操作手冊-財務部(已修改)
2025-08-17 07:29 本頁面
【正文】 崗位操作手冊金三星用友T6ERP系統(tǒng)財務崗位操作手冊 目 錄一、部門職責： 3二、部門崗位劃分： 3三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 3四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理： 4總賬的操作流程 4采購業(yè)務賬務處理流程： 7銷售業(yè)務賬務處理流程： 7其他出入庫賬務處理流程： 7用UFO編制會計報表 7 一、部門職責：財務部的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 對采購部門傳過來的業(yè)務單據(jù)進行核對，并進行賬務處理。 對銷售部門傳過來的業(yè)務單據(jù)進行核對，并進行賬務處理。 對倉庫傳過來的業(yè)務單據(jù)進行核對，并進行賬務處理。 其他業(yè)務憑證的錄入。 對憑證進行審核并記賬。 月底編制會計報表。 對總賬模塊的月底結賬工作。二、部門崗位劃分：材料成本會計：對倉管傳遞過來的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫單、材料出庫、銷售出庫等單據(jù)核算成本，進行登記存貨總賬、存貨明細賬，進行制單，拷貝錄入發(fā)票并進行賬務處理,傳遞到總賬會計進行科目賬登記?？傎~會計：對材料成本會計編制的材料出入庫憑證進行登賬、記賬處理。 其他業(yè)務憑證的錄入并進行登賬、記賬處理。 編制財務報表。三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 總賬的操作流程。 采購業(yè)務賬務處理流程。 銷售業(yè)務賬務處理流程。 其他出入庫賬務處理流程。 用UFO編制會計報表四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理：總賬的操作流程1）初始化會計科目的增加：點“會計科目”如下圖：然后點“”按鈕后如下圖：輸入會計科目的相關內(nèi)容，科目編碼、科目中文名稱、科目類型、賬頁格式、助記碼數(shù)量核算、科目性質、輔助核算、日記賬、銀行賬。注意：如果該科目為數(shù)量核算，在?數(shù)量核算?前的方框內(nèi)打上勾，添加上數(shù)量單位如：公斤。同時，在?帳頁格式?的選項中選擇“數(shù)量金額式”。輸入完成后點擊“確定”，其他所有明細科目的增加操作方法相同。用戶如要刪除某科目則可選中某科目后點工具欄中的刪除按鈕。 指定科目：指定銀行現(xiàn)金的總帳科目、如果不指定無法進行出納管理。在“會計科目”界面中點擊[編輯]，再點擊[ 指定科目 ]如下兩張圖：選擇現(xiàn)金總賬科目，再點擊傳送箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點擊“銀行總賬科目”選項，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶需進行現(xiàn)金流量表的查詢，則可進行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后點“確認”即可。建立輔助核算：在建立會計科目的時候，一般來說，為了充分體現(xiàn)計算機管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的會計科目基礎上，在單位原有的會計科目基礎上，應對以往的一些科目結構進行調(diào)整。如果單位原來有許多往來單位、個人、部門、項目是通過設置明細科目來進行核算管理的，那幺，在使用總帳系統(tǒng)后，最好改用輔助核算進行管理，即將這些明細科目的上級科目設置為末級科目并設為輔助核算科目，并將這些明細科目設為相應的輔助核算目錄。一個科目設置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務將會登記在總帳和輔助明細帳上。例子：如要將“應收賬款”設為“客戶往來”核算、“應付賬款”設為“供應商往來”核算。你可在會計科目表上雙擊“應收賬款”科目后出現(xiàn)如下圖： 將“客戶往來”選項的左框打上，并將[受控系統(tǒng)]設為空項后點“確定”按鈕即可。其它科目及輔助項的選擇操作方法同上。 期初余額的錄入：點擊“設置”中的“期初余額”可彈出如下圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不允許錄入金額的，它的金額由期初余額、累計借方、累計貸方倒算出的），用戶在實際操作時將所有的金額錄入完畢后，須點工具欄的“”按鈕來檢查數(shù)據(jù)是否正確。2)填制憑證 填制除了物流類的一般憑證的方法如下: 首先點擊總賬模塊下的[憑證][填制憑證][增加],這時候會跳出新增的空白憑證,選擇憑證類別、憑證號(按CTRL+N可查看空憑證號)、憑證日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、會計科目（可按F2進行參照），按回車鍵后錄入金額，分錄錄到最后一行時按“=”號，軟件會自動進行調(diào)平。*如果打算刪除憑證可以直接在本張憑證上進行修改，或點擊[編輯][作廢/恢復][憑證整理]進行刪除，當軟件提示是否整理憑證斷號時要小心選擇，如果選是空號后的憑證號將會往前擠。3）審核憑證 根據(jù)制單與審核不能同為一人的原則，用戶在對所做的憑證進行審核前，須將有審核權限的人員調(diào)出，具體操作為：點總賬主頁面的左上角的“系統(tǒng)”菜單中的“重新注冊”后彈出新的登入界面，可輸入有審核權的人員編號或人名并選擇賬套，然后點“確定”再次進入總賬界面。接下來您可點“憑證”項中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如下
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