員工預(yù)支現(xiàn)金及費(fèi)用報(bào)銷流程(編輯修改稿)
2024-12-13 08:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)部 現(xiàn)金出納 總賬會(huì)計(jì) . 員工報(bào)送報(bào)部門審核完畢的銷單 員工完成預(yù)支款項(xiàng)目后，準(zhǔn)備報(bào)銷的 《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》及 預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支 單》 第二聯(lián) 交給部門 經(jīng)理 檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬于各個(gè)部門或項(xiàng)目承擔(dān)范圍，并在《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》上簽字 。 各個(gè)部門 經(jīng)理 審批 總經(jīng)理 及財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核報(bào)銷單據(jù) 部 門經(jīng)理呈送總經(jīng)理簽字，轉(zhuǎn)交出納。 出納 對(duì)日常個(gè)人報(bào)銷 《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》的簽字是否完整，簽字權(quán)限是否符合《 付款及相關(guān)事項(xiàng)審批權(quán)限 》的設(shè)定進(jìn)行審 核； 對(duì) 發(fā)票 金額 與 《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》 金額 一致 性進(jìn)行審核； 對(duì) 發(fā)票的合法性，金額的正確性及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性進(jìn)行審核；確認(rèn)合格簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 審核 XX 公司 內(nèi)控 文件 4 編號(hào) 步驟說(shuō)明 部門 人員 控制活動(dòng) 長(zhǎng)審批。 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 對(duì)影響財(cái)務(wù)成本費(fèi)用核算的，如： 報(bào)銷部門、項(xiàng)目等信息 的 填寫是否完整 正確 進(jìn)行檢查， 之后， 在 合格的 《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》 上 簽字批準(zhǔn) 。對(duì)不合格單據(jù)退還給報(bào)銷 員工要求其更正。所有合格單據(jù)由財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 簽字后傳遞給 現(xiàn)金 出納。 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 審批 . 員工報(bào)銷結(jié)算并核銷預(yù)支款 單據(jù)審核無(wú)誤后， 員工到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)支現(xiàn)金結(jié)算。
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