某公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-08-26 00:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 類別期末賬面余額期初賬面余額合計(jì)（1）明細(xì)余額項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、種植業(yè)1.2.二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)1.2.三、林業(yè)1.2.四、水產(chǎn)業(yè)1.2.合計(jì)（2）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊方法及累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備種類預(yù)計(jì)使用壽命預(yù)計(jì)凈殘值折舊方法累計(jì)折舊累計(jì)減值準(zhǔn)備一、種植業(yè) 二、畜牧養(yǎng)殖業(yè) 三、林業(yè) 四、水產(chǎn)業(yè) 合計(jì) 【注：，還應(yīng)披露該資產(chǎn)的類別、取得方式和數(shù)量等?！俊咀ⅲ?。】項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、原價(jià)合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．未探明礦區(qū)權(quán)益3．井及相關(guān)設(shè)施二、累計(jì)折耗合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．井及相關(guān)設(shè)施三、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金額合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．未探明礦區(qū)權(quán)益3．井及相關(guān)設(shè)施四、油氣資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．未探明礦區(qū)權(quán)益3．井及相關(guān)設(shè)施合計(jì)【注：說(shuō)明當(dāng)期在國(guó)內(nèi)和國(guó)外發(fā)生的取得礦區(qū)權(quán)益、油氣勘探和油氣開發(fā)各項(xiàng)支出的總額。】項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、原價(jià)合計(jì)1．……二、累計(jì)攤銷額合計(jì)1．……三、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金額合計(jì)1．……四、無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)1．……【注：，以及計(jì)入研究階段支出金額和計(jì)入開發(fā)階段的金額?！俊咀ⅲ海粼撡Y產(chǎn)原始價(jià)值是以評(píng)估值作為入賬依據(jù)的，還應(yīng)披露評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱、評(píng)估方法。對(duì)于通過(guò)非同一控制下企業(yè)合并形成的商譽(yù)，應(yīng)列示商譽(yù)的計(jì)算過(guò)程?！啃纬蓙?lái)源期初賬面價(jià)值本期增加本期減少期末賬面價(jià)值（1）余額及暫時(shí)性差異項(xiàng)目期末賬面余額對(duì)應(yīng)的暫時(shí)性差異金額期初賬面余額對(duì)應(yīng)的暫時(shí)性差異金額一、遞延所得稅資產(chǎn)1.2.二、遞延所得稅負(fù)債1.2.（2）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異、可抵扣虧損等的金額項(xiàng)目金額到期日 合計(jì)項(xiàng)目期初賬面余額本期計(jì)提本期減少期末賬面余額轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷合計(jì)壞賬準(zhǔn)備存貨跌價(jià)準(zhǔn)備可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備持有至到期投資減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備工程物資減值準(zhǔn)備在建工程減值準(zhǔn)備生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備其中：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備商譽(yù)減值準(zhǔn)備其他合 計(jì)所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)類別期初賬面價(jià)值本期增加本期減少期末賬面價(jià)值一、用于擔(dān)保的資產(chǎn)二、其他原因造成所有者權(quán)益受到限制的資產(chǎn)合計(jì)（1）借款類別借款類別期末賬面余額期初賬面余額信用借款抵押借款保證借款質(zhì)押借款合 計(jì)（2）到期未償還的借款借款單位本金年利率期限資金用途未償還原因預(yù)計(jì)還款期期后是否償還項(xiàng) 目期末公允價(jià)值期初公允價(jià)值發(fā)行的交易性債券指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債其他合 計(jì)票據(jù)種類期末賬面余額期初賬面余額下一會(huì)計(jì)年度內(nèi)將到期的金額銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合計(jì)賬齡期末賬面余額期初賬面余額金額占總額比例（%）金額占總額比例（%）1年以內(nèi)12年23年3年以上合計(jì)【注：%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位或關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)；如無(wú)此類欠款，也應(yīng)說(shuō)明?！