第6章erp沙盤(pán)模擬業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄2-資料下載頁(yè)
2025-06-29 15:52本頁(yè)面
【正文】 品研發(fā)費(fèi)管理費(fèi)本季支出合計(jì)本季收入合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng) 目金 額（M）備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓□本地 □區(qū)域 □國(guó)內(nèi) □亞洲 □國(guó)際ISO資格認(rèn)證□ISO9000 □1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入+直接成本－毛利=綜合費(fèi)用－折舊前利潤(rùn)=折舊－支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)支出（+）/收入（－）+/－其他收入（+）/支出（－）+/－稅前利潤(rùn)=所得稅－凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負(fù)債合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)總資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第六年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)記錄企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程表操作流程1季2季3季4季年 初1新年度規(guī)劃會(huì)議2廣告投放3參加訂貨會(huì)選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長(zhǎng)貸利息6更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)期貸款還款7申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款四 季1季初盤(pán)點(diǎn)2更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請(qǐng)短期貸款4原材料入庫(kù)/更新原材料訂單5下原材料訂單6購(gòu)買(mǎi)廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生產(chǎn)線9緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）10開(kāi)始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費(fèi)17出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）19廠房貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）20本季收入合計(jì)21本季支出合計(jì)22季末對(duì)帳年 末1新市場(chǎng)開(kāi)拓/市場(chǎng)準(zhǔn)入換證2ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證3支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)4計(jì)提折舊5結(jié)帳 訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量交貨期賬期現(xiàn)金回收期銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計(jì)劃表資金項(xiàng)目年初資金項(xiàng)目1Q2Q3Q4Q資金項(xiàng)目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)廣告費(fèi)短貸還本付息ISO認(rèn)證費(fèi)支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費(fèi)長(zhǎng)貸利息原材料入庫(kù)／出售年末支出合計(jì)長(zhǎng)貨還本購(gòu)買(mǎi)廠房年末現(xiàn)金余額借入長(zhǎng)貸生產(chǎn)線費(fèi)用年初支出合計(jì)緊急采購(gòu)原材料年初收入合計(jì)加工費(fèi)出售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購(gòu)產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)管理費(fèi)本季支出合計(jì)本季收入合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng) 目金 額（M）備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓□本地 □區(qū)域 □國(guó)內(nèi) □亞洲 □國(guó)際ISO資格認(rèn)證□ISO9000 □1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入+直接成本－毛利=綜合費(fèi)用－折舊前利潤(rùn)=折舊－支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)支出（+）/收入（－）+/－其他收入（+）/支出（－）+/－稅前利潤(rùn)=所得稅－凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負(fù)債合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)總資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)本 章 小 結(jié)本章是ERP沙盤(pán)模擬六年經(jīng)營(yíng)過(guò)程的真實(shí)記錄。通過(guò)填列每個(gè)經(jīng)營(yíng)年度的運(yùn)營(yíng)流程表、訂單登記表、現(xiàn)金計(jì)劃表、綜合管理費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表，真實(shí)、詳細(xì)地反映模擬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。27 / 29
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