財務(wù)崗位工作手冊范本(編輯修改稿)
2025-07-27 12:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，必須按POS機管理規(guī)定進(jìn)行劃卡收取貨款，當(dāng)面確認(rèn)POS款劃入公司賬戶；. POS單一式兩聯(lián):一聯(lián)為入帳依據(jù)，一聯(lián)為收款崗位保留存根聯(lián)；. 不允許任何人利用POS機套取現(xiàn)金。. 收款必須按客戶結(jié)算票據(jù)傳遞時間先后順序進(jìn)行，不得同時為兩家及以上客戶辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。. 準(zhǔn)確收款后，在訂單上簽章，并注明收款方式（如：現(xiàn)金、支票、拉卡、貸記憑證等）； 3. 每日必須交清當(dāng)天收取的全部貨款。. 每日將當(dāng)天收取的貨款與票據(jù)核對后,填寫存款單, 盡可能在當(dāng)日銀行營業(yè)時間內(nèi)將款項繳存銀行；. 收取的無法當(dāng)日存行的貨款，必須存放在保險柜中,并在次日將貨款存行；. 將當(dāng)日刷卡明細(xì)單每日結(jié)算一次，并與銀行入帳單核對金額。二、 交接單據(jù)1 整理已結(jié)算單據(jù),在當(dāng)日或次日傳銷售會計。2 及時、完整的將有關(guān)票據(jù)(包括《出納（收款）票據(jù)移交結(jié)算單》、銀行進(jìn)賬單等)整理好，確認(rèn)后交與銷售會計；3 裝訂并保管好本崗位存查的《出納（收款）票據(jù)移交結(jié)算單》。 三、 日常管理1 不得以白條抵庫存現(xiàn)金；2 正確使用、保管現(xiàn)金收訖專用章；3 積極配合做好資金安全保衛(wèi)工作。
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