某公司財(cái)務(wù)報(bào)表及管理知識(shí)分析內(nèi)容相關(guān)(編輯修改稿)
2025-07-25 18:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。三、比率分析（一）償債能力分析 項(xiàng)目2007年2008年2009年金額金額金額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金17,046,504,19,978,285,23,001,923,交易性金融資產(chǎn)——740,應(yīng)收賬款864,883,922,774,713,191,其他應(yīng)收款2,764,056,3,496,096,7,785,809,預(yù)付賬款8,284,197,3,160,518,8,736,319,存貨66,472,876,85,898,696,90,085,294,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)95,432,519,113,456,373,130,323,279,資產(chǎn)總額100,094,467,119,236,579,137,608,554,流動(dòng)負(fù)債：短期借款1,104,850,4,601,968,1,188,256,交易性金融負(fù)責(zé)20,957,1,694,—應(yīng)付票據(jù)——30,000,應(yīng)付賬款11,103,797,12,895,962,16,300,047,預(yù)收賬款21,622,747,23,945,755,31,734,801,應(yīng)付職工薪酬729,790,517,762,806,504,應(yīng)交稅金795,716,861,985,1,176,877,其他應(yīng)付款5,797,189,9,968,304,9,258,734,應(yīng)付利息110,258,219,884,122,643,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債7,488,676,13,264,374,7,440,414,流動(dòng)負(fù)債合計(jì)48,773,983,64,553,721,68,058,279,負(fù)債合計(jì)66,174,944,80,418,030,92,200,042,利潤(rùn)總額7,641,605,6,322,285,8,617,427,三年的償債財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：2007年2008年2009年流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率這三年的流動(dòng)比率表明，債權(quán)人的安全程度較高，較高的流動(dòng)比率可以保障債權(quán)在到期日得以?xún)斶€，并在清算時(shí)不會(huì)受到重大損失。因?yàn)?，在債?quán)到期日，流動(dòng)資產(chǎn)可
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