某家政服務(wù)公司日常管理規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-07-13 19:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 形象的活動(dòng)。 進(jìn)行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。 未 盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （四） 會(huì)計(jì)、出納守則 建全公司財(cái)務(wù)帳目，如實(shí)記錄經(jīng)營結(jié)果。 定期做好各種財(cái)務(wù)報(bào)表向公司匯報(bào)。 制備完整詳實(shí)的業(yè)務(wù)資料，不準(zhǔn)弄虛作假做虛假記錄。 當(dāng)日帳目當(dāng)日結(jié)清。嚴(yán)禁挪用、出借、貪污公司各項(xiàng)返款。保管好各項(xiàng)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。 做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票的填寫、核對(duì)、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司匯報(bào)，及時(shí)采取補(bǔ) 救措施，避免造成損失。 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，照章辦事。 未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （五） 保管員守則 做好貨物出入庫管理，建立實(shí)物臺(tái) 帳。如實(shí)記錄實(shí)物出入庫情況。 負(fù)責(zé)保管實(shí)物的收發(fā)工作，不準(zhǔn)把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴(yán) 禁其它人進(jìn)入庫房。 做好實(shí)物入庫的驗(yàn)收和發(fā)貨，及時(shí)清點(diǎn)、準(zhǔn)確盤存。先收先發(fā)。 庫房保管員應(yīng)做到實(shí)物存放合理化，庫容清潔化。 搞好儲(chǔ)存實(shí)物維護(hù)保養(yǎng)工作，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司匯報(bào)。 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕 及時(shí)核對(duì)帳目，接受監(jiān)督和檢查。 未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （六） 文員職責(zé) 堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)守商業(yè)秘密，保持良好的精神風(fēng)貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作 協(xié)調(diào)能力。 處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進(jìn)行歸類。 針對(duì)業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及時(shí)對(duì)其進(jìn)行歸納整理。 對(duì)于有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時(shí)回訪。 每日或每周的各種例會(huì)作詳細(xì)資料記錄。 對(duì)業(yè)務(wù)合同、員工簽訂協(xié)議，廠家代銷協(xié)議等要嚴(yán)守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司 合同管理辦法之規(guī)定。 電話銷售并熱情主動(dòng)接聽業(yè)務(wù)電話，做每個(gè)電話的記錄，電話銷售要有足夠 的銷售技巧。 對(duì)用戶所提問題要給予快速及時(shí)的回復(fù)。 起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對(duì)公司需要的各種管理表格，匯報(bào)表格進(jìn)行設(shè)計(jì)。 員工開每日例會(huì)，對(duì)公司突發(fā)事件或工作中最新的項(xiàng)目或沒有做出安排的實(shí)驗(yàn)階段的項(xiàng)目必須要主動(dòng)參與。 負(fù)責(zé)辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。 未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （七） 財(cái)務(wù)管理制度 建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級(jí)明細(xì)帳、庫存商品實(shí)物帳等全套帳目。 做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。 實(shí)物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進(jìn)行，各部門制作銷售收入和支出日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、收 款憑單、出入庫憑單由當(dāng)事人、經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字方可生效。由各部門負(fù)責(zé)人每月末向公司財(cái)務(wù)匯報(bào)。 做好產(chǎn)品實(shí)物和貨款的薄記統(tǒng)計(jì)工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時(shí)回收應(yīng)收帳款。各部門部開支費(fèi)用一次性支出 300元以上，要向公司請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可使用，對(duì)于未經(jīng)請(qǐng)者私自動(dòng)用公用款項(xiàng)的當(dāng)事人 輕者費(fèi)用自負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重者，追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后方可有效。 市場經(jīng)營 部備用金不得超過 100 元，每日下午 5 時(shí)前必須把當(dāng)日的收入交回公司財(cái)務(wù)或存 入銀行。支票和匯票的進(jìn)帳單必須及時(shí)和開戶銀行核對(duì) ， 并留存?zhèn)洳?。公司?cái)務(wù)的備用金不能超過 3000元。 支票實(shí)行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時(shí)由出納開具，
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