操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)部(編輯修改稿)
2024-09-01 07:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。如下圖4） 后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算下的[生成憑證]選擇好憑證類別點(diǎn)擊[選擇]，在查詢條件中選擇[藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）][確定]，在未生成憑證一覽表中選擇剛才的單據(jù)點(diǎn)[確定]，在憑證界面補(bǔ)充好會(huì)計(jì)科目后點(diǎn)[合成]即跳出憑證界面，補(bǔ)充并確認(rèn)信息保存即可。銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：銷售業(yè)務(wù)的處理主要進(jìn)行銷售應(yīng)收款的確認(rèn)并做為月末的成本結(jié)算依據(jù)。在此業(yè)務(wù)中，財(cái)務(wù)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的通知，依據(jù)發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行開(kāi)具銷售發(fā)票，并進(jìn)行銷售賬務(wù)處理。具體流程如下：1） 接業(yè)務(wù)員通知開(kāi)票，定位至該發(fā)貨單進(jìn)行確認(rèn)，審核。2）打開(kāi)銷售模塊，點(diǎn)擊[業(yè)務(wù)][銷售專票]或[普通發(fā)票]點(diǎn)擊[增加]會(huì)彈出一個(gè)發(fā)貨單參照的界面（如下圖），錄入條件后點(diǎn)擊[顯示]，軟件會(huì)進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊要進(jìn)行參照的發(fā)貨單號(hào)，下方會(huì)跳出發(fā)貨單的記錄進(jìn)行選擇。選擇好后點(diǎn)擊確定。軟件會(huì)把選中的發(fā)貨單拷貝到發(fā)票中。對(duì)發(fā)票表體進(jìn)行修改，錄入發(fā)票號(hào)，無(wú)誤后保存審核退出。銷售退票的處理也是類似，只要選中紅字記錄的退貨單進(jìn)行拷貝即可開(kāi)具紅字發(fā)票。3） 打開(kāi)應(yīng)收模塊的[日常處理][發(fā)票審核]錄入條件如：客戶或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊[審核]，在彈出的是否制單中點(diǎn)擊[是]。應(yīng)收款憑證生成方法和存貨生成憑證類似。借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（銷項(xiàng)稅）4) 審核后的發(fā)貨單會(huì)傳到存貨模塊生成銷售出庫(kù)單，到月底期末處理完成后軟件自動(dòng)生成出成出庫(kù)成本。5） 存貨模塊中點(diǎn)[財(cái)務(wù)核算]中[生成憑證]，在彈出的界面中選擇[憑證類別]，然后點(diǎn)擊[選擇]。在彈出的界面中選擇[銷售出庫(kù)單]確定。6） 在彈出的界面中輸入會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成，生成銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出貸：庫(kù)存商品其他出入庫(kù)賬務(wù)處理流程： 材料出庫(kù)賬務(wù)處理流程：1） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入的材料出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2） 到存貨模塊中的[正常單據(jù)記賬]中對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行記賬。3） 到月底（因機(jī)床公司計(jì)價(jià)方式采用計(jì)劃價(jià)法）時(shí)，在采購(gòu)、銷售、庫(kù)存模塊記完賬后，點(diǎn)擊存貨模塊中的[業(yè)務(wù)核算][期末處理]選擇倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理。這時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行差異分配。4） 處理確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)核算][生成憑證][選擇]選擇材料出庫(kù)單和差異結(jié)轉(zhuǎn)單，選擇好憑證類別。點(diǎn)[合成]，即自動(dòng)生成材料成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 成品入庫(kù)賬務(wù)處理流程：1） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入的成品入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2） 因成品入庫(kù)采用實(shí)際價(jià)核算，倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有錄入價(jià)格不能進(jìn)行單據(jù)記賬，因此必須進(jìn)行成本分配也就是成批錄入單價(jià)。進(jìn)入存貨模塊中的[業(yè)務(wù)核算][產(chǎn)成品成本分配]，在彈出的界面中點(diǎn)[查詢]選擇倉(cāng)庫(kù)（一般選產(chǎn)成品庫(kù)），這時(shí)候軟件會(huì)列出本月份產(chǎn)成品入庫(kù)單中的所有產(chǎn)成品品種，錄入每個(gè)品種的單價(jià)（因還沒(méi)使用成本），點(diǎn)擊[分配]即可，軟件會(huì)自動(dòng)回填單價(jià)。3） 到存貨模塊中的[正常單據(jù)記賬]中對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬。4） 點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)核算][生成憑證][選擇]選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單，選擇好憑證類別。點(diǎn)[合成]，即自動(dòng)生成產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本調(diào)整業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：1） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入其他出入單進(jìn)行核對(duì)。2） 到存貨模塊中的[正常單據(jù)記賬]中對(duì)其他出入單進(jìn)行記賬。3） 點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)核算][生成憑證][選擇]選擇其他出入庫(kù)單，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)[合成]即可生成調(diào)整憑證。暫估回沖處理流程： 機(jī)床公司暫估采用的方法為：月初回沖法。即每月月初，系統(tǒng)將發(fā)票沒(méi)到的那部份采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)形成回沖單，將入庫(kù)的數(shù)量金額回沖，到期末處理后形成藍(lán)字回沖單將成本沖回的一種暫估方法。具體操作方法如下： 1．存貨模塊結(jié)賬后系統(tǒng)自動(dòng)將形成紅字回沖單，將發(fā)票沒(méi)到的那部份采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)形成回沖單，將入庫(kù)的數(shù)量金額回沖，在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。2．點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)核算][生成憑證][選擇]，選擇[紅字回沖單]，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)[合成]即可生成紅字回沖憑證。借：原材料 貸：物資采購(gòu)3．到月底計(jì)算成本時(shí)，存貨模塊期末處理完后，系統(tǒng)會(huì)將本月票沒(méi)到的那部份采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)形成藍(lán)字回沖單，以便進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。4．點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)核算][生成憑證][選擇]，選擇[藍(lán)字回沖單]，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)[合成]即可生成藍(lán)字回沖憑證。借：原材料 貸：物資采購(gòu)用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)賬務(wù)處理記賬完成以后接下來(lái)的工作就是用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表，在這之前我們先來(lái)了解幾個(gè)概念：UFO基本概念1．什么是報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)UFO將報(bào)表分為兩大狀態(tài)來(lái)處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作和報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作是在不同的狀態(tài)下進(jìn)行的。實(shí)現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個(gè)特別重要的按鈕 格式，數(shù)據(jù)按鈕，點(diǎn)取這個(gè)按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、
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