【正文】 檢查報銷單項目、金額填寫是否與原始憑證內(nèi)容、金額相符。 付款程序辦完后可以到出納處辦理付款，付款時經(jīng)辦人須親自或陪同合同方領取支票。 將粘貼好的原始單據(jù)及填寫無誤的付款單交采購部負責人簽名。 出納匯總合計金額。 （四）出 納補充備用金的流程及標 準（出納） 通知保安部送款 款項及繳款單裝入送款包 在保安員護送下去銀行 如無回款的，陪同保安員可先回酒店 如有回款，陪同保安員護送回酒店 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 26 出納補充備用金的流程 出納補充備用金的操作標準 出納備用金預計將要用完，出納將已經(jīng)付款的現(xiàn)金報銷單匯總。 相關規(guī)定：各部門報銷單領款時間集中為每周二、四 1： 30Pm至 4： 30Pm；供應商匯（付）款時間集中在每月 15 至 20 號，其他時間出納原則上不予受理，特殊情況需說明情況并與出納打招呼。 準確掌握當日外幣牌價，嚴格執(zhí)行外 幣兌換制度和操作規(guī)程，按照銀行的有關規(guī)定做好外幣兌換工作。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學歷。 技能技巧 : （ 1） 了解 會館 收銀工作程序； （ 2） 具備收銀工作素質(zhì)，如真假鈔的辨別、信用卡消費的操作程序等； （ 3） 熟練操作電腦。 準確打印各項收費帳單，并開具發(fā)票；及時、快捷收妥客人應付費用。 負責收銀工作與各營業(yè)部門的溝通， 協(xié)調(diào)、處理結算工作中的問題， 以及處理一般性疑難問題，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。 1電腦房人員有權監(jiān)督和管理 ， 會館內(nèi)的各臺電腦 （ 除客用電腦 ） 不能私自下載安裝游戲軟件等 ， 要經(jīng)常巡視檢查 ， 如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定者應立即制止 ， 并進行刪除 ， 如不聽勸阻 ， 應立即匯報上級 。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學歷。 經(jīng)驗 : 1年以上星級 會館 同崗位工作經(jīng)驗。 （ 四 ）出納 [管理層級關系 ] 直接上級： 會計部經(jīng)理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 13 [崗位職責 ] 負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收銀點交來的現(xiàn)金，并填制送款薄，在保安部陪同下及時存入銀行 。 負責信用卡的對帳工作，對未能及時入帳的款項要跟催或向上級報告 。 1 定期與采購部、使用部門對市場價格進行調(diào)查、分析，從購進渠道控制采購成本，保證價格稽核力度，監(jiān)督并檢查采購供應渠道、收驗貨程序執(zhí)行情況和原材料質(zhì)量 。 經(jīng)驗 : 4 年以上高星級 會館或高端會管 財務管理工作經(jīng)驗 。會館所有財務政策、制度需經(jīng)上級公司批準、認可后方能執(zhí)行。 做好會館經(jīng)營資金的組織、管理和調(diào)度工作；合理、有效地使用資金，保證經(jīng)營資金的需要；加速資金的回收，節(jié)約資金成本。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 10 按每月工資表、能源耗用表編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金、職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費。 技能技巧 : 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 11 （ 1） 具有較全面的財會專業(yè)理論知識； （ 2） 了解 會館 經(jīng)濟活動情況； （ 3） 熟悉賓館 會館 業(yè)成本核算特點與規(guī)范流程 ； （ 4） 具備一定的電腦操作能力。 1 負 責復核各收銀點發(fā)票使用是否符合管理規(guī)定、填寫金額是否正確、發(fā)票實用是否連號。 根據(jù)有關的銀行結算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照經(jīng)核準的收、付款憑證并加以復核 確認后，辦理公司各種收付款結算業(yè)務。 做到領、發(fā)料、貨卡“三者”一致，及時記賬，配合會計進行稽核工作，做到倉庫賬與財務電腦賬相一致，賬實相符 。 （六）網(wǎng)管 [管理層級關系 ] 直接上級：財務總監(jiān) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 16 直接下級：系統(tǒng)維護員 [崗 位職責 ] 維護會館軟件正常運行 ， 解決軟件運行中產(chǎn)生的故障，必要時聯(lián)系軟件商共同解決。 幫助住店客人連接寬帶上網(wǎng)和拔號上網(wǎng) ， 解決客人電腦的一般故障。 1 負責解決落實 稽核 報告中提出的問題，并給予答復。 