對外融資管理及財務(wù)知識分析程序(編輯修改稿)
2025-07-22 00:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 逐級審核《資本性籌資計劃報告》，通過后提交董事會、股東大會審議批準(zhǔn)。5總裁組成籌資項目小組，其成員包括本次籌資項目相關(guān)各部門人員。6籌資項目小組準(zhǔn)備有關(guān)文件，開展本次籌資項目的具體工作。步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務(wù)部資金管理崗根據(jù)經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn)的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預(yù)算，填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請書》，提交財務(wù)總監(jiān)。2財務(wù)總監(jiān)/董事長（或委托代理人）財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，由董事長（或委托代理人）簽署《信貸業(yè)務(wù)申請書》。3財務(wù)部資金管理崗向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程），按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請報告》，提交財務(wù)總監(jiān)。4財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會逐級審批《貸款申請報告》；涉及對外提供抵押擔(dān)保的，《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準(zhǔn)。 5財務(wù)部資金管理崗依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件，準(zhǔn)備貸款所需資料，到銀行辦理貸款手續(xù)。6董事長（或委托代理人）簽署貸款合同。7財務(wù)部資金管理崗貸款合同存檔，并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務(wù)部資金管理崗將經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。2控股子公司財務(wù)部按照經(jīng)批準(zhǔn)的銀行貸款額度和實際用款需求，填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請書》，提交財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，并報公司總部財務(wù)部。3控股子公司財務(wù)經(jīng)理/法定代表人（或委托代理人）財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司法定代表人（或委托代理人）簽署《信貸業(yè)務(wù)申請書》。4控股子公司財務(wù)部向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（公司總部財務(wù)部資金管理崗及財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程，確定貸款方式參見對外擔(dān)保抵押管理規(guī)定），按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請報告》，提交財務(wù)經(jīng)理。5控股子公司財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理/公司總部財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會逐級審批《貸款申請報告》；涉及對外提供抵押擔(dān)保的，《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準(zhǔn)。6控股子公司財務(wù)部依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件，準(zhǔn)備貸款所需資料（公司總部提供擔(dān)保的，還要到公司總部財務(wù)部辦理擔(dān)保手續(xù)），到銀行辦理貸款手續(xù)。7控股子
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