俊咀ⅲ海瑧?yīng)說(shuō)明未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因，并在資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中說(shuō)明是否償還?！抠~齡期末賬面余額期初賬面余額金額占總額比例（%）金額占總額比例（%）1年以內(nèi)12年23年3年以上合計(jì)【注：%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位或關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)；如無(wú)此類欠款，也應(yīng)說(shuō)明?！俊咀ⅲ海瑧?yīng)說(shuō)明未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因，并在資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中說(shuō)明是否償還?！宽?xiàng) 目期初賬面余額本期增加本期支付期末賬面余額一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼二、職工福利費(fèi)三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)其中：1．醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2．基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)3．年金繳費(fèi)4．失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)5．工傷保險(xiǎn)費(fèi)6．生育保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)六、非貨幣性福利七、因解除勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償八、其他其中：以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付合 計(jì)【注：披露應(yīng)付職工薪酬中屬于拖欠性質(zhì)或工效掛鉤的部分?！慷愘M(fèi)項(xiàng)目期末賬面余額期初賬面余額4．消費(fèi)稅5．資源稅6．土地增值稅7．土地使用稅8．房產(chǎn)稅9．車船使用稅10．城市維護(hù)建設(shè)稅11．教育附加12．礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)13．代扣代繳個(gè)人所得稅14．其他合計(jì)主要投資者名稱期末賬面余額期初賬面余額欠付原因合計(jì)賬齡期末賬面余額期初賬面余額金額占總額比例（%）金額占總額比例（%）1年以內(nèi)12年23年3年以上合計(jì)【注：％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)，如無(wú)此類欠款，也應(yīng)說(shuō)明?！俊咀ⅲ海瑧?yīng)說(shuō)明未償還的原因，并在期后事項(xiàng)中反映報(bào)表日后是否償還。金額較大的其他應(yīng)付款，也應(yīng)說(shuō)明其性質(zhì)或內(nèi)容。】項(xiàng) 目期末賬面余額期初賬面余額……合 計(jì)（1）借款類別借款類別期末賬面余額期初賬面余額信用借款抵押借款保證借款質(zhì)押借款合 計(jì)（2）到期未償還的借款借款單位本金年利率期限資金用途未償還原因預(yù)計(jì)還款期期后是否償還種類期限發(fā)行日期面值總額溢價(jià)/折價(jià)額本期應(yīng)計(jì)利息總額累計(jì)應(yīng)付利息總額期末賬面余額合計(jì)【注：對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)說(shuō)明可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間?！糠N類期限期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額合計(jì) 種類期限期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額合計(jì)種類期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額形成原因合 計(jì)項(xiàng) 目期末賬面余額期初賬面余額合 計(jì)項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額投資金額所占比例（%）投資金額所占比例（%）一、有限售條件股份其中：境內(nèi)法人持股境內(nèi)自然人持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、無(wú)限售條件流通股份股份合計(jì)【注：，應(yīng)披露驗(yàn)資的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱和驗(yàn)資報(bào)告文號(hào)?！俊咀ⅲ?，設(shè)立前的年份只需說(shuō)明凈資產(chǎn)情況。】【注：。】項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額變動(dòng)原因、依據(jù)合計(jì)【注：若用資本公積轉(zhuǎn)增股本、彌補(bǔ)虧損的，應(yīng)說(shuō)明其履行的法律程序及有關(guān)決議?！宽?xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額變動(dòng)原因、依據(jù)法定盈余公積任意盈余公積儲(chǔ)備基金企業(yè)發(fā)展基金合計(jì)【注：用盈余公積轉(zhuǎn)增股本、彌補(bǔ)虧損、分派股利的，應(yīng)說(shuō)明有關(guān)決議?！宽?xiàng) 目本期數(shù)上期期末賬面余額加：會(huì)計(jì)政策變更前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)期初賬面余額本期增加①本期凈利潤(rùn)② 本期減少③提取法定盈余公積④提取任意盈余公積⑤分配利潤(rùn)期末賬面余額【注：，應(yīng)對(duì)變動(dòng)內(nèi)容、變動(dòng)原因、依據(jù)和影響做出說(shuō)明。
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