隨時注意客人的消費情況 ，保證賓客掛帳單及時送往前廳，做好交接手續(xù)齊全。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 20 保證現(xiàn)金收付正確。 （ 十 ）前臺收銀員 [管理層級關系 ] 直接上級： 收銀領班 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 21 [崗位職責 ] 負責住店賓客各項費用的結算工作。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學歷。 出納員通知保安部，在保安員陪同下將營業(yè)款、投幣記錄表一起帶回財務部辦公室。 出納在保安員的護送下拿支票到銀行提取現(xiàn)金，補充庫存?zhèn)溆媒稹? 按要求填寫戶名、帳號及要購買的憑證名稱、數(shù)量等；同時計算工本費、手續(xù)費合計金額。 （九）合同付款流程及標準（財務 部） 合同付款的流程 采購人員填寫支出單 部門經(jīng)理簽名 會計復核 財務經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 酒店管理公司審批 審核 出納付款 填寫匯（付）款申請表 經(jīng)辦人和部門負責人簽名 會計審核 出納付款 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 30 固定資產(chǎn)及 2 萬元以上 合同付款操作標準 業(yè)務部門簽訂合同必須是合理的、合法的，簽訂后的經(jīng)濟合同需交一份原件到財務部存檔。 會計 復核，審核。 檢查發(fā)票金額與報銷金額是否一致，不允許發(fā)票金額小于報銷金額。 出納付款 借款單第二聯(lián)做還款收據(jù)聯(lián)入帳 借款單第三聯(lián)交借款人留存 借款人歸還借款 歸還現(xiàn)金 以報銷單抵沖借款 在借款單第二聯(lián)上做還款記錄 將還款單第二聯(lián)交會計做帳 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 32 出納收到現(xiàn)金或審批后的報銷單，在借款單第二聯(lián)的還款收據(jù)上詳細寫明還款日期、還款金額、在還款聯(lián)上簽名并加蓋“收訖”章。（當合同付款達合同金額的 70%時，要求對方必須提供發(fā)票。 （八） 采購物資付款流程 2 萬元以上及固定資產(chǎn) 采購物資申請付款操作標準 采購人員填寫付款單。 把出納銀行日記賬與銀行對帳單調(diào)整成企業(yè) 銀行存款的實際余額。 投幣記錄表（樣式） 序號 收 銀點 班次 投幣人 投幣袋數(shù) 見證人 出納確認 投幣金額 出納確認 備注 1 前臺 早班 2 晚班 3 通宵班 4 餐飲 /康樂 早班 5 晚班 6 通宵班 （（ 三三 ）） 出出 納納 送送 繳繳 營營 業(yè)業(yè) 款款 的的 流流 程程 及及 標標 準準 （（ 出出 納納 ）） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 25 出納送繳營業(yè)款流程 出納送繳營業(yè)款的操作標準 出納員填好銀行存款繳存單后，打電話通知保安部派 1 名保安員解款，告訴送款出發(fā)準確時間。 部門填制報銷單 總經(jīng)理審批 會計主管復核 財務總監(jiān)審批 出納付款 部門負責人簽名 酒店管理公司審批 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 23 報銷 /經(jīng)辦人及部門負責人（指一級部部門負責人）在報銷單上相應位置簽名。 保證所有的備用金及票據(jù)交接手續(xù)齊全，否則承擔所造成的一切經(jīng)濟損失及法律責任。 負責打印有關報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜間 稽核 審核。 1 對所使用的一切設備（包括電腦、計算器、臺、椅、柜等）財物要愛護使用。 培訓經(jīng)歷 :接受過 會館 管理軟件知識等方面的培訓。 （ 七 ）收銀 領班 [管理層級關系 ] 直接上級：財務 經(jīng)理 直接下級：餐飲收銀 、前臺收 銀 [崗位職責 ] 負責財務收銀結算的全部工作內(nèi)容的督導和培訓。 負責所有電腦系統(tǒng)的更新 、 升級和添加各種殺毒軟件 。 嚴格執(zhí)行倉庫安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資安全 。 1 負責合同整理、歸檔保管 。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類專科以上學歷，具有一定的財會理論知識 。 做好應收、預收往來帳戶的清理核對。 加強對其他應收應付類帳戶的管理，經(jīng)常清理賬戶余額，避免不必要的損失發(fā)生 。 1 對 會館 會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊并登記編號， 按《會計檔案管理方法》規(guī)定妥善保管；月末及時組織憑證、帳本的裝訂、歸檔工作。中 管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843