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正文內(nèi)容

企業(yè)財(cái)務(wù)部用管理手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-06-19 00:26 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)館 同崗 位工作經(jīng)驗(yàn)。 技能技巧 : ( 1) 具有一定的財(cái)會(huì)理論知識(shí) ; ( 2) 具有較全面的財(cái)稅法律法規(guī)知識(shí) ; ( 3) 熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、稅務(wù)政策、 會(huì)館 財(cái)務(wù)制度和流程 ; ( 4) 熟悉 會(huì)館 管理軟件。 態(tài)度: ( 1) 工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、有原則性; ( 2) 能保守公司機(jī)密; ( 3) 具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。 ( 四 )出納 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí): 會(huì)計(jì)部經(jīng)理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心!電話: 02568698690,68698693 手機(jī): 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 13 [崗位職責(zé) ] 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點(diǎn)每日各收銀點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金,并填制送款薄,在保安部陪同下及時(shí)存入銀行 。 負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等有價(jià)票據(jù),并填制送款薄,及時(shí) 送存銀行 每日上班打開(kāi)前臺(tái)收銀保險(xiǎn)柜,在 稽核 人員的監(jiān)督下,取出各收銀員交來(lái)的“繳款袋”及交款名單 。 在 稽核 人員監(jiān)督下,將每個(gè)“繳款袋”逐一打開(kāi)(不能與其他袋款項(xiàng)相混),清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。并與“繳款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì),如發(fā)現(xiàn)不相符,應(yīng)及時(shí)查找,弄清情況,直至相符為止 。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得私自套換外匯,不得白條抵庫(kù);現(xiàn)金要日清月結(jié),每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,每周盤(pán)庫(kù)后做現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表,核對(duì)帳目,做到帳帳相符,賬款相符,確?,F(xiàn)金的安全 。 根據(jù)有關(guān)的銀行結(jié)算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定,按照經(jīng)核準(zhǔn)的收、付款憑證并加以復(fù)核 確認(rèn)后,辦理公司各種收付款結(jié)算業(yè)務(wù)。凡手續(xù)不完備的單據(jù),一律拒絕付款 。 保存空白支票、銀行存折、存款單、保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙、公司有關(guān)的開(kāi)戶印鑒卡;拒絕未經(jīng) 會(huì)館 和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的資金調(diào)動(dòng) 。 及時(shí)控制會(huì)館現(xiàn)金及掌握銀行存款庫(kù)存狀況,每天下班后編制資金報(bào)告(資金日?qǐng)?bào)),交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理各一份,每旬最后一天編制資金旬報(bào)報(bào)送上級(jí)公司 根據(jù)銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)情況,填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,要求分銀行、分幣別填列;經(jīng)三個(gè)月調(diào)節(jié)的未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因,書(shū)面報(bào)告會(huì)計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部所有文件的起草, 經(jīng)部門(mén)審定后報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)。 1 負(fù)責(zé)接收所有 會(huì)館 下發(fā)或其他部門(mén)送交財(cái)務(wù)的文件,并報(bào)送上級(jí)及財(cái)務(wù)部其他員工傳閱 。 1 負(fù)責(zé)合同整理、歸檔保管 。 1 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)務(wù)工作。 