【文章內(nèi)容簡介】 個部門每月累計罰款10次（含10次）及10次以上者，部門負責人通報批評并處以500元罰款；（六）處罰以上規(guī)定如有不合者根據(jù)《員工日常管理處罰條例》進行罰款（即每次處罰20元/次。（七）附件 《員工處罰通知單》第七章 辦公用品管理規(guī)定第一節(jié) 辦公用品管理規(guī)定為加強辦公用品及設備管理，減少辦公費用支出，提高辦公人員的工作效率和企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定所稱辦公用品分為消耗品、管理消耗品和管理品。 （一）消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、書釘、筆記本、復寫紙、卷皮、卷繩、標簽、打印紙、信（稿）紙、信封、橡皮擦等。 （二）管理消耗品：碳素（芯）筆、圓珠筆（芯）、文件夾、電池、墨水、修正液、拖布、紙簍、鐵夾子等。 （三）管理品：鋼筆、剪刀、裁紙刀、釘書機、打孔機、打碼機、名章、印臺、文件架（盒、夾）、計算器、電話機等。二、辦公設備是指空調(diào)機、復印機、計算機、打字機、傳真機、飲水機、點鈔機、辦公家具等。三、根據(jù)使用管理責任的不同，辦公用品和設備還分為個人領用和部門領用兩種。四、個人領用的指個人使用保管的用品和設備，如鋼筆、直尺，筆記本，計算器、計算機等。部門領用的指本部門共同使用或業(yè)務需用的物品，如空調(diào)機、飲水機、傳真機、打孔機、點鈔機、電話機、打字機耗材、帳薄、收據(jù)紙等。五、辦公用品及設備的使用管理辦公用品及設備的管理工作統(tǒng)一由行政辦公室負責。辦公用品及設備管理員主要職責如下： （一）根據(jù)辦公用品及設備購買和領用單，每月初編制上月各部門、個人的辦公用品及設備領用明細表（簡稱“辦公用品及設備使用月報表” ）。每月做一次庫存清點，庫存數(shù)量應與庫存表上的數(shù)量相符。行政辦經(jīng)理和有關領導隨時可以抽查。 （二）對價格較高的或?qū)儋Y產(chǎn)類辦公用品或設備，包括空調(diào)機、電腦、復印機、傳真機、打字機、飲水機、照相機、攝像機、驗鈔機、保險柜、卷柜、寫字臺椅、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、書柜、床等，建立登記表，貼置責任標簽，將使用管理責任落實到部門和人頭。 （三）對各部門辦公用品及設備的使用情況進行檢查和抽查。檢查的主要內(nèi)容：辦公用品及設備使用是否正確合理，有無丟失和損壞情況；使用管理責任是否已落實到人頭，各種登記是否健全；各部門領導是否重視辦公用品及設備管理； 按本辦法應管理的其他情形。六、辦公用品及設備管理辦法 （一）個人領用保管的管理品和管理消耗品由領用人使用和管理，使用者須正確使用和維護；如個人原因造成損壞或丟失須按價或折價賠償，能夠修復的賠償修理費。規(guī)定使用年限－實際使用年限賠償價格= ———原價　　　　　　　　　 規(guī)定使用年限 （二）辦公用品及設備作報廢處理由行政辦統(tǒng)一辦理。對決定報廢的辦公用品及設備，須做好登記，在報廢登記冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。單件原值500元以上的辦公用品或設備報廢，須報總經(jīng)理批準。七、附件《固定資產(chǎn)報廢申請單》第2節(jié) 電腦、復印機、傳真機、電話使用管理規(guī)定一、公司電腦、復印機、傳真機、電話是為了提高公司辦公效率和工作質(zhì)量配置的，不準用于與工作無關的事情，嚴禁在電腦上聊天、游戲、進入黃色網(wǎng)站、存儲與工作無關的信息資料。二、電腦、電話的使用者即為管理的責任人，公用的比如傳真機、復印機、打印機等應指定專人負責。三、使用者必須嚴格按使用規(guī)范規(guī)程操作，搞好日常維護保養(yǎng)，確保正常的使用壽命。人為原因造成設備損壞須有責任人按價賠償，不能確定責任人的由單位主管或共用人共同賠償。四、電腦使用者必須按照要求和規(guī)定正確的采集、輸入和輸出信息，重要的文件信息必須安全備份和密碼存儲，防止丟失。五、電腦光盤和U盤由各部門申請行政辦公室統(tǒng)一購買，U盤在電腦間相互使用要確保無毒操作，避免電腦病毒的感染。六、電話號碼和費用由財務部負責管理和控制。對重點控制電話，財務部每月打出話費清單，經(jīng)財務部經(jīng)理審核后，被確認的私人電話費用從責任人的當月工資中扣除。七、員工接打電話，應做到簡潔、明確，盡量減少通話時間，降低通話費用。