【正文】 （九）合同付款流程及標(biāo)準(zhǔn)（財務(wù) 部） 合同付款的流程 采購人員填寫支出單 部門經(jīng)理簽名 會計復(fù)核 財務(wù)經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 酒店管理公司審批 審核 出納付款 填寫匯（付）款申請表 經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽名 會計審核 出納付款 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 30 固定資產(chǎn)及 2 萬元以上 合同付款操作標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)部門簽訂合同必須是合理的、合法的，簽訂后的經(jīng)濟(jì)合同需交一份原件到財務(wù)部存檔。 將原始單據(jù)粘貼在原始單據(jù)粘貼單上，同時在原始單據(jù)粘貼單上寫明付款名稱、單據(jù)張數(shù)、合計金額等。 按要求填寫戶名、帳號及要購買的憑證名稱、數(shù)量等；同時計算工本費、手續(xù)費合計金額。 銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)出納和會計主管雙方簽名后，出納保留一份，會計部保留一份（單獨裝訂與憑證一起保存）。 出納在保安員的護(hù)送下拿支票到銀行提取現(xiàn)金，補(bǔ)充庫存?zhèn)溆媒稹１０沧o(hù)送營業(yè)款繳存銀行的起點地為出納處，終點地為銀行門口內(nèi)（如果有現(xiàn)金回款，保安員還需護(hù)送出納員從銀行回到 會館 ）。 出納員通知保安部，在保安員陪同下將營業(yè)款、投幣記錄表一起帶回財務(wù)部辦公室。 報銷單依次經(jīng)過財務(wù) 經(jīng)理 、總經(jīng)理審批并簽名。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學(xué)歷。 按時解交營業(yè)款項，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。 （ 十 ）前臺收銀員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級： 收銀領(lǐng)班 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 21 [崗位職責(zé) ] 負(fù)責(zé)住店賓客各項費用的結(jié)算工作。 儀表儀容符合店規(guī)的要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 20 保證現(xiàn)金收付正確。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學(xué)歷。 隨時注意客人的消費情況 ，保證賓客掛帳單及時送往前廳，做好交接手續(xù)齊全。 技能技巧 : （ 1） 了解 酒店或會館 收銀工作程序和 并具備相關(guān) 收銀工作經(jīng)驗 ； （ 2） 熟悉 酒店、會館 管理軟件的使用 ； （ 3） 具有較強(qiáng)的組織能力和良好的人際關(guān)系 。 1 負(fù)責(zé)解決落實 稽核 報告中提出的問題，并給予答復(fù)。 安排收銀員工作班次，批準(zhǔn)收銀員調(diào)班工作，檢查收銀員上下班考勤狀況。 幫助住店客人連接寬帶上網(wǎng)和拔號上網(wǎng) ， 解決客人電腦的一般故障。 保證會館各種電腦耗材的采購質(zhì)量，從節(jié)約費用出發(fā)，提出降低耗材成本方案。 （六）網(wǎng)管 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 16 直接下級：系統(tǒng)維護(hù)員 [崗 位職責(zé) ] 維護(hù)會館軟件正常運行 ， 解決軟件運行中產(chǎn)生的故障，必要時聯(lián)系軟件商共同解決。 1 嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度、工作紀(jì)律，不擅離職守并做好倉庫日常清潔衛(wèi)生工作 。 做到領(lǐng)、發(fā)料、貨卡“三者”一致，及時記賬，配合會計進(jìn)行稽核工作，做到倉庫賬與財務(wù)電腦賬相一致，賬實相符 。 1 完成 財務(wù) 經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務(wù)。 根據(jù)有關(guān)的銀行結(jié)算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照經(jīng)核準(zhǔn)的收、付款憑證并加以復(fù)核 確認(rèn)后，辦理公司各種收付款結(jié)算業(yè)務(wù)。 經(jīng)驗 : 2年以上 星級 酒店或會館 同崗 位工作經(jīng)驗。 1 負(fù) 責(zé)復(fù)核各收銀點發(fā)票使用是否符合管理規(guī)定、填寫金額是否正確、發(fā)票實用是否連號。 負(fù)責(zé)各類發(fā)票的領(lǐng)購、繳銷、發(fā)放等日常管理工作，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定，登記發(fā)票（分類）的收發(fā)存臺賬，監(jiān)督各發(fā)票使用部門的開具規(guī)范、領(lǐng)用制度、核銷程序的執(zhí) 行 。 技能技巧 : 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 11 （ 1） 具有較全面的財會專業(yè)理論知識； （ 2） 了解 會館 經(jīng)濟(jì)活動情況； （ 3） 熟悉賓館 會館 業(yè)成本核算特點與規(guī)范流程 ； （ 4） 具備一定的電腦操作能力。 1 做好資產(chǎn)物資的管理工作，對使用部門領(lǐng)用、直撥的物資進(jìn)行管理、監(jiān)督，保證物資的合理使用，杜絕物資的浪費和流失。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 10 按每月工資表、能源耗用表編制部門費用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金、職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費。 1 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的合作。 做好會館經(jīng)營資金的組織、管理和調(diào)度工作；合理、有效地使用資金，保證經(jīng)營資金的需要；加速資金的回收，節(jié)約資金成本。它的主要任務(wù)是為 會館經(jīng)營管理者加強(qiáng)計劃、財務(wù)、財產(chǎn)和物資管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改，并為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高 會館 的經(jīng)濟(jì)效益。會館所有財務(wù)政策、制度需經(jīng)上級公司批準(zhǔn)、認(rèn)可后方能執(zhí)行。 