1 完成 財(cái)務(wù) 經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 [任職資格 ] 教育背景 :財(cái)經(jīng)類中專以上學(xué)歷 ,具有一定的財(cái)會(huì)理論知識(shí) 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心!電話: 02568698690,68698693 手機(jī): 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 14 培訓(xùn)經(jīng)歷 :接受過(guò)識(shí)別真假鈔和點(diǎn)鈔等培訓(xùn)。 經(jīng)驗(yàn) : 1年以上星級(jí) 會(huì)館 同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。 技能技巧 : ( 1) 熟悉財(cái)政法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定; ( 2) 了解 會(huì)館 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程; ( 3) 具備識(shí)別真假鈔知識(shí) 和技能,清點(diǎn)現(xiàn)鈔手工熟練; ( 4) 熟悉各種支票的登記保管和印鑒的使用保管; ( 5) 具備一定的電腦操作能力。 態(tài)度: ( 1) 堅(jiān)持原則,廉潔奉公,誠(chéng)實(shí)可靠; ( 2) 自覺(jué)維護(hù) 會(huì)館 的經(jīng)濟(jì)利益; ( 3) 能保守公司機(jī)密; ( 4) 具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。 ( 五 )倉(cāng) 管 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí): 財(cái)務(wù)經(jīng)理 直接下級(jí): 無(wú) [崗位職責(zé) ] 根據(jù) 采購(gòu)單內(nèi)容和數(shù)量, 按規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù), 嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān) ,并 及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)取貨; 根據(jù)收貨工作情況,編制每日收貨匯總表 , 做好 表單上報(bào)、 存檔工作 并 關(guān)注驗(yàn)收材料的質(zhì)量與價(jià)格配比、 材料消耗規(guī)律; 有效管理庫(kù)房, 負(fù)責(zé) 會(huì)館 商品和物品的 驗(yàn)收、 保管和供應(yīng)工作 。 合理 分類、 堆疊物資,避免因物資 分類或 堆疊不合理造成危險(xiǎn)和損失 。 做到領(lǐng)、發(fā)料、貨卡“三者”一致,及時(shí)記賬,配合會(huì)計(jì)進(jìn)行稽核工作,做到倉(cāng)庫(kù)賬與財(cái)務(wù)電腦賬相一致,賬實(shí)相符 。 對(duì)倉(cāng)存超使用周期未領(lǐng)用的庫(kù)存物品,應(yīng)及時(shí)列表通知有關(guān)部門(mén)采取有效措施 擬訂 并上報(bào) 倉(cāng)庫(kù)安全庫(kù)存定額并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂,及時(shí)補(bǔ)倉(cāng),做到既不積壓又不斷貨 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心!電話: 02568698690,68698693 手機(jī): 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 15 合理確定物品的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量,對(duì)于必備物品,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。及時(shí)填寫(xiě)物品申購(gòu)單 。 按照 會(huì)館 的操作程序 發(fā)放物品 , 做到先進(jìn)先出; 每月末盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物品,做到賬實(shí)相符,每月 25 號(hào)前報(bào)關(guān)上月的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表給會(huì)計(jì) 。 定期參加廚房、酒吧庫(kù)房、客房樓層和中心庫(kù)房的盤(pán)點(diǎn) 。 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全制度,庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,上下班前后,對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗、貨垛、電源消防器材等進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,保證庫(kù)房和物資安全 。 1 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)管鑰匙管理規(guī)定 。 1 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、工作紀(jì)律,不擅離職守并做好倉(cāng)庫(kù)日常清潔衛(wèi)生工作 。 1 負(fù)責(zé)對(duì)單證裝訂存檔,及賬冊(cè)的保管。 1完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 [任職資格 ] 教育背景 :財(cái)經(jīng)類中專以上學(xué)歷。 培訓(xùn)經(jīng)歷 :接受過(guò)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等基本知識(shí)等方面的培訓(xùn) 。 