操作手冊-財務部(編輯修改稿)
2025-09-01 07:29 本頁面
【文章內容簡介】 。如下圖4） 后點擊財務核算下的[生成憑證]選擇好憑證類別點擊[選擇]，在查詢條件中選擇[藍字回沖單（報銷）][確定]，在未生成憑證一覽表中選擇剛才的單據點[確定]，在憑證界面補充好會計科目后點[合成]即跳出憑證界面，補充并確認信息保存即可。銷售業(yè)務賬務處理流程：銷售業(yè)務的處理主要進行銷售應收款的確認并做為月末的成本結算依據。在此業(yè)務中，財務根據銷售業(yè)務員的通知，依據發(fā)貨單據進行開具銷售發(fā)票，并進行銷售賬務處理。具體流程如下：1） 接業(yè)務員通知開票，定位至該發(fā)貨單進行確認，審核。2）打開銷售模塊，點擊[業(yè)務][銷售專票]或[普通發(fā)票]點擊[增加]會彈出一個發(fā)貨單參照的界面（如下圖），錄入條件后點擊[顯示]，軟件會進行篩選，點擊要進行參照的發(fā)貨單號，下方會跳出發(fā)貨單的記錄進行選擇。選擇好后點擊確定。軟件會把選中的發(fā)貨單拷貝到發(fā)票中。對發(fā)票表體進行修改，錄入發(fā)票號，無誤后保存審核退出。銷售退票的處理也是類似，只要選中紅字記錄的退貨單進行拷貝即可開具紅字發(fā)票。3） 打開應收模塊的[日常處理][發(fā)票審核]錄入條件如：客戶或發(fā)票號，找到這筆發(fā)票雙擊調出發(fā)票，點擊[審核]，在彈出的是否制單中點擊[是]。應收款憑證生成方法和存貨生成憑證類似。借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入（銷項稅）4) 審核后的發(fā)貨單會傳到存貨模塊生成銷售出庫單，到月底期末處理完成后軟件自動生成出成出庫成本。5） 存貨模塊中點[財務核算]中[生成憑證]，在彈出的界面中選擇[憑證類別]，然后點擊[選擇]。在彈出的界面中選擇[銷售出庫單]確定。6） 在彈出的界面中輸入會計科目，點合成，生成銷售成本的結轉憑證。借：主營業(yè)務成本其他業(yè)務支出貸：庫存商品其他出入庫賬務處理流程： 材料出庫賬務處理流程：1） 對倉庫錄入的材料出庫單進行核對。2） 到存貨模塊中的[正常單據記賬]中對材料出庫單進行記賬。3） 到月底（因機床公司計價方式采用計劃價法）時，在采購、銷售、庫存模塊記完賬后，點擊存貨模塊中的[業(yè)務核算][期末處理]選擇倉庫進行期末處理。這時軟件會自動進行差異分配。4） 處理確認無誤后，點擊[財務核算][生成憑證][選擇]選擇材料出庫單和差異結轉單，選擇好憑證類別。點[合成]，即自動生成材料成本結轉憑證。借：生產成本 貸：原材料 成品入庫賬務處理流程：1） 對倉庫錄入的成品入庫單進行核對。2） 因成品入庫采用實際價核算，倉庫沒有錄入價格不能進行單據記賬，因此必須進行成本分配也就是成批錄入單價。進入存貨模塊中的[業(yè)務核算][產成品成本分配]，在彈出的界面中點[查詢]選擇倉庫（一般選產成品庫），這時候軟件會列出本月份產成品入庫單中的所有產成品品種，錄入每個品種的單價（因還沒使用成本），點擊[分配]即可，軟件會自動回填單價。3） 到存貨模塊中的[正常單據記賬]中對產成品入庫單進行記賬。4） 點擊[財務核算][生成憑證][選擇]選擇產成品入庫單，選擇好憑證類別。點[合成]，即自動生成產成本結轉憑證。借：庫存商品 貸：生產成本調整業(yè)務賬務處理流程：1） 對倉庫錄入其他出入單進行核對。2） 到存貨模塊中的[正常單據記賬]中對其他出入單進行記賬。3） 點擊[財務核算][生成憑證][選擇]選擇其他出入庫單，選擇好憑證類別和對應的會計科目，點[合成]即可生成調整憑證。暫估回沖處理流程： 機床公司暫估采用的方法為：月初回沖法。即每月月初，系統(tǒng)將發(fā)票沒到的那部份采購入庫單自動形成回沖單，將入庫的數量金額回沖，到期末處理后形成藍字回沖單將成本沖回的一種暫估方法。具體操作方法如下： 1．存貨模塊結賬后系統(tǒng)自動將形成紅字回沖單，將發(fā)票沒到的那部份采購入庫單自動形成回沖單，將入庫的數量金額回沖，在存貨明細賬中可以查看到相關回沖單。2．點擊[財務核算][生成憑證][選擇]，選擇[紅字回沖單]，選擇好憑證類別和對應的會計科目，點[合成]即可生成紅字回沖憑證。借：原材料 貸：物資采購3．到月底計算成本時，存貨模塊期末處理完后，系統(tǒng)會將本月票沒到的那部份采購入庫單自動形成藍字回沖單，以便進行成本結轉。在存貨明細賬中可以查看到相關回沖單。4．點擊[財務核算][生成憑證][選擇]，選擇[藍字回沖單]，選擇好憑證類別和對應的會計科目，點[合成]即可生成藍字回沖憑證。借：原材料 貸：物資采購用UFO編制會計報表當賬務處理記賬完成以后接下來的工作就是用UFO編制會計報表，在這之前我們先來了解幾個概念：UFO基本概念1．什么是報表的格式狀態(tài)和數據狀態(tài)UFO將報表分為兩大狀態(tài)來處理，即報表格式設計工作與報表數據處理工作。報表格式設計工作和報表數據處理工作是在不同的狀態(tài)下進行的。實現狀態(tài)切換的是一個特別重要的按鈕 格式，數據按鈕，點取這個按鈕可以在格式狀態(tài)和數據狀態(tài)之間切換。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風格、組合單元、關鍵字、
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