企業(yè)財務管理流程及模式概述(編輯修改稿)
2025-07-24 08:01 本頁面
【文章內容簡介】 工資福利崗位工作流程十三、稅務崗工作流程十四、主管崗工作流程十五、會計核算主要方法第二節(jié)財務部日常核算工作規(guī)范制度一、股份有限公司會計管理制度模板二、財務部日常工作管理規(guī)則三、會計核算基礎工作規(guī)定模板四、財務會計管理制度模板五、企業(yè)會計核算處理辦法模板第三節(jié)財務部日常核算工作實用表單一、財務日報表二、進賬日報表三、票據(jù)及存款日報表四、出納管理日報表五、資金運用日報表六、會計賬冊登記表七、資產(chǎn)負債表八、現(xiàn)金流量表九、利潤表第四節(jié)財務部日常核算工作規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準一、會計核算操作規(guī)定二、出納工作規(guī)定細則三、會計工作規(guī)定細則四、原始憑證的填制標準五、原始憑證審核標準六、記賬憑證填制標準七、記賬憑證審查標準八、收款憑證和填制標準九、付款憑證的填制標準十、記賬憑證數(shù)字的書寫標準十一、賬簿登記標準十二、銀行存款賬戶的設置條件和開立程序第4章強化績效提升的助推器——財務預算與計劃管理第一節(jié)財務預算與計劃管理工作要點一、財務預算與計劃工作內容二、財務預算與計劃的實施作用三、財務計劃的編制方式四、財務計劃的編制流程五、財務預算與計劃管理應注意的事項第二節(jié)財務預算與計劃管理規(guī)范化制度一、企業(yè)部門預算編制制度模板二、企業(yè)預算組織與實施制度模板三、預算編審程序制度模板四、企業(yè)財務資金預算管理制度五、企業(yè)各部門月績分析制度第三節(jié)財務預算與計劃管理實用表單一、支出預計明細匯總表二、資金差異報告表三、資金調度計劃表四、銀行短期借款明細表五、收支預計表六、材料借款月報表七、材料采購預計表八、內外銷收入預計表九、預算表十、預算申請表十一、預算概率計算表十二、預算核算辦法表十三、預算編列表十四、預算統(tǒng)計表十五、預算控制表十六、預算控測表十七、預算變更申請表十八、收入及支出金額預計表第四節(jié)財務預算與計劃管理規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準一、年度會計決算說明書書寫標準二、預算資金調度管理標準三、預算方案編制標準四、財務計劃管理標準五、彈性預算編制標準六、滾動預算編制標準七、固定預算編制標準八、現(xiàn)金預算編制標準九、零基預算編制標準第5章讀懂企業(yè)運營的儀表盤——財務賬款管理第一節(jié)賬款管理工作要點一、客戶信用調查工作要點二、5C客戶信用評估方法工作要點三、信用評分法工作要點四、賬款回收監(jiān)督工作方法五、信用標準評估工作要點六、收賬政策制定工作要點第二節(jié)賬款管理規(guī)范化制度一、應收賬款及應收票據(jù)管理制度二、業(yè)務員收款規(guī)定細則三、問題賬款管理辦法四、問題賬款處理辦法五、呆賬管理辦法第三節(jié)賬款管理實用表單一、應收賬款分戶明細表二、問題賬款報告書三、應收應付票據(jù)記錄表四、繳款單五、繳款明細表六、收款通知單七、收款通知書八、收款狀況報告書九、收款日報表十、月份收款狀況表十一、收貨款自動報告表十二、收款憑證十三、收款差異調節(jié)表第四節(jié)賬款管理規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準一、銷售與收款循環(huán)的內部控制標準二、應收賬款回收標準三、催款書書寫標準四、往來賬款日?？刂茍蟾鏁鴮憳藴饰?、現(xiàn)金收支情況報告書寫標準第6章“懸絲把脈”企業(yè)健康——財務分析管理第一節(jié)財務分析管理工作要點一、財務分析主要工作內容二、財務分析的主要方法第二節(jié)財務分析規(guī)范化制度一、財務報表編制制度模板二、企業(yè)財務分析工作細則三、財務分析撰寫制度模板四、企業(yè)報表管理辦法五、財務報告編制要求六、年度財務分析報告模板第三節(jié)財務分析管理實用表單一、主要財務比率分析表二、資本結構彈性總托分析表三、產(chǎn)銷量值分析表四、歷年資產(chǎn)負債一覽表五、生產(chǎn)經(jīng)營狀況綜合評價表六、百分數(shù)資產(chǎn)負債項目結構分析表七、資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計表八、企業(yè)整體評估統(tǒng)計表九、資產(chǎn)評估培訓情況表第四節(jié)財務分析規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準一、財務報表分析標準二、現(xiàn)金流量結構分析標準三、現(xiàn)金支付能力分析標準四、或有事項披露標準五、調整事項的處理標準第7章抓牢生死攸關的“制動器”——財務控制管理第一節(jié)財務控制管理工作要點一、企業(yè)內部控制的內容二、企業(yè)內部會計控制的作用三、企業(yè)內部管理控制系統(tǒng)的分類第二節(jié)財務控制管理規(guī)范化制度一、企業(yè)財務控制制度模板二、費用開支管理辦法三、費用開支管理標準四、零用金管理細則五、財務報銷制度模板六、費用報銷審批制度七、財物盤點制度模板八、統(tǒng)計管理制度模板第三節(jié)財務控制管理實用表單一、銷售費用表二、管理費用表三、財務費用表四、財務狀況控制表五、資金調度控制表六、盤點報告表七、應收賬款控制表八、采購控制表九、人事動態(tài)及費用控制表十、成本費用控制表十一、現(xiàn)金盤點報告表十二、固定資產(chǎn)控制卡（正、反面）第四節(jié)財務控制管理規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準一、借款和各項費用開支標準及審批程序二、費用報
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