經(jīng)驗(yàn) : 3 年以上星級(jí) 酒店或會(huì)館 倉(cāng)庫(kù)管理工作經(jīng)驗(yàn) 。 技能技巧 : ( 1) 具有庫(kù)房管理知識(shí),掌握驗(yàn)貨、入庫(kù)、發(fā)貨各環(huán)節(jié)的工作程序;熟悉 會(huì)館 各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、管理規(guī)定; ( 2) 具有各種商品知識(shí),掌握國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生檢疫等相關(guān)的政策法規(guī); ( 3) 熟悉相關(guān)存貨系統(tǒng)電腦操作 。 態(tài)度: ( 1) 工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng) ; ( 2) 具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。 (六)網(wǎng)管 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù)總監(jiān) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心!電話: 02568698690,68698693 手機(jī): 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 16 直接下級(jí):系統(tǒng)維護(hù)員 [崗 位職責(zé) ] 維護(hù)會(huì)館軟件正常運(yùn)行 , 解決軟件運(yùn)行中產(chǎn)生的故障,必要時(shí)聯(lián)系軟件商共同解決。 定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī),檢查設(shè)備及線路、防毒殺毒,處理一般故障問(wèn)題,記錄并建立維護(hù)檔案 ,對(duì)會(huì)館內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)、線路進(jìn)行定期檢查,切實(shí)保障電腦網(wǎng)絡(luò)全天候運(yùn)行 。 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)館所有系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的備份工作,包括備份數(shù)字化與紙質(zhì)化資料, 確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。 設(shè)立會(huì)館電腦系統(tǒng)的檔案,并負(fù)責(zé)檔案的管理。 負(fù)責(zé)所有商品 、 物品名稱 、 價(jià)格等信息及時(shí)輸入電腦。 解決各種報(bào)表不平的維護(hù)和修改 ( 不是人工所為的 ), 軟件功能改變和解決收銀員在應(yīng) 用軟件中發(fā)生的錯(cuò)誤 , 并和軟件公司一起解決 。 負(fù)責(zé)所有電腦系統(tǒng)的更新 、 升級(jí)和添加各種殺毒軟件 。 到各收銀點(diǎn)按時(shí)殺毒和定期檢查。 保證會(huì)館各種電腦耗材的采購(gòu)質(zhì)量,從節(jié)約費(fèi)用出發(fā),提出降低耗材成本方案。 了解和掌握會(huì)館管理需要,為軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的使用方案和管理提出有效的建議。 負(fù)責(zé)與有關(guān)軟件和硬件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。 1電腦房人員有權(quán)監(jiān)督和管理 , 會(huì)館內(nèi)的各臺(tái)電腦 ( 除客用電腦 ) 不能私自下載安裝游戲軟件等 , 要經(jīng)常巡視檢查 , 如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定者應(yīng)立即制止 , 并進(jìn)行刪除 , 如不聽(tīng)勸阻 , 應(yīng)立即匯報(bào)上級(jí) 。 1 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)電腦操作培訓(xùn),并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。 1負(fù)責(zé)會(huì)館各種數(shù)據(jù)的信息安全和保密工作。 1負(fù)責(zé)電腦機(jī)房及辦公室的消防安全、衛(wèi)生管理工作。 1應(yīng)答電腦使用部門(mén)提出的各種有關(guān)問(wèn)題。 幫助住店客人連接寬帶上網(wǎng)和拔號(hào)上網(wǎng) , 解決客人電腦的一般故障。 1完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。 [任職資格 ] 教育背景 :計(jì)算機(jī)類??埔陨蠈W(xué)歷。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心!電話: 02568698690,68698693 手機(jī): 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 17 培訓(xùn)經(jīng)歷 :接受過(guò)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、電腦硬、軟件知識(shí)的培訓(xùn)。 經(jīng)驗(yàn) : 3年以上星級(jí)酒店或高端會(huì)館網(wǎng)絡(luò)管理工作 技能技巧 : ( 1)具有業(yè)務(wù)實(shí)施能力和管理能力,熟悉電腦軟、硬件知識(shí)及財(cái)經(jīng)、會(huì)館弱 電知識(shí); ( 2)熟悉各種電腦硬件與通用會(huì)館管理軟件應(yīng)用; ( 3)熟悉相關(guān)設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。 