八、電腦、復印機、傳真機、電話發(fā)生故障時，需及時上報行政辦公室，由專人查明原因并修理，任何人不得隨意拆卸設備。有關清潔工作由使用人負責。第八章 辦公用品采購及申領流程 為加強辦公用品的用品管理，規(guī)范辦公用品的申購，保管，發(fā)放，使用，報廢，盤存，交接程序，提高工作效率，厲行節(jié)約，避免浪費，特制訂本流程。一、辦公用品的分類 辦公用品按使用性質(zhì)分為固定資產(chǎn)、低值易耗品和低值耐用品三類。?固定資產(chǎn)主要指：辦公桌椅、文件柜、電腦、傳真機、相機、沙發(fā)等價值較高的物品低值易耗品：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、膠水、膠帶、回形針、橡皮、記事本、打印紙、傳真紙、便簽紙、檔案袋（盒）、紙杯、等價值較低的日常用品。?低值耐用品：筆筒、美工刀、直尺、訂書機、文件夾、文件架、印 泥、計算器、剪刀、電話機、鼠標、飲水機等使用期限比較長的物品。該物品統(tǒng)一由行政辦公室保管。二、辦公用品申請的制定各部門根據(jù)部門物品消耗和使用情況，由各部門負責人負責，在當月編制填寫《物品采購申請單》，由行政辦統(tǒng)一發(fā)放。由行政辦統(tǒng)一匯總、整理各部門的物品申請單，核查庫存狀況，沒有的進行采購計劃。所有物品的申購與發(fā)放，都由部門經(jīng)理確認后經(jīng)總經(jīng)理簽字后方為有效。三、辦公用品的采購及結(jié)算根據(jù)制定的采購計劃實施定時集中采購，并于每月1日前完成采購。在實施采購時應本著節(jié)省成本、價廉物美、急需先辦的原則，不得營私舞弊或牟取私利。四、辦公用品的入庫管理及平時保管備用的辦公用品由專人統(tǒng)一保管，防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用的功用和性能。對于固定資產(chǎn)實行保管責任制。實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，將根據(jù)個人的過錯程度，由責任人承擔相應損失。五、辦公用品的領用公用品的固定領用時間為每月的15日（節(jié)假日順延），實行部門領用制。各部門負責人應當在《辦公用品領用登記表》上簽字。涉及固定資產(chǎn)的，負責人親自簽字領取，以明確保管責任。六、相關表格《物品采購申請單》 《辦公用品領用登記表》第九章 報銷制度及流程隨著公司的日漸發(fā)展強大，為了適應公司發(fā)展，規(guī)范財務報銷手續(xù)，結(jié)合公司的實際情況特制定報銷制度和報銷流程如下：一、成本報銷制度已經(jīng)發(fā)生，但公司在短時間內(nèi)不能支付的成本，為了更準確的核算當期利潤，經(jīng)辦人需填寫掛賬通知單到財務掛賬（通知單后要附上證明成本發(fā)生的原始票據(jù)），對于當期未掛賬的款項，財務過期不予支付。報銷時需持有效發(fā)票，如不能取得發(fā)票，需在事前同財務溝通，否則財務不予報銷。二、成本報銷流程原始憑證——填制費用報銷單——部門經(jīng)理簽字——財務復核——總經(jīng)理簽字——會計制單——出納付款三、日常費用報銷制度差旅費報銷出差人員需在出差回來后3個工作日內(nèi)憑有效發(fā)票到財務據(jù)實報銷，超出出差標準的不予報銷。出差時由對方接待提供食宿、交通工具等，公司將不再給予報銷。出差時間按車票上時間為準。辦公費、低值易耗品辦公用品，低值易耗品由所需部門經(jīng)理填寫物品采購審批單，審 批單上填寫品名，規(guī)格型號，及數(shù)量，經(jīng)部門經(jīng)理簽字經(jīng)由總經(jīng)理簽字后，由行政辦將各部門采購明細匯總，方可采購。報銷時需有接收人簽字，憑發(fā)票報銷。誰領用誰保管，行政部發(fā)放時做好登記，員工離職時需辦理好交接手續(xù)。招待費有招待費發(fā)生時需事前跟部門經(jīng)理請示，200元以上招待費需請示總經(jīng)理，報銷時憑發(fā)票報銷。交通費交通費包含出租車費，公交車費，小車費用。員工因公用車需要提前跟行政申請，由行政部安排其出行方式。出租車費，車輛費用需憑有效發(fā)票據(jù)實報銷。傭金如有傭金發(fā)生，需填寫傭金審批表，經(jīng)領導簽字批準后，由領取傭金本人到公司辦理領取手續(xù)，財務付款。工資 每月10日前，行政部將員工考勤整理匯總編制考勤表，報到財務，財務編制工資表，每月的20日為工資的發(fā)放日。