【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門懲處等處罰。 第三章 附則 第二十條 本規(guī)定由校社團(tuán)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十一條 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行 校社團(tuán)聯(lián)合會(huì) 二 ○一一年十月第三篇 :《大學(xué)社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》 第 x章 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理總則 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)?？茀f(xié)所辦活動(dòng)的發(fā)展，提高?？茀f(xié)經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度有關(guān)規(guī)定，結(jié)合?？茀f(xié)實(shí)際情況，特制定本制度； 本財(cái)務(wù)管理制度所稱財(cái)務(wù)管理范圍是指?？茀f(xié)活動(dòng)流動(dòng)資金及科協(xié)集體共有財(cái)產(chǎn)； 每學(xué)年開學(xué)時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單，并對(duì)各部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在報(bào)銷憑證、報(bào)賬時(shí)間等重要事項(xiàng)方面進(jìn)行培訓(xùn)；學(xué)年開學(xué)時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)完成科協(xié)財(cái)務(wù)賬目的重新清點(diǎn)，并更新?？茀f(xié)賬務(wù)記錄本； 財(cái)務(wù)管理需嚴(yán)格按照以下管理?xiàng)l例執(zhí)行。 財(cái)務(wù)管理人員 主席團(tuán)設(shè)立一名財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)科協(xié)內(nèi)部總賬務(wù)的監(jiān)督和管理；辦公室設(shè)立一名總財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各部門分別設(shè)立一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；總財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)開學(xué)初對(duì)各部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次簡(jiǎn) 單的培訓(xùn)、每月定期組織各部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)賬以及將申請(qǐng)表和報(bào)銷憑證報(bào)給李剛老師和報(bào)銷錢款的分發(fā)工作；各部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)自己部門賬本記錄、報(bào)銷錢款的領(lǐng)取和分發(fā)以及預(yù)備賬務(wù)檢查等工作。 日常管理流程 活動(dòng)部門執(zhí)主席團(tuán)審批后的資金預(yù)算申請(qǐng)表到指導(dǎo)老師處簽字蓋章，并將簽字蓋章后的一份資金預(yù)算申請(qǐng)表交給辦公室總財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；優(yōu)秀社團(tuán)獎(jiǎng)懲制度、社團(tuán)日常規(guī)章制度及社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。 活動(dòng)部門先自付活動(dòng)所需花銷，并做好詳細(xì)的財(cái)務(wù)記錄。每月由辦公室總財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 報(bào)賬（核實(shí)金額及報(bào)銷憑證）?？傌?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)所報(bào)金額及報(bào)銷憑證進(jìn)行核實(shí)，確保準(zhǔn)確無誤； 辦公室總財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月執(zhí)已簽字并蓋章的資金預(yù)算申請(qǐng)表、結(jié)算表和發(fā)票到校團(tuán)委財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李剛處報(bào)賬，取款通知下發(fā)后及時(shí)取得錢款并下發(fā)。優(yōu)秀社團(tuán)獎(jiǎng)懲制度、社團(tuán)日常規(guī)章制度及社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。 活動(dòng)部門將所領(lǐng)錢款分發(fā)給各筆錢款經(jīng)手人并簽字。 資金預(yù)算相關(guān)要求 關(guān)于筆，膠帶，剪刀等活動(dòng)常規(guī)物資（詳見附錄）由辦公室負(fù)責(zé)購買，活動(dòng)方應(yīng)避免這類物品的重復(fù)花銷，如所需物資為常規(guī)且急需的物資但辦公室無法供應(yīng)其數(shù)量，可由活動(dòng)方先行代買； 花銷需以實(shí)際需要為準(zhǔn)，不得隨意購買不必要物資； 預(yù)算有單獨(dú)的審批過程，具體申請(qǐng)流程如下： i. 根據(jù)策劃書所需物資詳細(xì)填寫資金預(yù)算申請(qǐng)表； ii. 交由分管副主席審批、提出修改意見、活動(dòng)部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人修改后再次交由分管副主席核對(duì)并簽字； iii. 交由常務(wù)副 主席審批簽字； iv. 將資金預(yù)算申請(qǐng)表同策劃書、場(chǎng)地申請(qǐng)表一同交給指導(dǎo)老師，指導(dǎo)老師提出修改意見后，活動(dòng)部門進(jìn)行修改直至老師簽字蓋章； v. 將審批后的資金預(yù)算申請(qǐng)表復(fù)印 2份，一份交與指導(dǎo)老師，一份交辦公室總財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一份本 部門存檔。 其他注意事項(xiàng) 報(bào)銷憑證 報(bào)銷單據(jù)應(yīng)為正規(guī)國家發(fā)票； 發(fā)票單位： xxxx，項(xiàng)目：辦公用品（特殊要求除外）； 發(fā)票需為當(dāng)年開具的發(fā)票；