第6章erp沙盤模擬業(yè)務運營記錄2(編輯修改稿)
2025-07-26 15:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務支出（+）/收入（－）+/－其他收入（+）/支出（－）+/－稅前利潤=所得稅－凈利潤=資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計 第三年業(yè)務運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季年 初1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四 季1季初盤點2更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應收款/應收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17出售庫存（隨時進行）18應收款貼現(xiàn)（隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）20本季收入合計21本季支出合計22季末對帳年 末1新市場開拓/市場準入換證2ISO認證投資/ISO資格換證3支付設備維護費4計提折舊5結(jié)帳 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量交貨期賬期現(xiàn)金回收期銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應收款貼現(xiàn)應收款貼現(xiàn)應收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費短貸還本付息ISO認證費支付應付稅借入短貸設備維修費長貸利息原材料入庫／出售年末支出合計長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額借入長貸生產(chǎn)線費用年初支出合計緊急采購原材料年初收入合計加工費出售產(chǎn)成品應收款收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費本季支出合計本季收入合計綜合管理費用明細表項 目金 額（M）備 注管理費廣告費維護費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓□本地 □區(qū)域 □國內(nèi) □亞洲 □國際ISO資格認證□ISO9000 □1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 計利 潤 表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入+直接成本－毛利=綜合費用－折舊前利潤=折舊－支付利息前利潤=財務支出（+）/收入（－）+/－其他收入（+）/支出（－）+/－稅前利潤=所得稅－凈利潤=資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計第四年業(yè)務運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季年 初1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四 季1季初盤點2更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應收款/應收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17出
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