20xx社團協(xié)會管理制度一個社團的管理制度(編輯修改稿)
2025-01-17 04:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，由部門負(fù)責(zé)人審批，借款金額2000元以上的，部門審核，報理事長審批。業(yè)務(wù)結(jié)束后1個月內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)。
借用現(xiàn)金或領(lǐng)用支票，前款不清，后款不借。
本協(xié)會專職工作人員的工資、獎金、保險及福利待遇，參照國家對事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本協(xié)會與外單位簽訂的經(jīng)濟合同原件送協(xié)會辦公室、財務(wù)部備案。
第四章 現(xiàn)金的管理 第二十條 嚴(yán)格遵守國務(wù)院頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》。
第二十一條 現(xiàn)金出納人員從開戶銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和結(jié)算起點，如實寫明用途，經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)，支取現(xiàn)金。
第二十二條 對超現(xiàn)金使用范圍和結(jié)算起點的現(xiàn)金支出，財務(wù)部門有權(quán)拒付現(xiàn)金。
現(xiàn)金使用范圍： 職工工資﹔ 個人勞務(wù)報酬﹔ 獎金、福利及國家規(guī)定對個人的其它支出﹔ 出差人員必須隨身攜帶的差旅費﹔ 結(jié)算起點（中國人民銀行定為1000元）以下的零星支出﹔ 中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。
第二十三條 協(xié)會收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，當(dāng)日確實有困難時，應(yīng)向財務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報處理。
第二十四條 協(xié)會支付現(xiàn)金，可以從本協(xié)會現(xiàn)金庫存限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本協(xié)會的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
第二十五條 任何人不得以不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金﹔保險箱內(nèi)也不得寄存?zhèn)€人錢款及個人的有價證券。
第二十六條 本協(xié)會不得與其它單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金，不得利用銀行賬戶代其它單位和個人存入或支取現(xiàn)金。
第二十七條 協(xié)會的一切現(xiàn)金收支都必須取得或者填制原始憑證作為收付款項的書面證明，收付現(xiàn)金后，應(yīng)在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
第二十八條 必須建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金收付，賬目要日清月結(jié)，當(dāng)日庫存現(xiàn)金必須與當(dāng)日現(xiàn)金發(fā)生額結(jié)賬金額相符，做到賬款相符。如發(fā)生賬款不符時，出納會計應(yīng)及時匯報，并查明原因。
第二十九條 借用現(xiàn)金必須填寫現(xiàn)金借款單。借用現(xiàn)金必須在1個月內(nèi)還款。逾期財務(wù)可以催還，催還未果，財務(wù)部有權(quán)辦理扣款手續(xù)。
第三十條 提取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須有二人同往。
第五章 轉(zhuǎn)帳支票的管理 第三十一條 轉(zhuǎn)帳支票由財務(wù)部專人保
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