復(fù)核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，不對時應(yīng)及時查明、更正。 經(jīng)驗 : 4 年以上高星級 會館或高端會管 財務(wù)管理工作經(jīng)驗 。 編制固定資產(chǎn) 卡片 ， 提供固定資產(chǎn)代碼編號， 對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類 、 明細(xì)核算 填制固定資產(chǎn)貼示標(biāo)牌，督促資產(chǎn)管理部門完成貼牌工作。 1 定期與采購部、使用部門對市場價格進(jìn)行調(diào)查、分析，從購進(jìn)渠道控制采購成本，保證價格稽核力度，監(jiān)督并檢查采購供應(yīng)渠道、收驗貨程序執(zhí)行情況和原材料質(zhì)量 。 根據(jù)當(dāng)月營業(yè)收入提取各項稅賦，填寫納稅申報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后按時足額完成網(wǎng)上申報 。 負(fù)責(zé)信用卡的對帳工作，對未能及時入帳的款項要跟催或向上級報告 。 1 每月至少抽查各收銀點備用金兩次，并形成備用金抽查報告，簽字后報財務(wù)總監(jiān)審閱，存檔備查。 （ 四 ）出納 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級： 會計部經(jīng)理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 13 [崗位職責(zé) ] 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收銀點交來的現(xiàn)金，并填制送款薄，在保安部陪同下及時存入銀行 。 及時控制會館現(xiàn)金及掌握銀行存款庫存狀況，每天下班后編制資金報告（資金日報），交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理各一份，每旬最后一天編制資金旬報報送上級公司 根據(jù)銀行日記帳與銀行對帳單核對情況，填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，要求分銀行、分幣別填列；經(jīng)三個月調(diào)節(jié)的未達(dá)帳項應(yīng)查明原因，書面報告會計部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。 經(jīng)驗 : 1年以上星級 會館 同崗位工作經(jīng)驗。及時填寫物品申購單 。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學(xué)歷。 設(shè)立會館電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。 1電腦房人員有權(quán)監(jiān)督和管理 ， 會館內(nèi)的各臺電腦 （ 除客用電腦 ） 不能私自下載安裝游戲軟件等 ， 要經(jīng)常巡視檢查 ， 如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定者應(yīng)立即制止 ， 并進(jìn)行刪除 ， 如不聽勸阻 ， 應(yīng)立即匯報上級 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 17 培訓(xùn)經(jīng)歷 :接受過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、電腦硬、軟件知識的培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)收銀工作與各營業(yè)部門的溝通， 協(xié)調(diào)、處理結(jié)算工作中的問題， 以及處理一般性疑難問題，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。 1 收銀 領(lǐng)班 的個人電腦操作密碼，絕不能向他人泄露。 準(zhǔn)確打印各項收費帳單，并開具發(fā)票；及時、快捷收妥客人應(yīng)付費用。 負(fù)責(zé)打印有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜間 稽核 審核。 技能技巧 : （ 1） 了解 會館 收銀工作程序； （ 2） 具備收銀工作素質(zhì)，如真假鈔的辨別、信用卡消費的操作程序等； （ 3） 熟練操作電腦。 隨時注意客人的消費情況 ，保證賓客掛帳單及時送往前廳，做好交接 手續(xù)齊全。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學(xué)歷。 客人所交押金消費余額不足時要馬上通知大堂經(jīng)理， 及時欠款催收工作，并做好催收記錄。 準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價，嚴(yán)格執(zhí)行外 幣兌換制度和操作規(guī)程，按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。 技能技巧 : （ 1） 國語流利，掌握 會館 基本服務(wù)英語； （ 2） 具備收銀工作素質(zhì)，如真假鈔的辨別、信用卡消費的 操作程序等； （ 3） 熟練操作電腦。 相關(guān)規(guī)定：各部門報銷單領(lǐng)款時間集中為每周二、四 1： 30Pm至 4： 30Pm；供應(yīng)商匯（付）款時間集中在每月 15 至 20 號，其他時間出納原則上不予受理，特殊情況需說明情況并與出納打招呼。 出納員在 稽核 員和閉路電視監(jiān)控器的監(jiān)督下開始清點營業(yè)款。 （四）出 納補(bǔ)充備用金的流程及標(biāo) 準(zhǔn)（出納） 通知保安部送款 款項及繳款單裝入送款包 在保安員護(hù)送下去銀行 如無回款的，陪同保安員可先回酒店 如有回款，陪同保安員護(hù)送回酒店 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 26 出納補(bǔ)充備用金的流程 出納補(bǔ)充備用金的操作標(biāo)準(zhǔn) 出納備用金預(yù)計將要用完，出納將已經(jīng)付款的現(xiàn)金報銷單匯總。 找出并記錄銀行未達(dá)帳項。 出納匯總合計金額。 向銀行領(lǐng)取空白憑證購買單 按要求填寫戶名、帳號 在付款人處加蓋預(yù)留銀行印鑒 在銀行購買票據(jù)后，當(dāng)面復(fù)驗 填寫購買的憑證名稱、數(shù)量 計算工本費、手續(xù)費合計金額 在背面簽名 回到酒店后及時做好票據(jù)登記 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 29 在銀行領(lǐng)取空白票據(jù)憑證 后，取回公司帳號和開戶行章。 將粘貼好的原始單據(jù)及填寫無誤的付款單交采購部負(fù)責(zé)人簽名。 將付款申請單交部門負(fù)責(zé)人簽名。 付款程序辦完后可以到出納處辦理付款，付款時經(jīng)辦人須親自或陪同合同方領(lǐng)取支票。 （十一）歸還借款的流程及標(biāo)準(zhǔn)（出納及會計） 歸還借款的流程 還款的 操作標(biāo)準(zhǔn) 借款事由辦完后，借款人需在 6 個工作日內(nèi)到財務(wù)部歸還借款。 檢查報銷單項目、金額填寫是否與原始憑證內(nèi)容、金額相