態(tài)度 : ( 1)工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn); ( 2)具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。 ( 七 )收銀 領(lǐng)班 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):財(cái)務(wù) 經(jīng)理 直接下級(jí):餐飲收銀 、前臺(tái)收 銀 [崗位職責(zé) ] 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收銀結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)檢查收銀 員 的工作記錄和收銀員交接班記錄,檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況,不定時(shí)抽查收銀員的備用金。 安排收銀員工作班次,批準(zhǔn)收銀員調(diào)班工作,檢查收銀員上下班考勤狀況。 向 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 報(bào)告所屬員工的工作表現(xiàn),評(píng)定員工獎(jiǎng)懲和晉升情況。 解決客人在結(jié)帳工作中的投訴和其它有關(guān)問(wèn)題。 負(fù)責(zé)收銀工作與各營(yíng)業(yè)部門(mén)的溝通, 協(xié)調(diào)、處理結(jié)算工作中的問(wèn)題, 以及處理一般性疑難問(wèn)題,以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。 對(duì)前臺(tái)待結(jié)帳嚴(yán)格控制,定期審核前臺(tái)賓客欠款報(bào)告,并報(bào)送財(cái)務(wù) 經(jīng)理 。 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,督促并檢查收銀人員是否遵守執(zhí)行 會(huì)館 相關(guān)政策和收銀程序。 負(fù)責(zé) POS 機(jī)的維護(hù)和保養(yǎng),就 POS 機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系銀聯(lián)協(xié)調(diào)解決等。 不定期監(jiān)督檢查收銀員對(duì)各類發(fā)票的保管、使用情況,以及帳單的使用、裝訂和傳遞。 1 負(fù)責(zé)解決落實(shí) 稽核 報(bào)告中提出的問(wèn)題,并給予答復(fù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心!電話: 02568698690,68698693 手機(jī): 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 18 1 配合財(cái)務(wù)部解決收銀員長(zhǎng)、短款問(wèn)題,如發(fā)現(xiàn)收銀員出現(xiàn)款項(xiàng)舞弊行為,應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù) 經(jīng)理 進(jìn)行處理。 1 解決財(cái)務(wù)收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障,負(fù)責(zé)與電腦維護(hù)員聯(lián)系,隨時(shí)檢查清除電腦病毒,避免停機(jī)事故。 1 收銀 領(lǐng)班 的個(gè)人電腦操作密碼,絕不能向他人泄露。 1積極提出合理化建議,做好收銀 工作。 [任職資格 ] 教育背景 :財(cái)經(jīng)類專科以上學(xué)歷。 培訓(xùn)經(jīng)歷 :接受過(guò) 會(huì)館 管理軟件知識(shí)等方面的培訓(xùn)。 經(jīng)驗(yàn) : 2年以上 星級(jí) 酒店或高端會(huì)館 同崗位工 作經(jīng)驗(yàn) 。 技能技巧 : ( 1) 了解 酒店或會(huì)館 收銀工作程序和 并具備相關(guān) 收銀工作經(jīng)驗(yàn) ; ( 2) 熟悉 酒店、會(huì)館 管理軟件的使用 ; ( 3) 具有較強(qiáng)的組織能力和良好的人際關(guān)系 。 態(tài)度: ( 1) 具有較強(qiáng)的人際溝通和協(xié)調(diào)能力 ; ( 2) 具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。 ( 八)餐飲收銀員 [管理層級(jí)關(guān)系 ] 直接上級(jí):餐飲收銀領(lǐng)班 [崗位職責(zé) ] 上崗前檢查收銀設(shè)備,保證其運(yùn)作正常,以最佳的精神面貌投入工作,耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù)。 準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單,并開(kāi)具發(fā)票;及時(shí)、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。在收款中做到快、準(zhǔn),不錯(cuò)收、 漏收。對(duì)簽單結(jié)帳的客人,必須要對(duì)照預(yù)留的簽名模式 保證現(xiàn)金收付正確。 對(duì)每日收入的現(xiàn)金,執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 住房客人在餐廳消費(fèi)簽單掛房間帳時(shí),要查詢押金余額是否足夠,否則不予掛 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利
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