操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)部(已修改)
2025-08-17 07:29 本頁(yè)面
【正文】 崗位操作手冊(cè)金三星用友T6ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)崗位操作手冊(cè) 目 錄一、部門(mén)職責(zé)： 3二、部門(mén)崗位劃分： 3三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 3四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 4總賬的操作流程 4采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程： 7銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程： 7其他出入庫(kù)賬務(wù)處理流程： 7用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表 7 一、部門(mén)職責(zé)：財(cái)務(wù)部的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 對(duì)采購(gòu)部門(mén)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入。 對(duì)憑證進(jìn)行審核并記賬。 月底編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 對(duì)總賬模塊的月底結(jié)賬工作。二、部門(mén)崗位劃分：材料成本會(huì)計(jì)：對(duì)倉(cāng)管傳遞過(guò)來(lái)的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)等單據(jù)核算成本，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，拷貝錄入發(fā)票并進(jìn)行賬務(wù)處理,傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記?？傎~會(huì)計(jì)：對(duì)材料成本會(huì)計(jì)編制的材料出入庫(kù)憑證進(jìn)行登賬、記賬處理。 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入并進(jìn)行登賬、記賬處理。 編制財(cái)務(wù)報(bào)表。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 總賬的操作流程。 采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。 其他出入庫(kù)賬務(wù)處理流程。 用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：總賬的操作流程1）初始化會(huì)計(jì)科目的增加：點(diǎn)“會(huì)計(jì)科目”如下圖：然后點(diǎn)“”按鈕后如下圖：輸入會(huì)計(jì)科目的相關(guān)內(nèi)容，科目編碼、科目中文名稱(chēng)、科目類(lèi)型、賬頁(yè)格式、助記碼數(shù)量核算、科目性質(zhì)、輔助核算、日記賬、銀行賬。注意：如果該科目為數(shù)量核算，在?數(shù)量核算?前的方框內(nèi)打上勾，添加上數(shù)量單位如：公斤。同時(shí)，在?帳頁(yè)格式?的選項(xiàng)中選擇“數(shù)量金額式”。輸入完成后點(diǎn)擊“確定”，其他所有明細(xì)科目的增加操作方法相同。用戶(hù)如要?jiǎng)h除某科目則可選中某科目后點(diǎn)工具欄中的刪除按鈕。 指定科目：指定銀行現(xiàn)金的總帳科目、如果不指定無(wú)法進(jìn)行出納管理。在“會(huì)計(jì)科目”界面中點(diǎn)擊[編輯]，再點(diǎn)擊[ 指定科目 ]如下兩張圖：選擇現(xiàn)金總賬科目，再點(diǎn)擊傳送箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“銀行總賬科目”選項(xiàng)，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶(hù)需進(jìn)行現(xiàn)金流量表的查詢(xún)，則可進(jìn)行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后點(diǎn)“確認(rèn)”即可。建立輔助核算：在建立會(huì)計(jì)科目的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)，為了充分體現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，在單位原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。如果單位原來(lái)有許多往來(lái)單位、個(gè)人、部門(mén)、項(xiàng)目是通過(guò)設(shè)置明細(xì)科目來(lái)進(jìn)行核算管理的，那幺，在使用總帳系統(tǒng)后，最好改用輔助核算進(jìn)行管理，即將這些明細(xì)科目的上級(jí)科目設(shè)置為末級(jí)科目并設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄。一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總帳和輔助明細(xì)帳上。例子：如要將“應(yīng)收賬款”設(shè)為“客戶(hù)往來(lái)”核算、“應(yīng)付賬款”設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”核算。你可在會(huì)計(jì)科目表上雙擊“應(yīng)收賬款”科目后出現(xiàn)如下圖： 將“客戶(hù)往來(lái)”選項(xiàng)的左框打上，并將[受控系統(tǒng)]設(shè)為空項(xiàng)后點(diǎn)“確定”按鈕即可。其它科目及輔助項(xiàng)的選擇操作方法同上。 期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出如下圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不允許錄入金額的，它的金額由期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方倒算出的），用戶(hù)在實(shí)際操作時(shí)將所有的金額錄入完畢后，須點(diǎn)工具欄的“”按鈕來(lái)檢查數(shù)據(jù)是否正確。2)填制憑證 填制除了物流類(lèi)的一般憑證的方法如下: 首先點(diǎn)擊總賬模塊下的[憑證][填制憑證][增加],這時(shí)候會(huì)跳出新增的空白憑證,選擇憑證類(lèi)別、憑證號(hào)(按CTRL+N可查看空憑證號(hào))、憑證日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、會(huì)計(jì)科目（可按F2進(jìn)行參照），按回車(chē)鍵后錄入金額，分錄錄到最后一行時(shí)按“=”號(hào)，軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)平。*如果打算刪除憑證可以直接在本張憑證上進(jìn)行修改，或點(diǎn)擊[編輯][作廢/恢復(fù)][憑證整理]進(jìn)行刪除，當(dāng)軟件提示是否整理憑證斷號(hào)時(shí)要小心選擇，如果選是空號(hào)后的憑證號(hào)將會(huì)往前擠。3）審核憑證 根據(jù)制單與審核不能同為一人的原則，用戶(hù)在對(duì)所做的憑證進(jìn)行審核前，須將有審核權(quán)限的人員調(diào)出，具體操作為：點(diǎn)總賬主頁(yè)面的左上角的“系統(tǒng)”菜單中的“重新注冊(cè)”后彈出新的登入界面，可輸入有審核權(quán)的人員編號(hào)或人名并選擇賬套，然后點(diǎn)“確定”再次進(jìn)入總賬界面。接下來(lái)您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如下
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