日常費用報銷流程：（物品采購審批單）——原始憑證（物品接收人簽字）——填制費用報銷單——部門經(jīng)理簽字——財務復核——總經(jīng)理簽字——會計制單——出納付款 第十章 固定資產(chǎn)管理制度第一節(jié) 總 則 為加強公司固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)利用率，防止固定資產(chǎn)流失，參照國家各固定資產(chǎn)管理辦法，結(jié)合公司相關管理規(guī)定，制定本辦法。 本辦法適用于公司各部門。 固定資產(chǎn)管理的主要任務是建立健全各項管理制度，科學合理的配備使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用率，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。 固定資產(chǎn)管理應堅持“資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合，資產(chǎn)管理與財務管理相結(jié)合，堅持“統(tǒng)一政策，責任到人，物盡其用”的原則。第二節(jié) 固定資產(chǎn)管理機構(gòu)及其職責 公司行政部統(tǒng)一管理公司所有固定資產(chǎn)，財務部為固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理部門，行政部每月配合財務部定期檢查公司的各種固定資產(chǎn)使用情況。 行政部作為公司固定資產(chǎn)的一級管理機構(gòu)，負責公司辦公設備、辦公家具、房屋等固定資產(chǎn)的綜合管理。 財務部作為公司固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理部門，負責公司固定資產(chǎn)的核查，做到賬實相符，保障公司固定資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。資產(chǎn)使用部門，負責本部門固定資產(chǎn)的日常管理。部門負責人對本部門固定資產(chǎn)管理工作負責，并根據(jù)固定資產(chǎn)規(guī)模，確保本部門所有固定資產(chǎn)的安全、完整。資產(chǎn)管理員要力求穩(wěn)定，工作變動時必須完成交接手續(xù)，并報財務部備案。第三節(jié) 固定資產(chǎn)使用管理 各部門應加強固定資產(chǎn)使用管理，促進部門合理的利用固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)實行盤點清查制度，公司行政部、財務部每季度開展一次固定資產(chǎn)清查盤點工作，確保資產(chǎn)賬實相符。 各部門必須嚴格履行其領用交還手續(xù)，確保固定資產(chǎn)安全完整。 領用固定資產(chǎn)的部門，在發(fā)生人事變動時，應完成資產(chǎn)交接手續(xù)，并經(jīng)部門部門負責人及行政部簽字確認后，方可辦理相關手續(xù)。 領用公司資產(chǎn)的員工，在離職前完成交還手續(xù)并經(jīng)部門負責人簽字確認后，方予辦理離職手續(xù)。第四節(jié) 固定資產(chǎn)申購手續(xù)的辦理 各部門根據(jù)實際工作需要申購固定資產(chǎn)，申請人先填寫《物品采購/申請單》，由部門經(jīng)理簽字確認后，交行政管理部審核。第五節(jié) 固定資產(chǎn)維修流程 設備管理員接到固定資產(chǎn)維修請求后，應及時予以響應，并根據(jù)資產(chǎn)損壞情況、保修年限，做出內(nèi)修（由公司內(nèi)部維修）或外修（由公司以外的人提供維修）的決定，并提出設備損壞責任意見；維修費用及相關費用由設備管理員憑相關票據(jù)至財務部辦理費用報銷手續(xù)。第六節(jié) 固定資產(chǎn)報廢手續(xù)的辦理 凡需要報廢的固定資產(chǎn)，必須經(jīng)行政部檢查后進行報廢。 行政部按規(guī)定程序和權(quán)限對“固定資產(chǎn)報廢申請表”進行審核、報批。 行政部根據(jù)經(jīng)審批同意的“固定資產(chǎn)報廢申請表”及有關憑證回收報廢實物，辦理實物注銷手續(xù)。第七節(jié) 固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)的辦理 固定資產(chǎn)調(diào)撥時，由調(diào)出部門填寫