員工費(fèi)用報(bào)銷流程(doc)-營(yíng)銷制度表格(編輯修改稿)
2024-09-24 10:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng) 理 （自動(dòng)） 記賬會(huì)計(jì) （自動(dòng)） 2 領(lǐng)款人： 四、流程圖 五、流程操作及要求 ? 報(bào)銷人根據(jù)報(bào)銷類別填寫電子表單信息，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù)號(hào)，且單據(jù)號(hào)唯一，有一定的編碼規(guī)則（編碼規(guī)則公司碼 *年月 *流水碼）。 ? 電子表單原始信息填制要求充分詳盡，需在備注提供能夠讓審（核）批人清楚了解費(fèi)用發(fā)生原由及構(gòu)成狀況。具體的規(guī)定可在電子流程逐步完善 后再出相關(guān)規(guī)定，例如餐飲費(fèi)需在備注里面說(shuō)明人員，時(shí)間，地點(diǎn)。的士費(fèi)需報(bào)明辦事原因，往來(lái)地點(diǎn)，時(shí)間。 ? 若備注中無(wú)法說(shuō)清，可插入相應(yīng)的附件，并在備注中提示。 ? 若報(bào)銷人填制信息不清楚，則審核（批）人有權(quán)否決，由此導(dǎo)致的損失由報(bào)銷人自行承擔(dān)。 ? 電子單據(jù)填寫完畢后，傳送到業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（可能有多個(gè)層級(jí)），由其審核（批）業(yè)務(wù)是否真實(shí)、合理、合規(guī)，并承擔(dān)因?qū)徍瞬坏轿粠?lái)的損失的責(zé)任。 ? 費(fèi)控部門（未來(lái)可能的預(yù)算管理人員）審核業(yè)務(wù)是否超出控制范圍及有關(guān)的規(guī)定。 ? 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要審核其業(yè)務(wù)發(fā)生是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定。 ? 授權(quán)人依據(jù)其授權(quán) 的權(quán)限審批相關(guān)業(yè)務(wù)，若超過(guò)審批權(quán)限則授權(quán)人審核，由總經(jīng)理審批。 ? 授權(quán)人
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