì)帳目，做到帳帳相符。5. 每日打開前臺(tái)投款保險(xiǎn)箱，由日間核數(shù)監(jiān)督，取出各收銀員上交之“現(xiàn)金繳款袋”，與交款簽名單核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)查找原因；清點(diǎn)現(xiàn)金與“現(xiàn)金繳款袋”所附交款表上已填妥的現(xiàn)金是否相符，如不相符及時(shí)通知有關(guān)人員查找原因直至相符；6. 保存空白支票、